Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 | 6 050 | 116 908 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 | 6 050 | 116 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 5 983 | 108 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 8 439 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 440 | 6 050 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 440 | 6 050 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 312 | 5 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 | 6 050 | 116 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 1 249 | 5 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 512 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 749 | 5 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 801 | 111 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 45 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 688 | 65 951 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 440 | 6 050 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 918 | 1 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 418 | 749 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 522 | 4 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 522 | 4 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 1 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 841 | 18 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 977 | 17 044 | |
| Выручка за отчетный год | 18 265 | 357 113 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | 27 791 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 420 | 8 861 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 801 | 18 930 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 044 | 329 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 | 420 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 801 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 5 624 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 414 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 331 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 1 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 4 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 4 499 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 331 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 749 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 918 | 1 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 | 5 248 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 249 | 5 760 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 4 499 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 331 | 4 499 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 4 499 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 331 | 4 499 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 749 | 5 248 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 418 | 1 249 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 372 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 785 | 395 293 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 588 | 310 186 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 85 107 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 846 | 386 921 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 255 | 336 193 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 291 | 374 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 1 154 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 49 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 500 тыс. ₽ | 116,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.