Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕДЖИ ПАРТНЕРС ГРУПП",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАТЕДЖИ ПАРТНЕРС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 480 | 345 096 | 399 210 | 285 587 | 275 929 | 190 794 | 169 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 724 | 91 254 | 65 643 | 42 704 | 37 655 | 48 062 | 41 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 982 | 17 980 | 11 925 | 5 841 | 2 181 | 1 878 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 427 | 3 089 | 2 479 | 3 417 | 2 846 | 2 139 | 1 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 297 | 9 663 | 7 699 | 32 | 32 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 519 | 37 485 | 27 331 | 27 465 | 43 718 | 38 067 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 471 | 24 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 756 | 253 842 | 333 567 | 242 883 | 238 274 | 142 732 | 127 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 810 | 84 181 | 27 205 | 29 122 | 48 274 | 39 768 | 30 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 260 | 936 | 1 185 | 349 | 360 | 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 101 | 117 894 | 116 527 | 118 867 | 135 766 | 60 974 | 34 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 706 | 1 102 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 845 | 23 487 | 169 580 | 80 821 | 51 708 | 40 080 | 60 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 315 | 19 318 | 11 786 | 2 177 | 1 550 | 1 104 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 184 | 248 196 | 343 450 | 399 210 | 278 521 | 256 970 | 190 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 142 | 97 204 | 89 278 | 65 643 | 42 704 | 37 655 | 48 062 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 034 | 21 967 | 17 980 | 11 925 | 5 841 | 2 181 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 181 | 3 427 | 3 089 | 2 479 | 3 416 | 2 846 | 2 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 961 | 3 793 | 9 663 | 7 699 | 32 | 32 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 950 | 54 559 | 37 485 | 27 331 | 27 465 | 43 718 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 471 | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 042 | 150 992 | 254 171 | 333 567 | 235 817 | 219 315 | 142 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 963 | 33 842 | 89 712 | 27 205 | 29 122 | 51 815 | 39 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 2 260 | 936 | 1 185 | 349 | 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 884 | 105 914 | 118 199 | 116 527 | 117 805 | 113 266 | 60 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 | 8 706 | 1 102 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 195 | 1 845 | 23 487 | 169 580 | 80 821 | 51 708 | 40 080 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 045 | 11 807 | 19 318 | 5 782 | 2 177 | 1 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 480 | 345 096 | 399 210 | 285 587 | 275 929 | 190 794 | 169 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 362 | 116 731 | 251 858 | 243 239 | 244 167 | 192 460 | 154 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 996 | 100 000 | 246 462 | 237 500 | 234 500 | 184 500 | 148 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 731 | 5 396 | 5 739 | 9 667 | 7 960 | 6 186 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 366 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 971 | 337 270 | 283 022 | 153 376 | 141 214 | 196 247 | 212 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 197 | 170 839 | 740 | 1 906 | 6 304 | 31 616 | 37 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 849 | 161 278 | 258 231 | 119 235 | 101 499 | 133 104 | 151 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 144 | 30 039 | 33 411 | 31 167 | 22 915 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 925 | 5 153 | 908 | 2 196 | 360 | 490 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 184 | 248 196 | 343 450 | 399 210 | 278 521 | 256 970 | 190 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 969 | 96 768 | 117 837 | 251 858 | 240 239 | 224 167 | 192 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 824 | 89 996 | 100 000 | 246 462 | 234 500 | 214 500 | 184 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 772 | 17 837 | 5 396 | 5 739 | 9 667 | 7 960 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 435 | 300 308 | 366 053 | 283 022 | 149 310 | 157 781 | 196 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 071 | 158 197 | 170 839 | 740 | 4 906 | 26 304 | 31 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 007 | 134 700 | 169 017 | 258 231 | 113 231 | 98 066 | 133 104 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 928 | 21 044 | 23 144 | 30 039 | 33 411 | 31 167 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 357 | 1 482 | 5 153 | 908 | 1 134 | 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 894 | 313 300 | 450 407 | 497 134 | 522 256 | 456 335 | 415 599 |
| Выручка за предыдущий год | 354 264 | 518 295 | 747 790 | 882 912 | 872 475 | 702 265 | 606 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 630 | 204 995 | 297 383 | 385 778 | 350 219 | 245 930 | 191 347 |
| Выручка за отчетный год | 518 295 | 747 790 | 882 912 | 872 475 | 721 333 | 606 946 | 804 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 004 | 497 134 | 522 256 | 471 862 | 415 599 | 450 876 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 085 | 60 515 | 77 955 | 38 223 | 44 381 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 320 | 1 375 | 1 363 | 87 | 1 252 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 368 599 | 435 244 | 442 938 | 433 552 | 478 498 | 405 243 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 916 | 283 786 | 385 778 | 350 219 | 249 471 | 191 347 | 353 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 158 | 60 515 | 77 955 | 22 696 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 546 | 2 320 | 1 375 | 1 363 | 87 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 339 761 | 382 929 | 435 244 | 442 938 | 433 552 | 478 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 886 | 55 365 | 9 403 | 35 139 | 5 370 | 12 976 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 182 | 1 160 | 513 | 1 692 | 1 771 | 1 176 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 725 | 24 557 | 29 516 | 29 808 | 29 667 | 29 578 | 26 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 336 | 54 175 | 104 659 | 73 527 | 24 983 | 20 025 | 13 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 825 | 68 520 | 127 415 | 87 048 | 29 861 | 16 672 | 20 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 989 | 27 832 | 9 403 | 35 139 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 1 182 | 1 160 | 513 | 1 692 | 1 771 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 647 | 21 725 | 24 557 | 29 516 | 29 808 | 29 667 | 29 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 909 | 91 830 | 55 744 | 104 659 | 73 527 | 24 983 | 20 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 433 | 102 678 | 69 695 | 127 415 | 87 048 | 29 861 | 16 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 504 | 4 770 | 24 642 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 622 | 9 763 | 343 | 1 707 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 776 | 10 154 | 134 | 16 253 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 798 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 316 | 2 753 | 3 470 | 2 746 | 2 656 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 193 | 4 356 | 2 753 | 3 470 | 3 323 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 959 | 343 | 3 928 | 1 707 | 1 774 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | 16 253 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 975 | 4 770 | 24 642 | 1 576 | 399 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 975 | 4 770 | 24 642 | 1 576 | 399 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 504 | 4 770 | 24 642 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | 93 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 975 | 4 770 | 24 642 | 1 576 | 399 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 975 | 4 770 | 24 642 | 1 576 | 399 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 975 | 4 770 | 24 642 | 1 576 | 399 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 975 | 4 770 | 24 642 | 1 576 | 399 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 934 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 934 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 934 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 934 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 377 | 155 527 | 14 232 | 55 231 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 803 340 | 903 850 | 865 039 | 745 978 | 688 266 | 860 177 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 781 709 | 864 475 | 863 056 | 724 778 | 671 121 | 822 378 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 631 | 39 375 | 1 983 | 21 200 | 17 145 | 37 799 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 788 963 | 748 323 | 930 188 | 761 552 | 674 034 | 804 946 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 412 | 216 466 | 365 891 | 250 180 | 158 862 | 256 652 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 353 351 | 422 245 | 452 462 | 445 656 | 449 426 | 437 878 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 438 | 30 043 | 29 816 | 29 657 | 29 572 | 26 292 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 762 | 72 674 | 78 278 | 36 059 | 34 177 | 74 972 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 773 | 6 270 | 779 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | 16 929 | 7 697 | 1 546 | 472 | 41 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 | 41 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 | 16 929 | 7 697 | 108 | 435 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 438 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 080 | 7 156 | 1 427 | 767 | 1 479 | 1 001 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 918 | 947 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 080 | 7 156 | 1 427 | 767 | 561 | 54 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 903 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 881 | 321 869 | 605 | 5 500 | 16 950 | 2 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 368 884 | 321 869 | 605 | 5 500 | 16 950 | 2 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 981 | 345 808 | 33 280 | 18 794 | 41 500 | 33 650 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 345 981 | 345 808 | 33 280 | 18 794 | 41 500 | 33 650 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 249 | 141 361 | 23 321 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 393 | 4 732 | 2 795 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Активы | 399,2 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 169,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,58 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,31 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,53 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 8,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 30 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 244 дн. | 124 дн. | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.