Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 | 3 058 | 9 843 | 10 628 | 1 137 | 1 000 | 314 | 1 181 | 69 | 55 | 55 | 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 83 | 21 | 7 | 29 | 200 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 83 | 21 | 7 | 29 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 029 | 3 058 | 9 700 | 10 544 | 1 116 | 993 | 314 | 1 152 | 69 | 55 | 55 | 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 112 | 87 | 15 | 410 | 1 | 2 | 21 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 2 713 | 9 434 | 10 164 | 533 | 716 | 38 | 66 | 52 | 24 | 24 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 233 | 179 | 365 | 173 | 276 | 274 | 1 065 | 16 | 31 | 31 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 160 | 1 029 | 3 058 | 9 843 | 10 628 | 1 137 | 1 000 | 360 | 1 181 | 69 | 55 | 55 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 83 | 21 | 7 | 47 | 29 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 83 | 21 | 7 | 47 | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 159 | 1 029 | 3 058 | 9 700 | 10 544 | 1 116 | 993 | 312 | 1 152 | 69 | 55 | 55 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | 37 | 112 | 87 | 15 | 410 | 1 | 38 | 21 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 | 881 | 2 713 | 9 434 | 10 164 | 533 | 716 | 54 | 66 | 52 | 24 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 111 | 233 | 179 | 365 | 173 | 276 | 220 | 1 065 | 16 | 31 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 | 3 058 | 9 843 | 10 628 | 1 137 | 1 000 | 314 | 1 181 | 69 | 55 | 55 | 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 712 | 779 | 425 | 2 229 | 459 | 116 | 173 | 260 | 49 | 55 | 55 | 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 743 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 2 279 | 9 418 | 8 399 | 678 | 884 | 141 | 178 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 2 279 | 9 418 | 8 399 | 678 | 884 | 141 | 178 | 20 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 160 | 1 029 | 3 058 | 9 843 | 10 628 | 1 137 | 1 000 | 360 | 1 181 | 69 | 55 | 55 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 712 | 779 | 425 | 2 229 | 459 | 116 | 146 | 260 | 49 | 55 | 55 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 743 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 317 | 2 279 | 9 418 | 8 399 | 678 | 884 | 214 | 178 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 317 | 2 279 | 9 418 | 8 399 | 678 | 884 | 214 | 178 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 925 | 1 275 | 991 | 631 | 2 620 | 586 | 166 | 6 789 | 14 411 | 2 613 | 16 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 216 | 17 133 | 20 513 | 43 303 | 56 525 | 8 488 | 4 570 | 3 398 | 7 378 | 1 345 | 14 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 709 | 15 858 | 19 522 | 42 672 | 53 905 | 7 902 | 4 404 | 3 391 | 7 033 | 1 268 | 2 | |
| Выручка за отчетный год | 17 133 | 20 513 | 43 303 | 56 525 | 8 488 | 4 570 | 3 672 | 7 378 | 1 345 | 14 | 683 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 631 | 2 620 | 586 | 166 | 236 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 991 | 631 | 2 620 | 586 | 166 | 236 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 858 | 19 522 | 42 672 | 53 905 | 7 902 | 4 404 | 3 436 | 7 033 | 1 268 | 2 | 73 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 275 | 991 | 631 | 2 620 | 586 | 166 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 947 | 541 | 2 254 | 557 | 177 | 206 | 95 | 88 | 2 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 17 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 43 | 27 | 26 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 44 | 90 | 366 | 53 | 32 | 30 | 17 | 45 | 2 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 243 | 947 | 541 | 2 254 | 557 | 177 | 220 | 95 | 88 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 88 | 51 | 17 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 43 | 106 | 27 | 26 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 32 | 44 | 90 | 366 | 53 | 32 | 26 | 17 | 45 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 994 | 758 | 433 | 1 803 | 446 | 142 | 243 | 32 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 249 | 189 | 108 | 451 | 111 | 35 | 4 | 61 | 9 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 189 | 108 | 451 | 111 | 35 | 41 | 61 | 9 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 758 | 433 | 1 803 | 446 | 142 | 165 | 243 | 32 | 5 | 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 758 | 433 | 1 803 | 446 | 142 | 165 | 243 | 32 | 5 | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | ||
| Активы | 314 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 69 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 173 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -81,8 % | -99,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 6,47 | 3,45 | — | — | 9,50 | 1,14 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 6,35 | 3,40 | — | — | 9,50 | 0,97 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 | 5,98 | 0,80 | — | — | 9,50 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,22 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 3,54 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,79 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 5,7 % | 85,7 % | — | 89,3 % | 2,7 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 2,4 % | 35,7 % | — | 82,9 % | 1,3 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,5 % | 20,6 % | 46,4 % | 9,1 % | 0,0 % | 145,1 % | 0,8 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 93,5 % | 65,3 % | 9,1 % | 0,0 % | 153,0 % | 5,6 % ▲ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,25 | 19,49 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 0,95 ▲ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 14 дн. | 626 дн. | — | — | 78 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 82,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.5 (компаний: 1023).