Финансы ООО "БК ШИППИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК ШИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 813 | 88 514 | 84 907 | 94 520 | 89 875 | 62 210 | 52 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 503 | 56 573 | 48 018 | 39 626 | 29 618 | 36 730 | 28 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 470 | 56 327 | 47 402 | 38 498 | 29 618 | 20 910 | 12 546 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 246 | 617 | 1 128 | 15 821 | 15 482 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 309 | 31 940 | 36 888 | 54 894 | 60 257 | 25 480 | 24 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 197 | 1 197 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 9 630 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 074 | 2 558 | 2 443 | 17 026 | 56 150 | 23 131 | 3 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 500 | 26 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 209 | 12 882 | 7 884 | 36 672 | 2 910 | 2 349 | 10 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 541 | 87 813 | 88 514 | 84 907 | 93 392 | 63 096 | 62 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 246 | 65 503 | 56 573 | 48 019 | 38 498 | 45 034 | 36 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 233 | 65 470 | 56 327 | 47 402 | 38 498 | 29 618 | 20 910 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 33 | 246 | 617 | 15 416 | 15 821 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 295 | 22 309 | 31 941 | 36 888 | 54 894 | 18 063 | 25 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 197 | 1 197 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 062 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 635 | 14 074 | 2 558 | 2 503 | 17 026 | 13 960 | 11 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 500 | 26 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 659 | 8 209 | 12 882 | 7 884 | 36 672 | 2 906 | 2 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 813 | 88 514 | 84 907 | 94 521 | 89 875 | 62 211 | 52 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 277 | 85 689 | 82 869 | 91 089 | 86 489 | 30 029 | 33 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 10 696 | 10 696 | 10 696 | 10 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 575 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 2 824 | 2 037 | 3 432 | 3 386 | 32 181 | 18 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 2 824 | 2 037 | 3 432 | 3 386 | 32 181 | 18 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 540 | 87 813 | 88 514 | 84 906 | 93 393 | 63 097 | 62 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 262 | 87 277 | 85 689 | 82 869 | 89 950 | 31 650 | 30 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | 10 696 | 10 696 | 10 696 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 560 | 1 575 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 511 | 2 824 | 2 037 | 3 443 | 31 447 | 32 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 511 | 2 824 | 2 037 | 3 443 | 31 447 | 32 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 163 | 7 687 | 11 515 | 5 842 | 12 180 | 16 718 | 14 425 |
| Выручка за предыдущий год | 6 163 | 7 687 | 11 515 | 5 842 | 12 180 | 16 718 | 14 425 |
| Выручка за отчетный год | 7 687 | 11 515 | 5 842 | 12 164 | 16 718 | 14 425 | 15 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 687 | 11 515 | 5 842 | 12 164 | 16 718 | 14 425 | 15 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 984 | 642 | 5 448 | 516 | 5 074 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 289 | 10 531 | 10 521 | 11 522 | 11 270 | 13 909 | 10 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 450 | 984 | 658 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 713 | 9 289 | 10 531 | 10 521 | 11 522 | 81 521 | 84 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 4 519 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 668 | 2 809 | 566 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 911 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 381 | 17 331 | 19 696 | 51 239 | 89 244 | 8 779 | 19 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 850 | 20 501 | 21 014 | 55 058 | 98 148 | 11 320 | 19 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 515 | 18 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 668 | 2 809 | 566 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 577 | 5 381 | 17 331 | 19 696 | 52 191 | 67 682 | 8 779 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 512 | 2 850 | 20 501 | 21 015 | 56 037 | 76 590 | 11 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 186 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 20 | 213 | 371 | 513 | 14 572 | 14 455 |
| Прочее за предыдущий год | 121 | 4 | 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 565 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 253 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 253 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 213 | 371 | 511 | 405 | ||
| Прочее за отчетный год | 121 | 4 | 131 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 3 615 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 3 615 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 212 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 259 | 259 | 259 | 259 | 10 696 | 10 696 | 10 696 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 1 575 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 262 | 87 277 | 85 689 | 82 869 | 89 950 | 31 649 | 30 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 | 85 443 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 259 | 259 | 259 | 10 696 | 10 696 | 10 696 | 10 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 277 | 85 689 | 82 869 | 93 306 | 86 488 | 30 029 | 30 029 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 015 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | 2 820 | 3 462 | 1 621 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 588 | 2 820 | 3 462 | 1 621 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | 2 820 | 3 462 | 1 621 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 588 | 2 820 | 3 462 | 1 621 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 277 | 85 689 | 82 869 | 91 089 | 86 489 | 30 029 | 33 643 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 262 | 87 277 | 85 689 | 82 869 | 89 950 | 31 650 | 30 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 332 | 922 | 24 939 | 8 068 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 670 | 41 332 | 7 290 | 84 286 | 163 792 | 27 166 | 26 339 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 220 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 709 | 17 090 | 6 178 | 26 339 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 961 | 24 242 | 1 112 | 84 286 | 131 572 | 27 166 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 846 | 21 000 | 6 368 | 59 347 | 197 520 | 27 622 | 18 271 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 439 | 994 | 966 | 6 842 | 55 033 | 4 603 | 15 222 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 | 261 | 259 | 189 | 10 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 361 | 2 | 1 010 | 682 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 155 | 19 745 | 4 782 | 52 316 | 137 737 | 18 003 | 529 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 731 | 26 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 25 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 25 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 433 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 567 | 16 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 567 | 16 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 832 | 26 439 | 8 068 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 841 | 2 349 | 2 349 | 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 91,1 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,31 | 18,11 | 15,99 | 17,80 | 0,79 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,31 | 18,08 | 15,65 | 17,44 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,40 | 16,88 | 10,69 | 0,86 | 0,07 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,96 | 0,96 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 | 0,04 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -3,3 % | -2,4 % | -3,9 % | -2,6 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -2,4 % | -4,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.