Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР-СП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР-СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 | 898 | 1 177 | 734 | 988 | 8 617 | 5 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 025 | 898 | 1 177 | 734 | 988 | 8 617 | 5 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 57 | 61 | 262 | 84 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 539 | 879 | 570 | 851 | 8 141 | 5 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 359 | 268 | 99 | 76 | 214 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 936 | 1 025 | 898 | 1 177 | 734 | 988 | 8 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 881 | 1 025 | 898 | 1 177 | 734 | 988 | 8 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 57 | 61 | 262 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 896 | 539 | 879 | 578 | 851 | 8 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 129 | 359 | 268 | 99 | 76 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 | 898 | 1 177 | 734 | 988 | 8 617 | 5 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 261 | 177 | 372 | 482 | 2 681 | 3 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | 172 | 367 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 801 | 637 | 1 000 | 362 | 506 | 5 936 | 2 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 801 | 637 | 1 000 | 362 | 506 | 5 936 | 2 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 936 | 1 025 | 898 | 1 177 | 734 | 988 | 8 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 640 | 224 | 261 | 177 | 372 | 482 | 2 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 | 256 | 172 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 801 | 637 | 1 000 | 362 | 506 | 5 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 801 | 637 | 1 000 | 362 | 506 | 5 936 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 455 | 3 438 | 3 057 | 1 749 | 271 | 156 | 2 778 |
| Выручка за предыдущий год | 12 564 | 14 695 | 6 754 | 4 514 | 8 064 | 5 911 | 45 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 891 | 11 257 | 3 697 | 2 765 | 7 793 | 5 755 | 42 612 |
| Выручка за отчетный год | 14 695 | 6 754 | 4 514 | 8 064 | 5 911 | 45 390 | 10 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 057 | 1 749 | 1 642 | 156 | 2 778 | 568 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 148 | 271 | 156 | 2 778 | 568 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 767 | 1 371 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 601 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 534 | 3 697 | 2 765 | 6 422 | 5 755 | 42 612 | 9 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 290 | 148 | 271 | 156 | 2 778 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 277 | 1 601 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 767 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 274 | 145 | 246 | 137 | 2 742 | 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 63 | 12 | 38 | 145 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 79 | 15 | 63 | 19 | 36 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 95 | 274 | 145 | 246 | 137 | 2 742 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 28 | 63 | 12 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 94 | 79 | 15 | 63 | 19 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 76 | 219 | 116 | 195 | 110 | 2 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 19 | 55 | 29 | 51 | 27 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 55 | 29 | 51 | 27 | 548 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 219 | 116 | 195 | 110 | 2 194 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 219 | 116 | 195 | 110 | 2 194 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 219 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 528 тыс. ₽ |
| Активы | 988 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 482 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,45 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,41 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,31 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 2,21 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 25,5 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 81,8 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.