Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОНИКА МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОНИКА МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 619 | 111 667 | 220 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 090 | 1 846 | 1 056 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 025 | 466 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 558 | 1 377 | 1 054 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 466 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 528 | 109 821 | 219 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 618 | 32 180 | 38 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 157 | 1 057 | 2 035 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 070 | 57 707 | 162 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 273 | 9 691 | 11 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 789 | 8 272 | 4 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 621 | 915 | 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 595 | 96 619 | 160 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 939 | 3 090 | 772 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 585 | 1 025 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 697 | 1 558 | 770 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 466 | 466 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 147 | 41 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 656 | 93 528 | 159 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 782 | 23 618 | 29 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 157 | 2 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 011 | 59 070 | 100 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 273 | 10 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 5 789 | 16 118 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 347 | 1 621 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 619 | 111 667 | 220 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 648 | 116 250 | 224 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 410 | 23 099 | 31 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 238 | 93 151 | 193 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 595 | 96 619 | 160 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 382 | 99 648 | 165 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 626 | 17 410 | 19 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 756 | 82 238 | 146 373 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 625 | 251 964 | 240 367 |
| Выручка за предыдущий год | 328 358 | 327 283 | 254 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 733 | 75 319 | 13 815 |
| Выручка за отчетный год | 327 283 | 255 443 | 290 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 964 | 240 880 | 274 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 643 | 7 245 | 9 675 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 141 422 | 174 163 | 22 477 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 899 | 59 472 | 242 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 319 | 14 563 | 15 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 948 | 14 643 | 8 697 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 000 | 141 422 | 78 394 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 677 | 95 899 | 153 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 442 | 2 986 | 1 205 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 933 | 1 034 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 611 | 1 693 | 5 624 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 166 | 5 853 | 3 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 846 | 9 352 | 7 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 092 | 4 442 | 108 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 90 | 1 109 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 072 | 611 | 2 649 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 502 | 19 166 | 4 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 296 | 28 846 | 11 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 2 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | 1 318 | 545 |
| Прочее за предыдущий год | 619 | 607 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 318 | 1 390 | 209 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 246 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 309 | ||
| Прочее за отчетный год | 607 | 392 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 517 | 1 204 | 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 517 | 1 204 | 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 | 2 517 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 787 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 391 | 787 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 787 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 391 | 787 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 131 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 290 | 8 983 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 388 799 | 455 611 | 307 470 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 388 799 | 445 862 | 289 339 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 749 | 18 131 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 367 509 | 446 628 | 323 052 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 680 | 369 810 | 316 228 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 739 | 69 142 | 6 662 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 090 | 7 676 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 943 | 6 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 943 | 6 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 347 | 2 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 96,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.