Финансы ООО "СТЕЛС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 751 | 107 568 | 8 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 751 | 107 568 | 8 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 841 | 65 098 | 7 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 647 | 386 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 910 | 32 788 | 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 329 | 73 509 | 107 568 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 329 | 73 509 | 107 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 460 | 45 621 | 65 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 034 | 9 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 698 | 20 823 | 32 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 31 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 751 | 107 568 | 8 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 | 1 130 | 1 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 020 | 1 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 226 | 106 438 | 7 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 003 | 35 003 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 223 | 71 435 | 7 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 329 | 73 509 | 107 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 923 | 1 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 813 | 1 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 033 | 72 586 | 106 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 30 003 | 35 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 030 | 42 583 | 71 435 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 882 | 6 219 | 7 486 |
| Выручка за предыдущий год | 27 487 | 119 272 | 141 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 395 | 113 053 | 134 178 |
| Выручка за отчетный год | 78 854 | 141 664 | 213 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 486 | 50 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 099 | 3 941 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 387 | 45 614 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 632 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 910 | 134 178 | 162 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 897 | 4 099 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 322 | 3 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 658 | 269 | 412 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 650 | 3 815 | 3 512 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 15 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 498 | 269 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 385 | 3 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 14 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 398 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 100 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 62 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 207 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 207 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 78,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 525 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 89,95 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.