Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ТЛО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО "ТЛО"
Действует
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 128 | 20 529 | 21 058 | 21 058 | 21 058 | 21 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 17 569 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 569 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 089 | 20 530 | 21 058 | 21 058 | 21 058 | 3 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 529 | 2 529 | 2 529 | 2 529 | 2 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 089 | 17 600 | 18 129 | 18 129 | 18 129 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 561 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 133 | 20 529 | 21 058 | 21 058 | 21 058 | 21 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 17 569 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 569 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 094 | 20 529 | 21 058 | 21 058 | 21 058 | 3 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 529 | 2 529 | 2 529 | 2 529 | 2 529 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 089 | 17 600 | 18 129 | 18 129 | 18 129 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 561 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 128 | 20 529 | 21 058 | 21 058 | 21 058 | 21 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 319 | 1 794 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 809 | 3 513 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 620 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 3 513 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 133 | 20 529 | 21 058 | 21 058 | 21 058 | 21 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 319 | 1 794 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 814 | 3 513 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 625 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 3 513 | 4 043 | 4 043 | 4 043 | 4 044 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 866 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 020 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 846 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 5,84 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 0,86 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 5,12 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 0,24 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 12,74 | 10,44 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 10,75 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,5 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | — | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | — | — | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 1,83 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).