Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРБЕТ ТРАНС ГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРБЕТ ТРАНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 649 | 630 915 | 68 902 | 82 670 | 79 777 | 80 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 219 | 56 933 | 57 182 | 54 928 | 53 008 | 50 737 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 183 | 56 880 | 54 681 | 52 382 | 50 083 | 47 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 2 501 | 2 546 | 2 925 | 2 954 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 430 | 573 982 | 11 720 | 27 743 | 26 769 | 29 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 4 | 3 303 | 441 | 4 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 1 | 381 | 52 | 120 | 2 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 514 | 22 513 | 9 511 | 12 140 | 15 274 | 6 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 765 | 551 465 | 1 824 | 12 246 | 10 933 | 16 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 404 | 129 649 | 630 915 | 68 902 | 82 670 | 79 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 361 | 59 219 | 56 933 | 57 182 | 54 928 | 53 008 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 334 | 59 183 | 56 880 | 54 681 | 52 382 | 50 083 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 36 | 53 | 2 501 | 2 546 | 2 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 043 | 70 430 | 573 982 | 11 720 | 27 743 | 26 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 303 | 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 147 | 1 | 381 | 52 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 564 | 36 514 | 22 513 | 9 511 | 12 140 | 15 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 343 | 33 765 | 551 465 | 1 824 | 12 246 | 10 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 649 | 630 915 | 68 902 | 82 670 | 79 777 | 80 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 954 | 73 458 | 63 518 | 63 985 | 65 109 | 66 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 854 | 73 358 | 63 418 | 63 885 | 65 009 | 65 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 813 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 813 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 882 | 557 457 | 5 384 | 18 685 | 14 668 | 14 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 820 | 516 758 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 881 | 40 436 | 5 124 | 18 407 | 14 329 | 13 696 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 181 | 263 | 260 | 278 | 339 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 404 | 129 649 | 630 915 | 68 902 | 82 670 | 79 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 516 | 24 954 | 73 458 | 63 518 | 63 985 | 65 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 416 | 24 854 | 73 358 | 63 418 | 63 885 | 65 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 813 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 813 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 888 | 73 882 | 557 457 | 5 384 | 18 685 | 14 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 820 | 516 758 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 752 | 67 881 | 40 436 | 5 124 | 18 407 | 14 329 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 181 | 263 | 260 | 278 | 339 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 007 | 9 341 | 161 868 | 2 660 | 10 525 | 10 884 |
| Выручка за предыдущий год | 30 858 | 12 232 | 2 098 784 | 7 058 | 18 639 | 27 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 851 | 2 891 | 1 936 916 | 4 398 | 8 114 | 16 405 |
| Выручка за отчетный год | 12 232 | 2 098 784 | 7 058 | 18 639 | 27 289 | 20 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 341 | 161 868 | 2 660 | 10 525 | 10 884 | 8 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 453 | 118 783 | 3 258 | 3 102 | 1 161 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 347 | 236 | 1 356 | 2 705 | 2 972 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 888 | 5 738 | 5 347 | 5 911 | 5 077 | 4 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 891 | 1 936 916 | 4 398 | 8 114 | 16 405 | 12 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 466 | 3 453 | 118 783 | 3 258 | 3 102 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 347 | 236 | 1 356 | 2 705 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 541 | 5 888 | 5 738 | 5 347 | 5 911 | 5 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 60 650 | 588 | 1 438 | 1 156 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 629 | 38 976 | 3 814 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 010 | 14 464 | 14 103 | 4 671 | 4 121 | 2 307 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 285 | 33 621 | 19 754 | 7 341 | 5 785 | 2 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 729 | 549 | 60 650 | 588 | 1 438 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 629 | 38 976 | 3 814 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 146 | 5 010 | 14 464 | 14 103 | 4 671 | 4 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 883 | 7 285 | 33 621 | 19 754 | 7 341 | 5 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 970 | 438 | 48 504 | 467 | 1 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 762 | 120 | 12 162 | 166 | 694 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 9 | 16 | 2 448 | 45 | 380 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 12 162 | 166 | 694 | 264 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 15 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 1 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 16 | 2 448 | 45 | 380 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 438 | 48 504 | 467 | 1 124 | 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 48 504 | 467 | 1 124 | 921 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 970 | 438 | 48 504 | 467 | 1 124 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 854 | 73 358 | 63 418 | 63 885 | 65 009 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 954 | 73 458 | 63 518 | 63 985 | 65 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 358 | 63 418 | 63 885 | 65 009 | 65 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 458 | 63 518 | 63 985 | 65 109 | 66 030 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 504 | 9 940 | 467 | 1 124 | 921 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 504 | 467 | 1 124 | 921 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 504 | 9 940 | 467 | 1 124 | 921 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 504 | 9 940 | 467 | 1 124 | 921 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 458 | 63 518 | 63 985 | 65 109 | 66 030 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 954 | 73 458 | 63 518 | 63 985 | 65 109 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 316 | 10 990 | 3 698 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 109 417 | 35 087 | 29 681 | 31 432 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 099 827 | 7 334 | 26 767 | 27 831 | 26 705 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 536 | 1 850 | 1 722 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 101 | 26 549 | 24 097 | 31 717 | 27 734 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 974 745 | 5 801 | 19 414 | 20 155 | 25 152 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 253 | 1 770 | 2 365 | 1 669 | 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 194 | 3 741 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 023 | 918 | 13 | 528 | 287 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 475 | 2 473 | 2 247 | 1 679 | 1 476 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 457 580 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 541 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 420 | 525 211 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 420 | 525 211 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 512 896 | 10 990 | 3 698 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 804 | 2 887 | 723 | 1 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 438 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 921 тыс. ₽ |
| Активы | 129,6 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 80,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,48 | 1,82 | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,31 | 1,79 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,66 | 0,75 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 149 дн. | 10 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.