Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 285 | 224 530 | 382 787 | 1 538 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 636 | 6 153 | 5 014 | 5 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 81 | 69 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 532 | 6 061 | 4 933 | 5 093 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 649 | 218 377 | 377 773 | 1 533 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 317 | 63 860 | 85 513 | 1 065 939 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 244 | 108 456 | 233 101 | 411 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 088 | 34 399 | 44 184 | 28 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 662 | 14 975 | 27 374 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 983 | 104 285 | 224 530 | 382 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 190 | 6 636 | 6 153 | 5 014 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 92 | 81 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 135 | 6 532 | 6 061 | 4 933 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 793 | 97 649 | 218 377 | 377 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 533 | 46 317 | 63 860 | 85 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 758 | 32 189 | 108 456 | 233 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 502 | 12 088 | 34 399 | 44 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 055 | 11 662 | 14 975 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 285 | 224 530 | 382 787 | 1 538 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 296 | 11 534 | 4 853 | 12 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 524 | 4 753 | 12 028 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 989 | 212 996 | 377 934 | 1 526 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 989 | 212 996 | 372 424 | 1 526 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 983 | 104 285 | 224 530 | 382 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 082 | 3 296 | 11 534 | 4 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 286 | 11 524 | 4 753 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 901 | 100 989 | 212 996 | 377 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 901 | 100 989 | 212 996 | 372 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 236 | 82 246 | 135 080 | 231 286 |
| Выручка за предыдущий год | 108 228 | 123 423 | 308 857 | 488 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 008 | 41 177 | 173 777 | 257 554 |
| Выручка за отчетный год | 123 423 | 308 857 | 488 840 | 1 390 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 080 | 231 286 | 347 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 029 | 19 023 | 50 141 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 051 | 212 263 | 297 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 336 | 173 777 | 257 554 | 1 042 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 087 | 13 029 | 19 023 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 159 | 122 051 | 212 263 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 12 730 | 18 228 | 49 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 320 | 795 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 4 815 | 12 730 | 18 228 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 374 | 320 | 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 002 | 3 852 | 10 184 | 14 582 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 001 | 963 | 2 546 | 3 646 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 963 | 2 546 | 3 646 | 9 916 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 852 | 10 184 | 14 582 | 39 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 852 | 10 184 | 14 582 | 39 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 852 | 10 184 | 14 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 123,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 104,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,64 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.