Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЦО 3", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЦО 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 10 312 | 9 566 | 9 605 | 8 474 | 8 418 | 1 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 740 | 9 415 | 9 091 | 8 117 | 7 792 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 740 | 9 415 | 9 091 | 8 117 | 7 792 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 572 | 150 | 515 | 357 | 627 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 49 | 53 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 741 | 9 741 | 9 741 | 24 | 29 | 328 | 68 | 27 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 4 | 548 | 121 | 187 | 289 | 600 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 763 | 10 305 | 9 566 | 8 568 | 8 474 | 8 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 740 | 9 415 | 8 441 | 8 117 | 7 792 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 740 | 9 415 | 8 441 | 8 117 | 7 792 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 763 | 565 | 150 | 126 | 357 | 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 42 | 49 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 741 | 9 741 | 9 741 | 9 740 | 17 | 29 | 64 | 68 | 27 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 11 | 4 | 548 | 121 | 62 | 289 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 10 325 | 9 566 | 9 605 | 8 474 | 8 418 | 1 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 | 5 | 74 | 285 | 1 087 | 1 285 | 1 807 | 1 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 189 | 9 040 | 7 983 | 6 571 | 6 231 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 189 | 9 040 | 7 983 | 6 571 | 6 231 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 789 | 9 789 | 9 789 | 61 | 241 | 536 | 617 | 379 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 789 | 9 789 | 9 789 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 241 | 536 | 617 | 379 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 794 | 9 794 | 9 794 | 9 795 | 10 305 | 9 566 | 8 568 | 8 474 | 8 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 | 5 | 5 | 47 | 285 | 1 758 | 1 285 | 1 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 789 | 10 189 | 9 040 | 5 891 | 6 571 | 6 231 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 789 | 10 189 | 9 040 | 5 891 | 6 571 | 6 231 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 789 | 9 789 | 9 789 | 68 | 241 | 919 | 617 | 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 789 | 9 789 | 9 789 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 241 | 919 | 617 | 380 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 317 | 2 725 | 2 146 | 3 136 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 181 | 1 025 | 1 593 | 914 | 1 962 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 | 708 | 1 132 | 1 232 | 1 174 | ||||
| Выручка за отчетный год | 181 | 1 025 | 1 681 | 914 | 1 962 | 431 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 317 | 912 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 317 | 912 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 | 708 | 769 | 1 232 | 1 174 | 862 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 317 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 285 | 882 | 123 | 1 | 29 008 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 111 | 21 225 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 33 | 31 | 12 | 1 | 7 783 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 285 | 61 | 123 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 30 | 111 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 33 | 31 | 12 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 238 | 397 | 522 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 63 | 253 | 265 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 80 | 253 | 265 | 1 265 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 238 | 802 | 522 | 11 746 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 238 | 802 | 522 | 11 746 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 914 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 431 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | -472 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +114,7 % | -78,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,38 | 0,62 | 0,96 | 0,58 | 1,65 | — | 2,15 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,38 | 0,62 | 0,96 | 0,58 | 1,65 | — | 1,92 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,98 | 0,50 | 0,35 | 0,47 | 1,58 | — | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 138,53 | 32,56 | 7,84 | 5,59 | 3,66 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -34,8 % | 40,2 % | -100,0 % | 12,0 % ▼ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -51,6 % | 26,6 % | 2 725,3 % | 7,4 % ▲ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,5 % | 8,3 % | -5,6 % | 6,2 % | 1 174 600,0 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,0 % | 83,5 % | 73,8 % | -36,7 % | 28,9 % | 1 174 600,0 % | 8,4 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,11 | 0,23 | 431,00 | 0,40 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 27 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 139 дн. ▲ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 725,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12525).