Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 346 | 26 | 38 | 3 274 | 3 255 | 4 298 | 32 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 27 | 38 | 3 273 | 3 255 | 4 299 | 32 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 3 023 | 2 995 | 2 968 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 12 | 12 | 67 | 79 | 1 182 | 29 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 15 | 183 | 181 | 149 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 588 | 1 346 | 26 | 38 | 3 274 | 3 255 | 4 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 588 | 1 346 | 27 | 38 | 3 273 | 3 255 | 4 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 3 023 | 2 995 | 2 968 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 1 143 | 12 | 12 | 67 | 79 | 1 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 203 | 15 | 183 | 181 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 346 | 26 | 38 | 3 274 | 3 255 | 4 298 | 32 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 308 | 43 | 58 | 3 346 | 3 319 | 4 380 | 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 308 | 43 | 58 | 3 334 | 3 319 | 4 380 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 588 | 1 346 | 26 | 38 | 3 274 | 3 255 | 4 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 38 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 422 | 1 308 | 43 | 58 | 3 346 | 3 319 | 4 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 422 | 1 308 | 43 | 58 | 3 334 | 3 319 | 4 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 711 | 181 | 163 | 114 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 957 | 9 123 | 3 960 | 3 500 | 3 203 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 754 | 8 942 | 4 004 | 47 | 3 337 | 3 089 | |
| Выручка за отчетный год | 9 123 | 3 960 | 3 500 | 3 203 | 3 203 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 114 | 69 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 114 | 69 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 942 | 4 004 | 47 | 3 337 | 3 089 | 3 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 163 | 114 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 135 | 103 | 55 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 11 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 165 | 135 | 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 132 | 108 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 33 | 4 | 27 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 4 | 27 | 21 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 108 | 82 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 108 | 82 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -17 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,66 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,21 | 0,07 | 0,08 | 0,30 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,55 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -2,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -211,5 % | -10,5 % | -1,6 % | 3,3 % | 1,9 % | 137,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 23 476 дн. | 328 дн. | 351 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -256 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.