Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-И", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-И"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 616 | 7 075 | 133 432 | 156 692 | 876 505 | 639 718 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 709 | 964 | 1 045 | 490 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 709 | 964 | 1 045 | 490 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 616 | 7 074 | 131 723 | 155 728 | 875 460 | 639 227 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 16 902 | 44 959 | 139 385 | 76 994 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 974 | 2 485 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 228 | 5 064 | 98 324 | 79 861 | 704 316 | 524 887 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 454 | 25 661 | 28 907 | 29 302 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 388 | 1 371 | 1 043 | 2 272 | 2 852 | 5 559 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 317 | 11 616 | 7 075 | 133 513 | 156 691 | 876 505 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 639 | 1 709 | 964 | 1 045 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 639 | 1 709 | 964 | 1 045 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 317 | 11 616 | 6 436 | 131 804 | 155 727 | 875 460 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 16 902 | 44 959 | 139 385 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 974 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 902 | 7 228 | 5 064 | 98 405 | 79 861 | 704 316 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 454 | 25 661 | 28 907 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 360 | 4 388 | 1 371 | 1 043 | 2 272 | 2 852 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 616 | 7 075 | 133 432 | 156 691 | 876 505 | 639 718 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 311 | 3 640 | 8 837 | 4 133 | 5 789 | 12 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 817 | 4 113 | 5 769 | 12 224 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 305 | 3 435 | 124 596 | 152 558 | 870 716 | 627 474 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 28 | 27 403 | 25 442 | 34 926 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 055 | 3 407 | 124 596 | 125 155 | 845 273 | 592 548 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 317 | 11 616 | 7 075 | 133 514 | 156 691 | 876 505 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 506 | 3 311 | 3 640 | 8 883 | 4 133 | 5 789 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 620 | 8 863 | 4 113 | 5 769 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 811 | 8 305 | 3 435 | 124 631 | 152 558 | 870 716 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 28 | 27 403 | 25 442 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 561 | 8 055 | 3 407 | 124 631 | 125 155 | 845 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 1 076 | 441 | 14 278 | 10 796 | 9 544 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 546 | 53 218 | 36 577 | 194 923 | 190 599 | 179 201 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 097 | 52 142 | 36 136 | 180 645 | 179 803 | 169 657 | ||
| Выручка за отчетный год | 53 218 | 36 577 | 194 900 | 190 599 | 179 201 | 1 400 983 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 441 | 14 255 | 10 796 | 9 544 | 106 637 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 076 | 441 | 8 261 | 1 175 | 49 470 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 994 | 17 935 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 191 | 8 369 | 39 232 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 142 | 36 136 | 180 645 | 179 803 | 169 657 | 1 294 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 449 | 1 076 | 441 | 8 299 | 1 175 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 979 | 11 191 | 8 369 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 007 | 411 | 6 437 | 3 063 | 2 082 | 9 364 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 486 | 688 | 2 431 | 104 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 30 | 1 096 | 3 113 | 36 089 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 179 | 19 722 | 863 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 310 | 3 313 | 18 133 | 4 984 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 423 | 1 007 | 411 | 6 475 | 3 063 | 2 082 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 486 | 688 | 2 431 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 69 | 30 | 1 096 | 3 113 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 179 | 19 722 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 310 | 3 313 | 18 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 938 | 806 | 329 | 5 188 | 2 251 | 1 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 201 | 82 | 1 287 | 592 | 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 82 | 1 287 | 592 | 416 | 1 873 | ||
| Прочее за отчетный год | 220 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 806 | 329 | 5 150 | 2 251 | 1 656 | 6 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 329 | 5 150 | 2 251 | 1 656 | 6 455 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 329 | 5 188 | 2 251 | 1 656 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 863 | 4 113 | 5 769 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 883 | 4 133 | 5 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 113 | 4 113 | 5 769 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 133 | 4 133 | 5 789 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 251 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 251 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 837 | 4 133 | 5 789 | 12 244 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 640 | 8 882 | 4 133 | 5 789 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 693 | 9 667 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 547 | 1 165 543 | 1 372 261 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 177 | 1 071 473 | 1 329 569 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 391 | 106 946 | 4 736 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 845 | 1 142 850 | 1 362 594 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 204 | 947 051 | 1 236 155 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 797 | 13 270 | 23 404 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 233 | 489 | 825 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | 158 491 | 9 042 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 477 | 3 484 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 477 | 3 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 257 | 4 300 | 4 772 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 257 | 4 300 | 4 772 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 307 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 407 | 135 836 | 51 388 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 407 | 135 836 | 48 298 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 159 398 | 53 575 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 159 398 | 53 575 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 229 | 2 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 133,4 млн ₽ | 876,5 млн ₽ | 639,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,01 | 1,02 | — | — | 1,23 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,85 | 0,89 | — | — | 0,98 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,06 | — | — | 0,61 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,34 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,07 | 5,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,2 % | 1,0 % | — | — | 1,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,04 | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 100 дн. | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 300 дн. | 22 дн. | — | — | 37 дн. | 41 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91.1 (компаний: 906).