Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ККПД", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ККПД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 926 | 36 091 | 116 404 | 36 591 | 74 338 | 36 206 | 7 635 | 8 569 | 36 255 | 36 077 | 36 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 | 475 | 35 044 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 7 391 | 8 090 | 35 786 | 35 785 | 35 991 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 18 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 490 | 475 | 6 | 7 391 | 7 706 | 730 | 747 | 953 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 436 | 35 616 | 81 360 | 1 553 | 39 300 | 1 168 | 244 | 479 | 469 | 292 | 294 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 309 | 412 | 264 | 264 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 505 | 80 881 | 526 | 557 | 732 | 3 | 3 | 40 | 28 | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 038 | 35 038 | 37 075 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 74 | 431 | 985 | 1 570 | 404 | 72 | 167 | 1 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 41 | 99 | 32 | 17 | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 859 | 35 926 | 36 091 | 116 404 | 36 591 | 74 338 | 35 832 | 7 635 | 8 569 | 36 255 | 36 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 490 | 475 | 35 044 | 35 038 | 35 038 | 35 287 | 7 391 | 8 090 | 35 786 | 35 785 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 18 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 35 038 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 481 | 490 | 475 | 6 | 249 | 7 391 | 7 706 | 730 | 747 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 378 | 35 436 | 35 616 | 81 360 | 1 553 | 39 300 | 545 | 244 | 479 | 469 | 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 152 | 309 | 412 | 264 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 337 | 505 | 80 881 | 526 | 557 | 441 | 3 | 3 | 40 | 28 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 038 | 35 038 | 35 038 | 37 075 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 62 | 74 | 430 | 985 | 1 570 | 12 | 72 | 167 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 41 | 99 | 17 | 17 | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 926 | 36 091 | 116 404 | 36 590 | 74 339 | 36 206 | 7 635 | 8 569 | 36 255 | 36 077 | 36 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 220 | 26 277 | 28 156 | 28 413 | 28 627 | 28 842 | 7 342 | 7 957 | 35 441 | 35 202 | 35 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 084 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 | 707 | 841 | 912 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 685 | 841 | 912 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | 4 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 329 | 18 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 706 | 9 814 | 88 248 | 8 177 | 45 712 | 7 364 | 293 | 185 | 107 | 34 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 225 | 9 232 | 10 012 | 3 882 | 3 897 | 3 507 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 516 | 78 206 | 4 290 | 41 813 | 3 857 | 280 | 109 | 107 | 34 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 66 | 30 | 4 | 1 | 13 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 859 | 35 926 | 36 091 | 116 404 | 36 590 | 74 339 | 35 832 | 7 635 | 8 569 | 36 255 | 36 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 254 | 26 220 | 26 277 | 28 156 | 28 413 | 28 627 | 28 126 | 7 342 | 7 957 | 35 441 | 35 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 285 | 8 084 | 9 584 | 9 584 | 9 584 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | 707 | 841 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 685 | 841 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | 4 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 18 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 605 | 9 706 | 9 814 | 88 248 | 8 177 | 45 712 | 7 706 | 293 | 185 | 107 | 34 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 217 | 9 225 | 9 232 | 10 012 | 3 882 | 3 897 | 3 507 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 411 | 516 | 78 206 | 4 290 | 41 813 | 4 192 | 280 | 109 | 107 | 4 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 66 | 30 | 4 | 1 | 7 | 13 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 606 | 606 | 2 346 | 1 186 | 1 186 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 422 | 3 422 | 3 422 | 5 256 | 8 056 | 8 056 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 816 | 2 816 | 2 816 | 2 910 | 6 870 | 6 870 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 422 | 3 422 | 5 256 | 8 056 | 8 056 | 3 540 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 606 | 2 346 | 1 186 | 1 186 | 862 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 160 | 567 | 683 | 704 | 374 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 524 | 446 | 1 779 | 503 | 482 | 488 | 572 | 952 | 531 | 50 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 816 | 2 816 | 2 910 | 6 870 | 6 870 | 2 678 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 82 | 160 | 567 | 683 | 704 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 460 | 524 | 446 | 1 779 | 503 | 482 | 545 | 572 | 952 | 531 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 2 349 | 331 | 266 | 269 | 34 366 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 2 670 | 378 | 35 | 8 | 8 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 7 | 780 | 644 | 365 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 368 107 | 226 020 | 1 | 2 | 35 066 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 82 | 368 215 | 226 106 | 109 | 115 | 35 152 | 158 | 172 | 211 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 73 | 2 349 | 331 | 266 | 34 366 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 2 670 | 378 | 35 | 8 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 9 | 7 | 780 | 644 | 365 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 727 | 368 107 | 20 | 1 | 35 066 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 851 | 116 | 82 | 368 215 | 106 | 109 | 124 | 35 152 | 158 | 172 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 58 | 1 879 | 258 | 214 | 27 484 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 1 | 60 | 53 | 133 | 7 141 | 217 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 469 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 60 | 53 | 54 | 7 141 | 217 | 22 | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 6 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 1 | 187 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 1 879 | 258 | 214 | 215 | 27 484 | 133 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 1 879 | 258 | 214 | 215 | 27 484 | 133 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 58 | 1 879 | 258 | 214 | 27 484 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 254 | 26 220 | 26 277 | 28 156 | 28 413 | 28 627 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | 30 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 24 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 220 | 26 277 | 28 156 | 28 413 | 28 627 | 28 842 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 1 878 | 258 | 213 | 215 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 1 878 | 258 | 213 | 215 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 1 878 | 258 | 213 | 215 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 1 878 | 258 | 213 | 215 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 | 11 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 220 | 26 277 | 28 156 | 28 413 | 28 627 | 28 842 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 254 | 26 220 | 26 277 | 28 156 | 28 413 | 28 627 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | 10 | 350 | 562 | 584 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 422 | 3 279 | 6 055 | 8 410 | 8 436 | 3 044 | 369 | 7 | 3 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 422 | 3 279 | 5 894 | 8 410 | 8 373 | 3 044 | 369 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 365 | 3 269 | 5 705 | 7 848 | 7 852 | 4 528 | 2 689 | 1 412 | 854 | 157 | 68 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 042 | 2 914 | 5 478 | 7 267 | 7 304 | 3 788 | 922 | 1 025 | 695 | 127 | 53 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 | 331 | 210 | 188 | 146 | 164 | 157 | 202 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 254 | 350 | 324 | 1 534 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 52 | 32 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 24 | 72 | 159 | 30 | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 2 | 7 | 25 | 318 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 | 7 | 25 | 37 075 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 075 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 2 | 7 | 25 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 757 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 757 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 380 | 1 500 | 685 | 156 | 71 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 799 | 1 700 | 685 | 156 | 71 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 685 | 156 | 71 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 799 | 1 500 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | 5 419 | 200 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 | 5 419 | 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 12 | 357 | 555 | 584 | 60 | 95 | 3 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -28,6 млн ₽ | -885 тыс. ₽ | 27,5 млн ₽ | -239 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 2,59 | 4,38 | 8,59 | 7,74 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,92 | 0,38 | 0,82 | 0,79 | 1,98 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,90 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,27 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -374,4 % | -10,3 % | 75,8 % | -0,7 % | 0,4 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -389,3 % | -11,1 % | 77,5 % | -0,7 % | 0,4 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,38 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | 0,61 | 0,77 | 0,88 | 0,87 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -18,32 | 0,97 | 51,78 | 41,84 | 38,70 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).