Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛАРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛАРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 871 | 2 537 | 5 241 | 1 891 | 3 389 | 4 175 | 3 925 | 5 448 | 1 232 | 2 088 | 2 062 | 1 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 10 | 25 | 5 | 458 | 442 | 29 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 10 | 25 | 5 | 458 | 442 | 29 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 838 | 2 527 | 5 216 | 1 886 | 3 389 | 4 175 | 3 467 | 5 006 | 1 203 | 2 088 | 2 062 | 1 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 6 | 3 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 808 | 1 291 | 1 856 | 1 194 | 1 865 | 1 738 | 1 622 | 1 989 | 1 113 | 671 | 925 | 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 028 | 1 234 | 3 356 | 688 | 1 522 | 2 435 | 1 842 | 2 993 | 84 | 1 405 | 1 136 | 1 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 736 | 2 871 | 2 537 | 5 241 | 1 891 | 3 389 | 4 175 | 5 662 | 5 448 | 1 232 | 2 088 | 2 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 10 | 25 | 5 | 603 | 442 | 29 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 10 | 25 | 5 | 603 | 442 | 29 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 736 | 2 838 | 2 527 | 5 216 | 1 886 | 3 389 | 4 175 | 5 059 | 5 006 | 1 203 | 2 088 | 2 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 24 | 6 | 3 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 608 | 1 808 | 1 291 | 1 856 | 1 194 | 1 865 | 1 738 | 2 660 | 1 989 | 1 113 | 671 | 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 1 028 | 1 234 | 3 356 | 688 | 1 522 | 2 435 | 2 386 | 2 993 | 84 | 1 405 | 1 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 871 | 2 537 | 5 241 | 1 891 | 3 389 | 4 175 | 3 925 | 5 448 | 1 232 | 2 088 | 2 062 | 1 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 582 | 821 | 267 | 318 | 456 | 437 | 285 | 79 | 210 | 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 627 | 269 | 508 | 5 | 143 | 124 | 98 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 931 | 1 955 | 4 420 | 1 624 | 3 071 | 3 719 | 3 488 | 5 163 | 1 589 | 2 009 | 1 852 | 1 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 931 | 1 955 | 4 420 | 1 624 | 3 071 | 2 036 | 2 163 | 2 595 | 1 589 | 2 009 | 1 852 | 1 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 683 | 1 325 | 2 568 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 736 | 2 871 | 2 537 | 5 241 | 1 891 | 3 389 | 4 175 | 5 662 | 5 448 | 1 232 | 2 088 | 2 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 943 | 940 | 582 | 821 | 267 | 318 | 456 | 1 948 | 285 | 79 | 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 630 | 627 | 269 | 508 | 5 | 143 | 1 635 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 793 | 1 931 | 1 955 | 4 420 | 1 624 | 3 071 | 3 719 | 3 714 | 5 163 | 1 589 | 2 009 | 1 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 793 | 1 931 | 1 955 | 4 420 | 1 624 | 3 071 | 2 036 | 3 059 | 2 595 | 1 589 | 2 009 | 1 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 683 | 655 | 2 568 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 841 | 2 535 | 1 977 | 2 028 | 328 | 688 | 953 | 2 279 | 138 | 169 | 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 655 | 42 318 | 43 960 | 44 240 | 37 128 | 40 803 | 45 001 | 49 908 | 47 782 | 38 597 | 29 472 | 32 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 814 | 39 783 | 41 983 | 42 212 | 36 800 | 40 115 | 44 048 | 47 629 | 47 644 | 40 013 | 29 303 | 31 445 |
| Выручка за отчетный год | 42 318 | 43 960 | 44 240 | 37 128 | 40 803 | 45 001 | 47 286 | 47 782 | 38 597 | 29 472 | 32 165 | 27 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 535 | 1 977 | 2 028 | 328 | 688 | 953 | 323 | 138 | 169 | 720 | 501 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 535 | 1 977 | 2 028 | 328 | 688 | 953 | 323 | 138 | 169 | 720 | 501 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 783 | 41 983 | 42 212 | 36 800 | 40 115 | 44 048 | 46 963 | 47 644 | 40 013 | 29 303 | 31 445 | 26 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 841 | 2 535 | 1 977 | 2 028 | 328 | 688 | 953 | 2 279 | 138 | 169 | 720 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 846 | 477 | 840 | 201 | 712 | 101 | 663 | 664 | 418 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 288 | 540 | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 689 | 1 500 | 1 188 | 439 | 487 | 241 | 222 | 146 | 406 | 46 | 56 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 846 | 477 | 840 | 201 | 712 | 2 112 | 663 | 664 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 288 | 540 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 017 | 1 689 | 1 500 | 1 188 | 439 | 487 | 241 | 167 | 146 | 406 | 46 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 74 | 439 | 51 | 137 | 1 605 | 436 | 438 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 509 | 403 | 401 | 43 | 150 | 575 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 403 | 401 | 43 | 150 | 575 | 120 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 340 | 307 | 233 | 65 | 110 | 96 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 340 | 307 | 233 | 65 | 110 | 96 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 74 | 439 | 51 | 137 | 436 | 438 | 201 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 74 | 439 | 51 | 137 | 436 | 438 | 201 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 74 | 439 | 51 | 137 | 1 605 | 436 | 438 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ | -642 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,2 % | -23,6 % | +9,1 % | -16,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,76 | 1,04 | 1,11 | 1,26 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,75 | 1,03 | 1,11 | 1,26 | 2,63 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,05 | 0,70 | 0,61 | 0,74 | 2,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,29 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 18,12 | — | 25,43 | 8,82 | 3,84 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | -3,7 % | 0,6 % | 2,2 % | 1,9 % | 8,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -1,7 % | 1,5 % | 1,4 % | 0,7 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -52,1 % | 20,9 % | 21,2 % | 10,1 % | 12,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,2 % | — | 551,9 % | 208,6 % | 48,9 % | 27,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 8,77 | 31,33 | 14,11 | 15,60 | 13,56 | 3,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 22 дн. | 27 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -5 дн. | -4 дн. | -17 дн. | -11 дн. | -11 дн. | 8 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,32 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,16 | -6,98 | 2,06 | 2,79 | 3,20 | 9,33 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).