Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "САНГРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "САНГРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 655 | 5 654 | 8 078 | 10 153 | 8 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 985 | 799 | 613 | 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 | 985 | 799 | 613 | 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 484 | 4 669 | 7 279 | 9 540 | 8 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 083 | 2 759 | 4 660 | 6 664 | 6 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 30 | 63 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 1 845 | 2 541 | 2 779 | 1 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 16 | 22 | 9 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 26 | 25 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 926 | 5 655 | 5 654 | 8 078 | 10 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 985 | 799 | 613 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 171 | 985 | 799 | 613 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 926 | 4 484 | 4 669 | 7 279 | 9 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 586 | 2 083 | 2 759 | 4 660 | 6 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 22 | 30 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 324 | 2 372 | 1 845 | 2 541 | 2 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 12 | 16 | 22 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 26 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 655 | 5 654 | 8 078 | 10 153 | 8 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 | 693 | 775 | 825 | 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 683 | 765 | 815 | 797 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 056 | 4 961 | 7 303 | 9 328 | 7 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 056 | 4 961 | 7 303 | 9 328 | 7 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 926 | 5 655 | 5 654 | 8 078 | 10 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 | 599 | 693 | 775 | 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 589 | 683 | 765 | 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 437 | 5 056 | 4 961 | 7 303 | 9 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 437 | 5 056 | 4 961 | 7 303 | 9 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 731 | 2 033 | 3 380 | 4 158 | 3 748 |
| Выручка за предыдущий год | 29 426 | 23 759 | 25 963 | 31 705 | 24 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 305 | 21 726 | 22 583 | 27 547 | 20 344 |
| Выручка за отчетный год | 23 759 | 25 963 | 31 705 | 24 092 | 2 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 380 | 4 158 | 3 748 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 103 | 85 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 226 | 2 944 | 2 463 | 855 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 962 | 1 111 | 1 200 | 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 590 | 22 583 | 27 547 | 20 344 | 2 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 192 | 103 | 85 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 | 2 226 | 2 944 | 2 463 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 686 | 962 | 1 111 | 1 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 118 | 102 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 857 | 1 795 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 74 | 858 | 24 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 147 | 118 | 102 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 857 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 22 | 74 | 858 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 110 | 94 | 82 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 29 | 24 | 20 | 12 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 24 | 20 | 12 | 6 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 94 | 82 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 94 | 82 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 94 | 82 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 599 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,44 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.