Финансы ООО "АЛЬФА-ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 480 | 1 653 | 1 142 | 321 | 2 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 103 | 68 | 48 | 21 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 99 | 64 | 44 | 17 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 1 550 | 1 074 | 273 | 2 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 287 | 1 521 | 1 008 | 118 | 2 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 37 | 138 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 727 | 1 480 | 1 653 | 1 142 | 2 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 140 | 103 | 69 | 48 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 136 | 99 | 64 | 44 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 659 | 1 340 | 1 550 | 1 074 | 2 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 | 1 271 | 1 521 | 1 020 | 2 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 36 | 37 | 138 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 480 | 1 653 | 1 142 | 321 | 2 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 126 | 113 | 47 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 | 103 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 303 | 1 527 | 1 029 | 274 | 2 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 303 | 1 527 | 1 029 | 274 | 2 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 727 | 1 480 | 1 653 | 1 142 | 2 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 177 | 126 | 114 | 47 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | 116 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 434 | 1 303 | 1 527 | 1 029 | 2 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 434 | 1 303 | 1 527 | 1 029 | 2 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 644 | 228 | 163 | 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 935 | 14 034 | 11 473 | 10 792 | 5 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 709 | 13 806 | 11 310 | 10 651 | 5 433 |
| Выручка за отчетный год | 14 034 | 11 473 | 10 792 | 5 432 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 141 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 141 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 806 | 11 310 | 10 651 | 5 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 163 | 141 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 136 | 113 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 27 | 28 | 33 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 208 | 136 | 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 20 | 27 | 28 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 166 | 109 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 42 | 27 | 23 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 27 | 23 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 109 | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 109 | 90 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 116 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 457 | 126 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 566 | 113 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 91 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | 91 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 91 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | 91 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 625 | 13 090 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 504 | 13 090 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 661 | 13 054 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 495 | 10 805 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 531 | 1 493 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 615 | 725 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 321 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,50 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 7,36 | 5,83 | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | -20,2 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,8 % | -138,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 9,48 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.