Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭСТЕЙТ КАПИТАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭСТЕЙТ КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 952 | 103 728 | 440 645 | 410 410 | 216 971 | 225 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 787 | 82 886 | 141 540 | 388 981 | 207 172 | 223 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 14 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 761 | 82 872 | 141 539 | 388 981 | 207 172 | 223 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 165 | 20 842 | 299 105 | 21 429 | 9 799 | 1 999 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 128 | 801 | 294 123 | 1 502 | 9 276 | 1 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 994 | 4 894 | 19 904 | 244 | 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 037 | 4 | 60 | 9 | 267 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 28 | 14 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 698 | 341 601 | 103 728 | 440 645 | 410 410 | 216 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 561 | 80 787 | 82 886 | 141 540 | 388 981 | 207 172 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 14 | 1 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 561 | 80 761 | 82 872 | 141 539 | 388 981 | 207 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 137 | 260 814 | 20 842 | 299 105 | 21 429 | 9 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 493 | 535 | 801 | 294 123 | 1 502 | 9 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 172 187 | 19 994 | 4 894 | 19 904 | 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 644 | 88 037 | 4 | 60 | 9 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 42 | 28 | 14 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 952 | 103 728 | 440 645 | 410 410 | 216 971 | 225 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 206 | 102 159 | 102 815 | 107 265 | 216 704 | 225 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 159 | 2 815 | 7 265 | 116 704 | 125 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 746 | 1 569 | 337 830 | 303 145 | 267 | 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 163 | 209 | 122 | 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 1 069 | 337 617 | 302 868 | 123 | 72 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 50 | 68 | 22 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 240 415 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 698 | 341 601 | 103 728 | 440 645 | 410 410 | 216 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 941 | 100 855 | 102 159 | 102 815 | 107 265 | 216 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 855 | 2 159 | 2 815 | 7 265 | 116 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 757 | 240 746 | 1 569 | 337 830 | 303 145 | 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 410 | 163 | 209 | 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 331 | 1 069 | 337 617 | 302 868 | 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 50 | 68 | 22 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 257 | 240 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 1 102 | 980 | 480 | 1 198 | 947 |
| Выручка за предыдущий год | 847 | 1 102 | 980 | 480 | 1 198 | 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 102 | 980 | 480 | 1 198 | 947 | 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | 480 | 1 198 | 947 | 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 14 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 376 | 490 | 650 | 933 | 1 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 317 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 14 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 317 | 1 376 | 490 | 650 | 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 620 761 | 1 329 | 711 | 4 552 | 109 533 | 8 888 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 798 | 1 798 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 9 | 29 | 19 | 2 258 | 10 |
| Прочие доходы за отчетный год | 309 122 | 88 122 | 805 396 | 77 413 | 942 606 | 44 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 634 | 86 388 | 804 646 | 73 390 | 832 627 | 37 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 837 | 1 329 | 711 | 4 552 | 109 533 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 798 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | 9 | 29 | 19 | 2 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 558 | 309 122 | 88 122 | 805 396 | 77 413 | 942 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 278 | 309 970 | 86 388 | 804 646 | 73 390 | 832 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 940 | 1 304 | 653 | 4 450 | 109 439 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 17 | 25 | 58 | 102 | 94 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 25 | 56 | 102 | 94 | 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 304 | 655 | 4 450 | 109 439 | 8 631 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 655 | 4 450 | 109 439 | 8 631 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 304 | 653 | 4 450 | 109 439 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 2 160 | 2 815 | 7 265 | 116 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 855 | 102 160 | 102 815 | 107 265 | 216 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 159 | 2 815 | 7 265 | 116 704 | 125 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 159 | 102 815 | 107 265 | 216 704 | 225 335 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 304 | 655 | 4 450 | 109 439 | 8 631 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 304 | 655 | 4 450 | 109 439 | 8 631 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 304 | 655 | 4 450 | 109 439 | 8 631 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 304 | 655 | 4 450 | 109 439 | 8 631 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 159 | 102 815 | 107 265 | 216 704 | 225 335 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 855 | 102 159 | 102 815 | 107 265 | 216 704 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 014 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 827 | 2 547 | 1 147 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 827 | 1 643 | 636 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 904 | 511 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 987 | 955 | 1 074 | 1 533 | 1 617 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 | 848 | 358 | 701 | 888 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 274 | 73 | 614 | 403 | 306 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 31 | 46 | 102 | 267 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 336 | 3 | 56 | 327 | 156 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 203 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 162 439 | 13 158 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 737 499 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 | 12 891 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 267 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 760 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 629 | 12 955 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 737 625 | 12 955 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 425 004 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 1 011 | 195 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 430 | 1 011 | 295 | 286 634 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 | 1 011 | 295 | 286 634 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 100 | 287 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | 100 | 287 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 258 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 340,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,43 |
| Рентабельность продаж | -19,5 % |
| Чистая рентабельность | -248,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 680 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -248,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.