Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 635 | 2 793 | 2 071 | 2 766 | 3 302 | 4 799 | 293 431 | 78 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 307 | 163 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 162 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 145 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 629 | 2 786 | 2 071 | 2 766 | 3 302 | 4 792 | 293 123 | 78 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 99 | 99 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 1 574 | 857 | 774 | 1 272 | 2 330 | 292 680 | 78 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 373 | 809 | 1 211 | 1 548 | 1 683 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 212 | 402 | 778 | 455 | 569 | 344 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 876 | 9 635 | 2 954 | 2 072 | 2 693 | 3 307 | 294 136 | 338 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 348 | 303 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 162 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 145 | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 876 | 9 628 | 2 948 | 2 072 | 2 693 | 3 307 | 293 788 | 337 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 99 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 9 627 | 377 | 858 | 751 | 1 276 | 292 633 | 337 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 416 | 1 358 | 809 | 1 161 | 1 548 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 1 | 1 212 | 402 | 778 | 455 | 1 136 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 635 | 2 793 | 2 071 | 2 766 | 3 302 | 4 799 | 293 431 | 78 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 611 | 522 | 1 043 | 1 274 | 1 164 | 1 176 | 982 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 561 | 993 | 1 224 | 1 114 | 1 126 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 024 | 2 272 | 1 029 | 1 491 | 2 138 | 3 623 | 292 449 | 78 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 556 | 356 | 356 | 908 | 2 396 | 1 162 | 1 389 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 024 | 1 716 | 673 | 1 136 | 1 231 | 1 189 | 291 280 | 77 486 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 876 | 9 635 | 2 954 | 2 072 | 2 693 | 3 307 | 294 136 | 338 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 831 | 611 | 683 | 1 043 | 1 274 | 1 164 | 1 379 | 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 781 | 633 | 993 | 1 224 | 1 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 9 024 | 2 272 | 1 029 | 1 418 | 2 143 | 292 757 | 337 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 356 | 356 | 908 | 1 123 | 1 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 9 024 | 1 716 | 673 | 1 063 | 1 235 | 291 627 | 336 710 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 85 | 977 | 686 | 2 499 | 6 042 | 1 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 377 | 85 | 12 407 | 8 482 | 15 591 | 3 350 | 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 243 | 11 430 | 7 796 | 13 092 | 2 692 | 932 | ||
| Выручка за отчетный год | 85 | 12 407 | 8 482 | 15 591 | 558 | 150 | 83 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 686 | 2 499 | 558 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 321 | 68 | 143 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 243 | 696 | 365 | 2 431 | 415 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 588 | 11 430 | 7 796 | 13 092 | 333 | 196 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 321 | 68 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 469 | 1 588 | 696 | 365 | 2 431 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 442 | 289 | 21 | 17 | 110 | 61 652 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 29 | 5 | 2 | 55 | 38 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 189 | 4 138 | 1 657 | 140 | 238 | 21 | 1 | 30 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 891 | 2 545 | 1 477 | 168 | 284 | 93 | 71 | 31 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 90 | 453 | 289 | 21 | 197 | 35 239 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 43 | 10 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 29 | 5 | 2 | 39 | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 775 | 47 200 | 4 095 | 1 668 | 140 | 238 | 57 | 17 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 623 | 40 891 | 2 545 | 1 477 | 168 | 284 | 101 | 17 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 72 | 361 | 231 | 458 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 18 | 92 | 58 | 131 | 117 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 18 | 92 | 58 | 131 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 350 | 231 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 350 | 231 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 72 | 361 | 231 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 632 | 993 | 1 224 | 1 114 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 831 | 682 | 1 043 | 1 274 | 1 164 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | 993 | 1 224 | 1 114 | 1 126 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 611 | 1 043 | 1 274 | 1 164 | 1 176 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 231 | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | 231 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 231 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 360 | 231 | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 110 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 221 | 110 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 110 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 221 | 110 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 043 | 1 274 | 1 164 | 1 176 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 683 | 1 043 | 1 274 | 1 164 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 384 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 644 | 17 466 | 9 633 | 16 382 | 864 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 881 | 8 | 30 | 744 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 34 282 | 12 000 | 9 242 | 16 040 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 481 | 5 458 | 391 | 312 | 120 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 775 | 17 944 | 9 249 | 17 244 | 2 190 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 386 | 621 | 8 417 | 16 350 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 | 89 | 144 | 75 | 94 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 29 | 5 | 16 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 173 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 5 775 | 683 | 819 | 2 080 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 449 | 78 | 1 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 445 | 67 | 1 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 906 | 210 | 10 | 10 | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 906 | 210 | 10 | 10 | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 193 | 10 600 | 550 | 1 450 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 200 | 2 300 | 5 300 | 550 | 1 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 200 | 2 300 | 5 300 | 550 | 1 450 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 2 500 | 5 300 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 5 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 558 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 293,4 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 982 тыс. ₽ | -337 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,6 % | +83,8 % | -96,4 % | -73,1 % | -44,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 1,86 | 1,54 | 1,32 | 1,00 | 0,99 | 2,88 ▼ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 1,85 | 1,53 | 1,26 | 1,00 | 0,99 | 2,62 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,33 | 0,94 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,17 | 1,84 | 3,08 | 297,81 | — | 0,17 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 3,8 % | 0,4 % | 25,6 % | -122,0 % | -136,1 % | 10,5 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 2,7 % | -0,7 % | 2,2 % | -194,0 % | -769,9 % | 6,0 % ▼ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 8,4 % | -3,3 % | 0,3 % | -0,1 % | -0,8 % | 4,2 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 18,1 % | -9,5 % | 1,0 % | -29,6 % | — | 12,4 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,99 | 3,07 | 4,72 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,32 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 1 524 дн. | 712 188 дн. | 343 645 дн. | 115 дн. ▼ | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 109 дн. | 184 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -769,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2766).