Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 170 | 13 201 | 13 841 | 12 883 | 12 475 | 9 763 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 170 | 13 201 | 13 841 | 12 883 | 12 475 | 9 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 137 | 866 | 331 | 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 8 000 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 170 | 13 008 | 13 704 | 3 017 | 4 144 | 2 913 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 213 | 11 217 | 13 197 | 13 841 | 12 883 | 12 475 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 213 | 11 217 | 13 197 | 13 841 | 12 883 | 12 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 189 | 137 | 866 | 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 8 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 213 | 11 170 | 13 008 | 13 704 | 3 017 | 4 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 170 | 13 201 | 13 841 | 12 883 | 12 475 | 9 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 230 | 11 010 | 11 569 | 10 696 | 10 345 | 7 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 559 | 10 686 | 10 335 | 7 765 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 2 191 | 2 272 | 2 187 | 2 131 | 1 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 2 191 | 2 272 | 2 187 | 2 131 | 1 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 213 | 11 217 | 13 197 | 13 841 | 12 883 | 12 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 230 | 10 277 | 11 010 | 11 569 | 10 696 | 10 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 559 | 10 686 | 10 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 983 | 940 | 2 187 | 2 272 | 2 187 | 2 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 940 | 2 187 | 2 272 | 2 187 | 2 131 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 551 | 13 691 | 49 568 | 51 883 | 52 565 | 49 899 |
| Выручка за предыдущий год | 55 513 | 57 853 | 49 568 | 51 883 | 52 565 | 49 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 962 | 44 162 | ||||
| Выручка за отчетный год | 57 853 | 49 574 | 51 883 | 52 565 | 49 899 | 45 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 691 | 43 985 | 51 883 | 52 565 | 49 899 | 45 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 691 | 43 985 | 46 282 | 44 340 | 42 273 | 35 298 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 601 | 8 225 | 7 626 | 10 289 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 162 | 5 589 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 551 | 13 691 | 43 985 | 46 282 | 44 330 | 42 273 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 583 | 5 601 | 8 235 | 7 626 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 691 | 43 927 | 46 097 | 43 988 | 42 469 | 35 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 393 | 274 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 185 | 352 | 197 | 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 551 | 13 691 | 43 927 | 46 066 | 43 988 | 42 469 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 216 | 342 | 197 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 220 | 10 220 | 41 833 | 43 958 | 42 127 | 40 549 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 331 | 3 471 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 094 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 471 | 2 094 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 139 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 220 | 41 833 | 43 958 | 42 127 | 40 549 | 34 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 220 | 41 833 | 43 958 | 42 127 | 40 549 | 34 031 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 833 | 43 958 | 42 127 | 40 549 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 11 559 | 10 686 | 10 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 010 | 11 569 | 10 696 | 10 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 559 | 10 686 | 10 335 | 7 765 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 569 | 10 696 | 10 345 | 7 775 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 959 | 42 127 | 40 549 | 34 030 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 959 | 42 127 | 40 549 | 34 030 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 959 | 42 127 | 40 549 | 34 030 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 959 | 42 127 | 40 549 | 34 030 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 400 | 43 000 | 40 900 | 36 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 400 | 43 000 | 40 900 | 36 600 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 400 | 43 000 | 40 900 | 36 600 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 400 | 43 000 | 40 900 | 36 600 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 569 | 10 696 | 10 345 | 7 775 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 010 | 11 569 | 10 696 | 10 345 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 454 | 35 317 | 28 338 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 875 | 50 196 | 44 791 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 875 | 50 196 | 44 791 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 421 | 14 879 | 16 453 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 | 2 794 | 2 844 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 035 | 3 261 | 4 843 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 232 | 8 824 | 8 766 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 293 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 293 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 274 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 274 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 758 | 72 483 | 58 842 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 758 | 35 583 | 31 842 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 900 | 27 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 696 | 1 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 40,5 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,88 | 6,03 | 5,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,88 | 6,03 | 5,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,88 | 5,94 | 5,70 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,5 % | 316,9 % | 325,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 380,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.