Финансы ООО "НТЦ СОЛОДОВЫЕ НАПИТКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОЛОДОВЫЕ НАПИТКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 | 1 023 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 | 1 023 | |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 343 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 | 1 473 | 1 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 1 473 | 1 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 122 | 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 1 289 | 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 | 1 023 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 224 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 766 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 | 1 473 | 1 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 431 | 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 1 042 | 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 832 | 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 013 | 359 | 280 |
| Выручка за предыдущий год | 26 658 | 25 201 | 23 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 355 | 24 842 | 22 917 |
| Выручка за отчетный год | 16 859 | 23 197 | 41 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 752 | 22 917 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 287 | 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 72 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 268 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 3,57 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | 62,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.