Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАМА+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАМА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 648 | 3 517 | 4 077 | 4 797 | 6 245 | 5 331 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 648 | 3 517 | 4 078 | 4 797 | 6 245 | 5 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 738 | 1 221 | 1 824 | 3 516 | 3 966 | 4 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 1 035 | 978 | 1 246 | 1 786 | 1 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 1 261 | 1 276 | 35 | 493 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 964 | 1 648 | 3 517 | 4 077 | 4 797 | 6 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 965 | 1 648 | 3 517 | 4 078 | 4 797 | 6 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 637 | 738 | 1 221 | 1 824 | 3 516 | 3 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 740 | 1 035 | 978 | 1 246 | 1 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 688 | 170 | 1 261 | 1 276 | 35 | 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 648 | 3 517 | 4 077 | 4 797 | 6 245 | 5 331 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 653 | 4 993 | 6 043 | 6 343 | 8 423 | 9 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 653 | 4 993 | 6 043 | 6 343 | 8 423 | 9 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 169 | 905 | 606 | 445 | 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 169 | 163 | 606 | 445 | 303 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 742 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 964 | 1 648 | 3 517 | 4 077 | 4 797 | 6 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 353 | 2 653 | 4 993 | 6 043 | 6 343 | 8 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 353 | 2 653 | 4 993 | 6 043 | 6 343 | 8 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 149 | 169 | 905 | 606 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 149 | 169 | 163 | 606 | 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 742 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 1 328 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 146 | 404 | 544 | 1 630 | 2 073 | 3 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 480 | 980 | 1 358 | 2 792 | 1 348 | 2 520 |
| Выручка за отчетный год | 404 | 544 | 1 630 | 2 073 | 3 848 | 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 1 328 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 1 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 980 | 1 358 | 2 792 | 1 348 | 2 520 | 1 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 1 328 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 697 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 520 | 9 | 81 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 216 | 40 | 37 | 1 709 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 697 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 520 | 9 | 81 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 31 | 216 | 40 | 37 | 1 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | 17 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 17 | 31 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 680 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -618 тыс. ₽ | -510 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 680 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,06 | 20,81 | 4,51 | 7,92 | 14,03 | 17,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,11 | 13,59 | 2,49 | 2,11 | 5,12 | 4,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 7,46 | 1,41 | 0,06 | 1,11 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,70 | -0,47 | -0,70 | -0,45 | -0,42 | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,5 % | -14,5 % | -29,5 % | 14,2 % | -5,3 % | -33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 275 дн. | 328 дн. | 238 дн. | 952 дн. | 574 дн. | 785 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.