Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСВЯЗЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 947 | 31 145 | 67 974 | 72 580 | 79 047 | 67 382 | 45 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 125 | 50 | 167 | 177 | 61 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 125 | 50 | 167 | 177 | 61 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 747 | 31 020 | 67 924 | 72 580 | 78 880 | 67 205 | 45 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 957 | 2 317 | 8 106 | 16 628 | 10 896 | 9 333 | 7 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 493 | 13 219 | 41 735 | 8 642 | 18 528 | 28 491 | 24 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 13 607 | 5 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 297 | 15 465 | 2 080 | 33 604 | 43 873 | 29 150 | 13 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | 100 | 83 | 231 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 200 | 37 746 | 31 145 | 67 974 | 63 944 | 79 050 | 67 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 200 | 125 | 50 | 167 | 177 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 200 | 125 | 50 | 167 | 177 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 919 | 37 546 | 31 020 | 67 924 | 63 944 | 78 883 | 67 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 541 | 1 957 | 2 317 | 8 106 | 7 196 | 10 896 | 9 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 356 | 5 833 | 13 219 | 41 735 | 9 437 | 18 532 | 28 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | 16 000 | 13 607 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 29 297 | 15 465 | 2 080 | 33 604 | 43 873 | 29 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 19 | 3 | 100 | 83 | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 947 | 31 145 | 67 974 | 72 580 | 79 047 | 67 382 | 45 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 165 | 11 922 | 21 372 | 36 160 | 36 846 | 40 827 | 29 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 912 | 21 362 | 36 150 | 36 836 | 40 817 | 29 836 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 782 | 19 223 | 46 602 | 36 420 | 42 201 | 26 555 | 15 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 18 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 782 | 19 219 | 46 602 | 36 420 | 42 201 | 26 555 | 15 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 200 | 37 746 | 31 145 | 67 974 | 63 944 | 79 050 | 67 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 944 | 2 165 | 11 922 | 21 372 | 28 615 | 36 846 | 40 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 155 | 11 912 | 21 362 | 28 605 | 36 836 | 40 817 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 256 | 35 581 | 19 223 | 46 602 | 35 329 | 42 204 | 26 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 256 | 35 581 | 19 219 | 46 602 | 35 329 | 42 204 | 26 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 178 | 9 829 | 20 496 | 44 632 | 36 840 | 43 744 | 43 576 |
| Выручка за предыдущий год | 37 832 | 90 654 | 61 186 | 149 083 | 144 616 | 146 587 | 148 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 346 | 80 825 | 40 690 | 104 451 | 107 776 | 102 843 | 104 757 |
| Выручка за отчетный год | 90 654 | 61 186 | 149 083 | 144 616 | 146 587 | 148 333 | 77 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 496 | 44 632 | 46 271 | 43 744 | 43 576 | 24 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 044 | 36 969 | 37 323 | 31 394 | 29 831 | 8 266 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 452 | 7 663 | 8 948 | 12 350 | 13 745 | 16 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 751 | 40 690 | 104 451 | 98 345 | 102 843 | 104 757 | 52 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 903 | 14 044 | 36 969 | 27 892 | 31 394 | 29 831 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 926 | 6 452 | 7 663 | 8 948 | 12 350 | 13 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 286 | 12 316 | 35 373 | 31 718 | 35 407 | 25 252 | 10 430 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 31 | 821 | 2 521 | 205 | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 290 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 1 420 | 1 477 | 293 | 5 849 | 2 097 | 9 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 161 | 3 186 | 2 814 | 6 719 | 4 357 | 6 881 | 7 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 318 | 2 819 | 12 316 | 35 373 | 22 287 | 35 407 | 25 252 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 38 | 31 | 821 | 2 521 | 205 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 24 | 290 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 35 | 1 420 | 1 477 | 293 | 5 849 | 2 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 287 | 2 161 | 3 186 | 2 814 | 6 719 | 4 357 | 6 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 518 | 2 121 | 9 758 | 28 272 | 17 744 | 28 230 | 19 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 690 | 698 | 2 558 | 7 101 | 4 543 | 7 177 | 5 271 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 2 558 | 7 101 | 6 430 | 7 177 | 5 271 | 2 414 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 95 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 121 | 9 758 | 28 272 | 25 288 | 28 230 | 19 981 | 8 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 121 | 9 758 | 28 272 | 25 288 | 28 230 | 19 981 | 8 016 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 121 | 9 758 | 28 272 | 17 744 | 28 230 | 19 981 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 362 | 28 605 | 36 836 | 40 820 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 372 | 28 615 | 36 846 | 40 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 862 | 36 836 | 40 817 | 29 836 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 872 | 36 846 | 40 827 | 29 856 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 231 | 19 981 | 8 016 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 231 | 19 981 | 8 016 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 231 | 19 981 | 8 016 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 231 | 19 981 | 8 016 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | 20 000 | 16 000 | 19 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 500 | 20 000 | 16 000 | 19 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 500 | 20 000 | 16 000 | 19 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 500 | 20 000 | 16 000 | 19 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 160 | 36 846 | 40 827 | 29 856 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 372 | 28 615 | 36 846 | 40 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 347 | 21 257 | 830 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 715 | 181 495 | 167 293 | 84 816 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 140 026 | 156 651 | 123 657 | 68 378 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 689 | 24 844 | 43 636 | 16 438 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 368 | 160 238 | 174 066 | 83 986 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 085 | 108 186 | 105 019 | 36 189 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 707 | 11 666 | 13 856 | 16 684 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 347 | 28 225 | 29 179 | 21 998 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 229 | 12 161 | 26 012 | 9 115 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 901 | 61 330 | 22 970 | 4 009 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 901 | 61 330 | 22 970 | 4 009 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 901 | 61 330 | 22 970 | 4 009 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 | 18 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 454 | 18 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 178 | 72 318 | 30 920 | 20 530 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 426 | 21 968 | 13 920 | 16 530 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | 650 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 302 | 49 700 | 17 000 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 524 | 10 269 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,99 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,53 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,30 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 34,8 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 62 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 135 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.