Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ-ТРАНС-СЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНЕРАЛ-ТРАНС-СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	217 372	232 838	244 673	240 692	241 503	262 264	235 491	210 972	212 048	9 375
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	145 736	190 602	188 196	166 967	151 138	185 678	171 599	129 364	115 377	371
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	121 599	190 602	188 196	166 967	151 138	185 504	171 374	129 097	114 864	72
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	24 137								513	299
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						174	226	267
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	71 635	42 236	56 477	73 725	90 365	76 586	63 892	81 609	96 672	9 004
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			3 988	9 263	10 319	2 060	2 266	3 630
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 791	28 443	31 962	42 443	28 009	43 859	31 254	59 004	50 233	289
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	56 795	13 743	9 968
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	49	50	10 559	22 018	52 037	30 666	30 371	18 957	46 439	8 715
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							1	17
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	186 804	217 372	232 838	244 673	240 692	241 503	262 264	233 816	210 972	212 048
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	142 381	145 736	190 602	188 196	166 967	151 138	185 678	143 356	129 364	115 377
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	142 381	121 599	190 602	188 196	166 967	151 138	185 504	143 121	129 097	114 864
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		24 137							267	513
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							174	235
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 423	71 635	42 236	56 477	73 725	90 365	76 586	90 460	81 608	96 672
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				3 988	9 263	10 319	2 060	8 083
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 874	14 791	28 443	31 962	42 443	28 009	43 859	58 936	62 651	50 233
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	17 490	56 795	13 743
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	50	49	50	20 527	22 018	52 037	30 666	23 438	18 957	46 439
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9							2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	217 372	232 838	244 673	240 691	241 502	262 264	235 491	210 972	212 048	9 375
ИТОГО капитал на конец отчетного года	208 717	196 853	232 555	214 246	224 380	202 919	215 107	189 630	199 512	7 302
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	27 117	15 253	50 955	32 647	42 781	21 320	33 507	8 030
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						43 753	9 469	25	10
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						43 753	9 460
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							9	25
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									10
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 655	35 985	12 119	26 445	17 122	15 592	10 915	21 317	12 525	2 074
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		25 239				360	82
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 655	10 745	12 119	26 445	17 122	14 361	9 706	19 984	9 963	578
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						871	1 128	1 333
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									2 562	1 496
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	186 804	217 372	232 838	244 673	240 691	241 502	262 264	233 816	210 972	212 048
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	179 558	208 717	196 853	232 555	214 246	224 380	202 919	219 068	189 630	199 512
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		27 117	15 253	50 955	32 647	42 781	21 320	37 468
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							43 753	8	25	10
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							43 753
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								8
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									25	10
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 246	8 655	35 985	12 119	26 445	17 122	15 592	14 740	21 317	12 525
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			25 239				360
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 246	8 655	10 745	12 119	26 445	17 122	14 361	13 565	19 984	9 963
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							871	1 175
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 333	2 562

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 749	50 768	25 278	59 014	33 297	49 097	40 398	116 795	817 675	654 039
Выручка за предыдущий год	119 175	133 941	138 520	179 722	242 476	171 468	157 695	408 561	419 103	339 923
Себестоимость продаж за предыдущий год	106 426	83 173	113 242	120 708	209 179	122 371	117 297	291 766	398 572	314 116
Выручка за отчетный год	133 941	138 520	179 722	242 476	171 468	157 695	244 468	419 103	339 923	25 976
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	50 768	25 278	59 014	33 297	49 097	40 398	123 254	49 023
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	45 512	16 839	46 302	15 401	31 741	22 060	101 459	20 530
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	5 256	8 439	12 712	17 896	17 356	18 338	21 795	28 493
Себестоимость продаж за отчетный год	83 173	113 242	120 708	209 179	122 371	117 297	121 214	370 080	314 116	67 587
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 503	45 512	16 839	46 302	15 401	31 741	22 060	89 112
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	2 246	5 256	8 439	12 712	17 896	17 356	18 338	27 683
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	38 124	19 106	44 635	20 869	44 023	39 419	113 774	26 960	11 264	579 708
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 197	3 030	1 169	2 941	2 913	3 419	2 785	452
Проценты к уплате за отчетный год			1 022			1 466	1 989
Прочие доходы за отчетный год	76	4 252	2 217	8 738	16 518	20 331	14 000	6 087	10 783	466 275
Прочие расходы за отчетный год	9 661	5 015	4 031	6 211	7 149	4 925	2 481	109	481	113 433
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 871	38 124	19 106	44 635	20 869	44 023	39 419	89 719	6 647	11 264
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	358	2 197	3 030	1 169	2 941	2 913	3 419	653
Проценты к уплате за предыдущий год	1 016			1 022			1 466
Прочие доходы за предыдущий год	3 606	76	4 252	2 217	8 738	16 518	20 331	4 227	6 538	10 783
Прочие расходы за предыдущий год	8 580	9 661	5 015	4 031	6 211	7 149	4 925	4 273	109	481
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 529	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	71 769	21 562	28 882
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 396	8 965	3 853	8 933	4 177	8 889	8 054		5 398	7 227
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							174
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 965	3 853	8 933	4 177	8 889	8 054	22 808		7 227	62 252
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 340	32	8	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 369	1 340	32	6
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						174	51
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	91 008	21 562	28 882	248 979
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	91 008	21 562	28 882	248 979
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 529	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	71 769
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		27 117	15 253	50 955	32 647	42 781	21 320
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	179 558	208 717	196 853	232 555	214 246	224 381	202 919
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600	181 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 117	15 253	50 955	32 647	42 781	21 320	33 507
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	208 717	196 853	232 555	214 246	224 380	202 920	215 107
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	91 008
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	91 008
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	91 008
Чистая прибыль (ИТОГО)	29 159	15 253	35 702	16 692	35 134	31 539	91 008
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		27 117		35 000	25 000	53 000	78 820
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		27 117		35 000	25 000	53 000	78 820
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		27 117		35 000	25 000	53 000	78 820
Дивиденды (ИТОГО)		27 117		35 000	25 000	53 000	78 820
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	208 717	196 853	232 555	214 246	224 380	202 919	215 107
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	179 558	208 717	196 853	232 555	214 246	224 380	202 919

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	24 122		36 702	35 338	54 606		110 012	46 073
Поступления – всего за отчетный год	170 372	213 334	214 313	304 552	342 777	202 621	311 795	545 179
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	158 672	166 173	194 980	4 276	153 925	24 944	26 473	6 071
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				287 060	170 595	177 677	266 924	479 080
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 700	47 161	19 333	13 216	18 257		18 398	60 028
Платежи – всего за отчетный год	146 250	239 399	177 611	269 214	288 171	220 809	201 783	499 106
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	79 860	212 535	154 514	228 391	273 072	190 736	155 750	471 021
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 898	5 338	6 716	8 853	8 156	12 346	16 058	23 096
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			889			967	1 981
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 263	6 750	4 910	13 156	1 250	14 918	20 722	4 705
Прочие платежи за отчетный год	54 229	14 776	10 582	18 814	5 693	1 842	7 272	284
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		25 753				3 420	2 785	452
Поступления – всего за отчетный год		25 753				13 420	62 785	452
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		25 753				10 000	60 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						3 420	2 785	452
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	24 082					10 000	60 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	24 082					10 000	60 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		24 766	10 430			47 300
Получение кредитов и займов за отчетный год		24 766	10 430			47 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		25 761	36 772	33 250	23 750	53 898	113 113	51 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		25 761		33 250	23 750	50 350	78 820	51 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			36 772			3 548	34 293
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	40		10 360	2 088	30 856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 308	149				21

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	419,1 млн ₽	339,9 млн ₽	26,0 млн ₽
Чистая прибыль	31,5 млн ₽	21,6 млн ₽	28,9 млн ₽	249,0 млн ₽
Активы	262,3 млн ₽	211,0 млн ₽	212,0 млн ₽	9,4 млн ₽
Капитал и резервы	202,9 млн ₽	189,6 млн ₽	199,5 млн ₽	7,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-18,9 %	-92,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,91	3,83	7,72	4,34	1,33 ▲	1,31
Коэффициент быстрой ликвидности	4,78	3,66	7,72	4,34	1,11 ▲	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,97	0,89	3,71	4,20	0,07 ▲	0,07
Коэффициент автономии	0,77	0,90	0,94	0,78	0,32 ▲	0,21
Финансовый рычаг	0,29	0,11	0,06	0,28	1,26 ▲	2,23
Рентабельность продаж	—	4,9 %	7,6 %	-160,2 %	3,3 % ▼	3,2 %
Чистая рентабельность	—	5,1 %	8,5 %	958,5 %	2,1 % ▲	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	12,0 %	10,2 %	13,6 %	2 655,8 %	2,1 % ▲	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,5 %	11,4 %	14,5 %	3 409,7 %	13,8 % ▲	17,3 %
Оборачиваемость активов	—	1,99	1,60	2,77	1,19 ▲	1,21
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	51 дн.	54 дн.	4 дн.	84 дн. ▲	90 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	—	—	9 дн.	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	45 дн.	20 дн.	12 дн.	3 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	32 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,80	0,74	0,87	0,77	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,39	12,19	—	—	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 958,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2448).