Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 388 672 | 704 962 | 986 362 | 1 026 726 | 779 788 | 192 284 | 196 111 | 2 539 | 16 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 14 947 | 11 979 | 11 244 | 33 506 | 45 252 | 44 388 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 45 252 | 44 388 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 947 | 11 979 | 11 244 | 33 506 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 388 653 | 690 015 | 974 383 | 1 015 482 | 746 282 | 147 032 | 151 723 | 2 539 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 308 630 | 100 561 | 32 160 | 32 160 | 1 317 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 309 | 354 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 881 | 650 537 | 703 039 | 423 184 | 326 549 | 114 208 | 119 533 | 1 218 | 16 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 550 | 260 300 | 260 200 | 255 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 756 | 10 161 | 956 | 22 | 12 | 664 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 747 | 10 067 | 23 138 | 62 907 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 964 100 | 1 388 672 | 704 962 | 986 362 | 1 026 726 | 779 788 | 192 284 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 19 | 14 947 | 11 979 | 11 244 | 33 506 | 45 252 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 33 506 | 45 252 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 14 947 | 11 979 | 11 244 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 964 012 | 1 388 653 | 690 015 | 974 383 | 1 015 482 | 746 282 | 147 032 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 308 630 | 100 561 | 32 160 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 4 | 4 | 309 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 938 | 1 374 565 | 650 538 | 703 039 | 423 184 | 645 709 | 114 208 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 23 550 | 260 300 | 260 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 058 | 4 756 | 10 161 | 956 | 22 | 12 | 664 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 304 | 5 746 | 10 067 | 23 138 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 388 672 | 704 962 | 986 362 | 1 026 727 | 779 788 | 192 284 | 196 111 | 2 539 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 16 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 390 421 | 766 439 | 1 035 965 | 1 073 387 | 915 500 | 374 979 | 374 702 | 2 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 191 862 | 547 559 | 815 275 | 853 398 | 895 765 | 280 011 | 283 671 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 559 | 218 880 | 218 914 | 219 988 | 19 735 | 94 968 | 91 031 | 2 472 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 777 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 964 100 | 1 388 672 | 704 962 | 986 362 | 1 026 727 | 779 788 | 192 284 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 592 | 1 390 421 | 766 439 | 1 035 965 | 1 073 387 | 915 500 | 374 979 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 962 889 | 1 191 862 | 547 559 | 815 275 | 853 398 | 895 765 | 280 011 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 703 | 198 559 | 218 880 | 218 914 | 219 988 | 19 735 | 94 968 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 215 | 31 354 | 15 555 | 10 203 | 1 862 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 127 | 195 672 | 59 406 | 37 783 | 104 015 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 088 | 164 318 | 43 851 | 27 580 | 102 153 | ||||
| Выручка за отчетный год | 195 672 | 59 406 | 37 783 | 104 015 | 806 559 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 354 | 15 555 | 10 203 | 1 862 | 64 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 354 | 15 555 | 10 203 | 1 862 | 64 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 318 | 43 851 | 27 580 | 102 153 | 806 495 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 354 | 15 555 | 10 203 | 1 862 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 289 | 14 843 | 3 679 | 64 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 780 | 13 496 | 48 312 | 43 571 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 13 761 | 39 524 | 40 511 | 8 218 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 553 927 | 6 | 199 677 | 30 862 | 43 597 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 587 | 660 717 | 447 | 5 115 | 324 254 | 83 234 | 43 814 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 14 843 | 3 679 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 780 | 13 496 | 48 312 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 152 | 13 761 | 39 524 | 40 511 | 8 218 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 550 | 553 927 | 6 | 243 248 | 30 862 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 614 | 1 587 | 660 717 | 447 | 5 115 | 324 254 | 83 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 874 | 2 943 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 263 | 11 745 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | 736 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 929 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 11 745 | 13 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 306 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 969 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 929 | 22 263 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 874 | 2 943 | 51 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 874 | 2 943 | 51 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 874 | 2 943 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 052 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 052 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 052 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 89 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 302 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 710 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 710 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 408 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 683 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 239 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 486 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 492 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 44 492 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 989 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 62 989 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 318 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 350 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 9 968 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 133 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 806,6 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -89,1 млн ₽ | -47,0 млн ₽ | -217 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 779,8 млн ₽ | 192,3 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -182,7 млн ₽ | -178,6 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,82 | 0,39 | 0,40 | 1,03 | — | 1,58 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,64 | 0,31 | 0,32 | 0,49 | — | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,95 | -0,91 | 0,03 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 36,90 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,0 % | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,0 % | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -11,4 % | -24,4 % | -0,1 % | 2,0 % | — | 3,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 76,1 % | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 317,67 | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 дн. | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 331 дн. | 115 дн. | — | 1 дн. | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 17914).