Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 121 | 16 736 | 17 384 | 22 054 | 29 756 | 35 710 | 29 392 | 25 929 | 17 837 | 15 087 | 11 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 351 | 868 | 1 359 | 5 802 | 3 582 | 383 | 383 | 280 | 280 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 351 | 868 | 1 359 | 5 802 | 3 582 | 383 | 383 | 280 | 280 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 021 | 16 385 | 16 516 | 20 695 | 23 954 | 32 128 | 29 010 | 25 545 | 17 557 | 14 808 | 11 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 879 | 9 464 | 11 539 | 14 592 | 12 027 | 20 666 | 19 070 | 8 467 | 7 645 | 5 876 | 2 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 040 | 2 246 | 3 811 | 5 367 | 8 738 | 10 019 | 9 626 | 16 640 | 9 651 | 8 522 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 699 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 059 | 4 632 | 1 166 | 736 | 3 189 | 1 443 | 314 | 438 | 261 | 410 | 1 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 43 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 673 | 17 143 | 16 736 | 17 384 | 22 050 | 29 756 | 29 731 | 29 392 | 25 929 | 17 837 | 15 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 100 | 351 | 632 | 1 359 | 5 802 | 678 | 383 | 383 | 280 | 280 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 100 | 351 | 632 | 1 359 | 5 802 | 678 | 383 | 383 | 280 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 586 | 17 044 | 16 385 | 16 752 | 20 690 | 23 954 | 29 053 | 29 010 | 25 545 | 17 557 | 14 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 000 | 11 879 | 9 464 | 11 775 | 14 592 | 12 027 | 18 829 | 19 070 | 8 467 | 7 645 | 5 875 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 576 | 3 063 | 2 289 | 3 811 | 5 362 | 8 738 | 5 798 | 9 626 | 16 640 | 9 651 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 522 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 968 | 2 059 | 4 632 | 1 166 | 736 | 3 189 | 4 426 | 314 | 438 | 261 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 121 | 16 736 | 17 384 | 22 054 | 29 756 | 35 710 | 29 392 | 25 929 | 17 837 | 15 087 | 11 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 591 | 2 416 | 5 122 | 6 869 | 8 025 | 10 298 | 13 563 | 10 256 | 3 055 | 2 036 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 581 | 2 406 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 11 952 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 952 | 11 952 | 11 952 | 11 952 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 530 | 14 320 | 12 262 | 15 186 | 21 732 | 25 412 | 15 830 | 3 721 | 2 831 | 1 100 | 1 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 159 | 9 409 | 8 184 | 10 484 | 13 984 | 13 179 | 11 347 | 45 | 26 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 371 | 4 911 | 4 078 | 4 702 | 7 748 | 12 233 | 4 483 | 3 676 | 2 831 | 1 100 | 1 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 673 | 17 143 | 16 736 | 17 384 | 22 050 | 29 756 | 29 731 | 29 392 | 25 929 | 17 837 | 15 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 033 | 1 771 | 2 417 | 5 123 | 6 865 | 8 025 | 13 191 | 13 563 | 10 256 | 3 055 | 2 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 023 | 1 761 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 952 | 11 952 | 11 952 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 952 | 11 952 | 11 952 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 640 | 15 372 | 14 320 | 12 262 | 15 185 | 21 732 | 16 541 | 15 830 | 3 721 | 2 831 | 1 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 505 | 3 159 | 9 409 | 8 184 | 10 484 | 13 984 | 11 449 | 11 347 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 135 | 12 214 | 4 911 | 4 078 | 4 701 | 7 748 | 5 092 | 4 483 | 3 676 | 2 831 | 1 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 259 | 12 362 | 1 034 | 3 087 | 2 774 | 2 031 | 70 017 | 53 037 | 9 489 | 4 328 | 3 220 |
| Выручка за предыдущий год | 22 443 | 25 531 | 25 271 | 38 262 | 41 566 | 43 136 | 36 128 | 26 467 | 4 645 | 2 370 | 1 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 184 | 13 169 | 24 237 | 35 175 | 38 792 | 41 105 | 33 889 | 26 570 | 4 844 | 1 958 | 2 184 |
| Выручка за отчетный год | 25 533 | 25 271 | 38 262 | 41 566 | 43 136 | 44 712 | 26 467 | 4 645 | 2 370 | 1 036 | 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 364 | 14 077 | 3 087 | 2 778 | 2 031 | 3 424 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 845 | 1 034 | 3 087 | 2 778 | 2 031 | 3 424 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 786 | 6 448 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 733 | 6 595 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 169 | 11 194 | 35 175 | 38 788 | 41 105 | 41 288 | 26 570 | 4 844 | 1 958 | 2 184 | 3 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 874 | 843 | 1 034 | 3 087 | 2 774 | 2 031 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 763 | 2 786 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 622 | 8 733 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | 808 | 3 370 | 2 176 | 1 440 | 2 799 | 2 671 | 3 393 | 7 706 | 213 | 151 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 120 | 89 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 1 154 | 2 131 | 571 | 1 237 | 1 246 | 1 623 | 108 | 90 | 16 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 1 380 | 1 848 | 1 173 | 1 828 | 1 871 | 1 048 | 3 285 | 7 497 | 77 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 711 | 722 | 807 | 3 370 | 2 172 | 1 440 | 4 250 | 2 671 | 3 393 | 7 706 | 213 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 120 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 200 | 1 154 | 2 131 | 571 | 1 237 | 1 964 | 1 623 | 108 | 90 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 321 | 1 381 | 1 848 | 1 173 | 1 828 | 2 286 | 1 048 | 3 285 | 7 497 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 374 | 722 | 644 | 2 706 | 1 742 | 1 160 | 1 555 | 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | 163 | 664 | 430 | 280 | 362 | 99 | 84 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 163 | 664 | 430 | 280 | 537 | 99 | 84 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 645 | 2 706 | 1 746 | 1 160 | 2 262 | 373 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 645 | 2 706 | 1 746 | 1 160 | 2 262 | 373 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 374 | 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 35,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -82,4 % | -49,0 % | -56,3 % | -20,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,83 | 6,87 | 6,20 | 13,46 | 11,22 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,63 | 4,59 | 3,50 | 8,12 | 8,56 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,37 | 8,56 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,46 | 0,40 | 0,17 | 0,13 | -0,09 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,47 | 1,17 | 1,53 | 4,84 | 6,41 | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -0,4 % | -4,3 % | 17,4 % | -110,8 % | -359,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | -72,7 % | -303,7 % | -133,1 % | -377,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 1,3 % | -13,0 % | -40,4 % | -9,1 % | -26,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | 2,8 % | -32,9 % | -235,6 % | -67,7 % | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 0,18 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 133 дн. | 1 308 дн. | 1 486 дн. | 3 002 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 262 дн. | 638 дн. | 1 425 дн. | 982 дн. | 273 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -377,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).