Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПОСТАВКА", Зарайск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПОСТАВКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	163 966	160 895	130 908	103 063	103 063	140 888	248 816	244 480	237 202	302 951	283 105
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	91 001	90 295	90 046	89 335	89 335	89 054	122 557	120 165	112 306	110 284	135 477
Нематериальные активы на конец отчетного года							11	10	9	8	7
Основные средства на конец отчетного года	91 001	90 295	90 046	89 335	89 335	89 054	120 291	118 656	111 462	109 153	109 183
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							2 254	1 499	835	1 123	26 287
Итого оборотных активов на конец отчетного года	72 966	70 600	40 862	13 728	13 728	51 834	126 259	124 315	124 896	192 667	147 628
Запасы на конец отчетного года	65 615	39 497	21 053	9 503	9 503	27 248	60 362	99 955	95 185	145 968	107 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							128	203	1 080	86	180
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 925	31 053	19 809	2 500	2 500	22 092	55 562	20 038	21 823	40 278	38 693
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	426	50		1 725	1 725	2 492	9 732	3 914	6 627	6 308	1 481
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						2	475	205	181	26	152
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	20 993	227 367	162 052	130 908	130 908	103 063	195 189	251 624	244 480	237 202	302 951
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	458	104 401	90 295	90 046	90 046	89 335	114 960	125 365	120 165	112 306	110 285
Нематериальные активы на конец предыдущего года								11	10	9	8
Основные средства на конец предыдущего года	458	104 401	90 295	90 046	90 046	89 335	114 111	123 099	118 656	111 462	109 153
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							848	2 254	1 499	835	1 124
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	20 534	122 966	71 757	40 862	40 862	13 728	80 229	126 259	124 315	124 896	192 666
Запасы на конец предыдущего года	12 869	65 673	39 497	21 053	21 053	9 503	36 109	60 362	99 955	95 185	145 968
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 271	1 157				355	128	203	1 080	86
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 479	54 231	31 053	19 809	19 809	2 500	40 250	55 562	20 038	21 823	40 278
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	186	791	50			1 725	3 049	9 732	3 914	6 627	6 308
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							466	475	205	181	26
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	163 966	160 895	130 908	103 063	103 063	140 888	248 816	244 480	237 202	302 951	283 105
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 813	18 995	26 977	31 303	31 303	37 982	56 894	69 177	79 788	89 116	11 554
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		18 895	26 877	31 203	31 203	37 872	56 794	69 077	79 688	89 016	11 454
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	73 900	49 900	26 837	4 674	4 674	18 333	36 388	60 890	91 038	97 347	136 166
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	73 900	49 900	26 837	4 674	4 674	18 333	36 338	60 000	90 000	95 774	134 424
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							50	890	1 038	1 573	1 742
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	78 253	92 000	77 094	67 086	67 086	84 573	155 534	114 413	66 376	116 488	135 385
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	36 290	30 000	30 000	3 111	3 111			950	950	950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 963	62 000	47 094	14 975	14 975	35 573	155 534	113 463	65 426	115 538	135 385
Оценочные обязательства на конец отчетного года				49 000	49 000	49 000
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	20 993	227 367	162 052	130 908	130 908	103 063	195 189	251 624	244 480	237 202	302 951
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 241	15 298	20 152	26 977	26 977	31 303	48 389	59 140	69 177	79 788	89 116
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		15 198	20 052	26 877	26 877	31 203	48 289	59 040	69 077	79 688	89 016
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	900	61 900	49 900	26 837	26 837	4 674	39 979	36 950	60 891	91 038	97 347
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	900	61 900	49 900	26 837	26 837	4 674	39 979	36 338	60 000	90 000	95 774
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								612	891	1 038	1 573
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 852	150 169	92 000	77 094	77 094	67 086	106 821	155 534	114 413	66 376	116 488
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		30 790	30 000	30 000	30 000	3 111			950	950	950
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 852	119 379	62 000	47 094	47 094	14 975	106 821	155 534	113 463	65 426	115 538
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						49 000

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	379 595	58 584	16 125	60 173	60 173	27 797	76 765	90 578	80 434	75 466	86 404
Выручка за предыдущий год	190 570	294 079	301 917	335 054	335 054	185 640	613 942	1 122 544	520 707	493 204	628 282
Себестоимость продаж за предыдущий год	189 025	235 495	285 792	274 881	274 881	157 843	537 177	1 031 966	440 273	417 738	541 878
Выручка за отчетный год	241 453	261 917	335 054	105 493	184 280	516 044	1 122 544	520 707	493 204	628 282	554 657
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		4 437	60 173	25 849	3 072	80 359	90 578	80 434	75 466	86 404	18 119
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 437	30 709	3 372	3 072	13 750	8 276	10 904	9 379	21 138
Коммерческие расходы за отчетный год			29 464	22 477		63 392	79 970	67 275	63 514	60 770	80 944
Управленческие расходы за отчетный год						3 217	2 332	2 255	2 573	4 496	4 930
Себестоимость продаж за отчетный год	234 256	257 480	274 881	79 644	181 208	435 685	1 031 966	440 273	417 738	541 878	536 538
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 519	4 027	30 709	30 709	2 857	9 024	8 276	10 904	9 379	21 138
Коммерческие расходы за предыдущий год		49 065	12 098	29 464	29 464	22 940	65 452	79 970	67 275	63 514	60 770
Управленческие расходы за предыдущий год						2 000	2 289	2 332	2 255	2 573	4 496
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 474	4 437	6 825	4 326	3 072	8 088	10 015	13 408	14 380	11 956
Прочие доходы за отчетный год	12 142		16 122	15 700		7 227	35 761	51 913	57 908	26 793	18 900
Прочие расходы за отчетный год	17 332		40 006	14 746		12 889	34 022	49 409	52 907	35 975	53 703
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 508	4 073	4 437	6 825	6 825	734	7 970	10 015	13 408	14 380	11 956
Прочие доходы за предыдущий год	12 235	6 659	410	16 122	16 122	4 152	14 261	35 761	51 913	57 908	16 523
Прочие расходы за предыдущий год	1 273	12 105		40 006	40 006	6 275	15 315	34 022	49 409	52 907	25 705
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 005	3 395	3 697	5 460	5 460	464	5 926	8 506	10 037	10 611	9 328
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 502	678	740	1 365	1 365	271
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	435	740	1 365			1 886					24 995
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 572	3 697	5 460	4 326	3 072	6 203	8 506	10 037	10 611	9 328
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 572	3 697	5 460	4 326	3 072	6 203	8 506	10 037	10 611	9 328
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 395	3 697	5 460	5 460	464	5 926	8 506	10 037	10 611	9 328

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		100	26 977	26 977	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 198	20 052			31 667
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 198	20 152	26 977	26 977	31 767
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)		26 977			100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					37 872
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		26 977			37 972
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 460			6 204
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		5 460			6 204
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 460			6 204
Чистая прибыль (ИТОГО)		5 460			6 204
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		26 977
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		20 152	26 977	26 977

Движение денежных средств

	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		10 594
Поступления – всего за отчетный год	493 364	1 144 698	554 051	543 937	633 959	582 257
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	489 501	1 121 963	552 706	536 873	624 785	580 467
Прочие поступления за отчетный год	3 863	22 735	1 345	7 064	9 174	1 790
Платежи – всего за отчетный год	510 034	1 134 104	584 622	569 901	640 050	624 785
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	491 378	1 119 472	569 472	551 642	609 316	586 571
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 844	1 623	1 728	2 394	3 089	3 302
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 603	3 732	6 740	7 422	17 190	23 880
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 852	3 696	1 083	848
Прочие платежи за отчетный год	12 357	5 581	5 599	7 595	10 455	4 223
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	18 156		24 612	28 671	5 774	37 700
Поступления – всего за отчетный год	18 333	30 021	60 950	55 000	46 574	61 322
Получение кредитов и займов за отчетный год	18 333	30 021	60 950	55 000	46 574	61 322
Платежи – всего за отчетный год	177	33 944	36 338	26 329	40 800	23 622
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	177	33 944	36 338	26 329	40 800	23 622
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 486	6 671		2 707
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,12 млрд ₽	520,7 млн ₽	493,2 млн ₽	628,3 млн ₽	554,7 млн ₽
Чистая прибыль	6,2 млн ₽	8,5 млн ₽	10,0 млн ₽	10,6 млн ₽	9,3 млн ₽	-77,6 млн ₽
Активы	140,9 млн ₽	248,8 млн ₽	244,5 млн ₽	237,2 млн ₽	303,0 млн ₽	283,1 млн ₽
Капитал и резервы	38,0 млн ₽	56,9 млн ₽	69,2 млн ₽	79,8 млн ₽	89,1 млн ₽	11,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-53,6 %	-5,3 %	+27,4 %	-11,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	0,81	1,09	1,88	1,65	1,09	1,77 ▼	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,29	0,42	0,21	0,43	0,40	0,30	1,11 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,06	0,03	0,10	0,05	0,01	0,79 ▼	0,76
Коэффициент автономии	0,27	0,23	0,28	0,34	0,29	0,04	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	2,71	3,37	2,53	1,97	2,40	23,50	0,88 ▼	1,00
Рентабельность продаж	—	0,7 %	2,1 %	1,9 %	3,4 %	-12,2 %	3,2 % ▼	3,6 %
Чистая рентабельность	—	0,8 %	1,9 %	2,2 %	1,5 %	-14,0 %	1,7 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,4 %	3,4 %	4,1 %	4,5 %	3,1 %	-27,4 %	1,9 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	16,3 %	15,0 %	14,5 %	13,3 %	10,5 %	-671,3 %	8,8 % ▼	9,4 %
Оборачиваемость активов	—	4,51	2,13	2,08	2,07	1,96	1,52 ▲	1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	18 дн.	14 дн.	16 дн.	23 дн.	25 дн.	61 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	23 дн.	21 дн.	83 дн.	83 дн.	98 дн.	73 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -14,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).