Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 426 | 556 007 | 565 817 | 738 441 | 807 819 | 941 439 | 960 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 874 | 5 819 | 2 964 | 6 857 | 5 548 | 3 643 | 2 471 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 874 | 5 819 | 2 964 | 6 857 | 5 548 | 3 643 | 2 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 400 551 | 550 189 | 562 853 | 731 584 | 802 271 | 937 796 | 958 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 626 | 296 982 | 375 791 | 486 381 | 530 861 | 580 898 | 585 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 286 | 2 183 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 742 | 219 614 | 132 291 | 156 596 | 177 240 | 251 674 | 277 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 188 | 48 689 | 64 191 | 79 642 | 87 592 | 78 688 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 183 | 10 124 | 5 672 | 23 900 | 13 582 | 13 653 | 15 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | 409 | 516 | 659 | 1 797 | 905 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 460 | 404 426 | 556 007 | 565 817 | 738 441 | 807 819 | 941 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 116 | 3 874 | 5 819 | 2 964 | 6 857 | 5 548 | 3 643 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 116 | 3 874 | 5 819 | 2 964 | 6 857 | 5 548 | 3 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 343 | 400 552 | 550 189 | 562 853 | 731 584 | 802 271 | 937 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 625 | 220 626 | 296 982 | 375 791 | 486 381 | 530 861 | 580 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 286 | 2 183 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 939 | 176 883 | 219 614 | 132 291 | 156 596 | 177 240 | 251 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 188 | 48 689 | 64 191 | 79 642 | 87 592 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 779 | 2 183 | 10 124 | 5 672 | 23 900 | 13 582 | 13 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 860 | 281 | 409 | 516 | 659 | 1 797 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 426 | 556 007 | 565 817 | 738 441 | 807 819 | 941 439 | 960 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 296 | 28 919 | 29 435 | 66 999 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 919 | 19 435 | 56 999 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 130 | 527 088 | 645 811 | 934 246 | 823 894 | 912 004 | 893 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 581 | 8 513 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 130 | 527 088 | 642 230 | 925 732 | 823 894 | 912 000 | 893 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 460 | 404 426 | 556 007 | 565 817 | 738 441 | 807 819 | 941 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 074 | 13 296 | 28 919 | 29 435 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 286 | 18 919 | 19 435 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 386 | 391 130 | 527 088 | 645 811 | 934 246 | 823 894 | 912 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 581 | 8 513 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 386 | 391 130 | 527 088 | 642 230 | 925 733 | 823 894 | 912 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 036 | 99 984 | 142 138 | 247 006 | 149 145 | 233 625 | 255 592 |
| Выручка за предыдущий год | 594 235 | 788 279 | 863 257 | 1 089 834 | 821 442 | 1 139 922 | 1 127 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 801 | 688 295 | 721 119 | 842 828 | 672 297 | 906 297 | 872 223 |
| Выручка за отчетный год | 788 279 | 863 257 | 1 089 834 | 821 442 | 1 139 922 | 1 127 815 | 1 402 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 137 | 247 006 | 149 145 | 233 625 | 255 592 | 335 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 005 | 95 096 | 2 832 | 48 305 | 49 838 | 122 549 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 108 132 | 151 910 | 146 313 | 185 320 | 205 754 | 213 352 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 778 352 | 721 120 | 842 828 | 672 297 | 906 297 | 872 223 | 1 066 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 927 | 33 995 | 95 096 | 2 832 | 48 305 | 49 838 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 057 | 108 143 | 151 910 | 146 313 | 185 320 | 205 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 046 | 7 153 | 183 733 | 52 489 | 61 269 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 191 | 4 815 | 5 986 | 7 349 | 1 983 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 96 | 499 | 1 271 | 54 | 653 | 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 052 | 17 886 | 53 698 | 244 187 | 271 830 | 99 765 | 146 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 884 | 44 642 | 255 173 | 369 840 | 142 334 | 103 810 | 208 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 102 | 9 985 | 7 154 | 183 733 | 52 489 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 608 | 3 191 | 4 815 | 5 986 | 7 349 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 222 | 110 | 96 | 499 | 1 271 | 54 | 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 700 | 35 052 | 17 289 | 53 698 | 244 187 | 271 830 | 99 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 180 | 34 884 | 44 642 | 255 173 | 369 840 | 142 334 | 103 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 310 | 7 167 | 5 633 | 179 729 | 45 511 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 422 | 2 818 | 1 521 | 6 978 | |||
| Прочее за предыдущий год | 226 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 818 | 1 494 | 6 978 | 13 015 | |||
| Прочее за отчетный год | 226 | 4 004 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 167 | 5 659 | 179 729 | 45 511 | 48 254 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 167 | 5 659 | 179 729 | 45 511 | 48 254 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 167 | 5 633 | 179 729 | 45 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 260 | 18 919 | 19 435 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 270 | 28 919 | 29 435 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 260 | 19 435 | 56 999 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 260 | 29 435 | 66 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 511 | 48 254 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 511 | 48 254 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 511 | 48 254 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 511 | 48 254 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 913 | 10 690 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 913 | 10 690 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 913 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 913 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 10 690 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 10 690 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 435 | 66 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 919 | 29 435 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 071 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 945 020 | 1 391 025 | 1 601 321 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 828 730 | 1 156 536 | 1 309 233 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 290 | 234 489 | 292 088 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 402 454 | 1 391 713 | 1 597 250 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 684 537 | 992 244 | 1 169 495 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 745 | 58 343 | 66 721 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 383 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 675 172 | 341 126 | 354 651 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 700 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 759 | 1 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -103,9 млн ₽ | -119,3 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Активы | 556,0 млн ₽ | 565,8 млн ₽ | 738,4 млн ₽ | 807,8 млн ₽ | 941,4 млн ₽ | 960,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,87 | 0,78 | 0,97 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,29 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -18,4 % | -16,2 % | 22,2 % | 4,8 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 163 дн. | 264 дн. | 214 дн. | 243 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.