Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛИНВЕСТПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 921 | 9 053 | 15 444 | 19 734 | 21 618 | 38 672 | 63 062 | 64 808 | 122 866 | 149 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 61 | 2 375 | 257 | 97 | 17 037 | 9 380 | 4 309 | 31 289 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 3 | 2 361 | 257 | 37 | 16 977 | 9 380 | 4 309 | 31 173 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 116 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 218 | 58 | 14 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 686 | 8 992 | 15 444 | 17 359 | 21 361 | 38 575 | 46 024 | 55 427 | 118 557 | 118 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 76 | 164 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 618 | 6 033 | 9 266 | 8 256 | 12 087 | 14 254 | 23 723 | 30 730 | 117 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 117 677 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 2 944 | 6 178 | 9 100 | 8 713 | 24 245 | 22 137 | 24 697 | 803 | 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 3 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 966 | 3 889 | 9 053 | 15 444 | 19 734 | 37 861 | 55 265 | 57 614 | 64 808 | 122 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 234 | 61 | 2 375 | 401 | 1 131 | 13 679 | 9 381 | 4 309 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 17 | 3 | 2 361 | 401 | 1 071 | 13 679 | 9 381 | 4 309 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 217 | 58 | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 466 | 3 655 | 8 992 | 15 444 | 17 359 | 37 460 | 54 133 | 43 935 | 55 427 | 118 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 120 | 3 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 457 | 3 587 | 6 033 | 9 266 | 8 256 | 27 968 | 29 768 | 21 795 | 30 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 754 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 983 | 48 | 2 944 | 6 178 | 9 100 | 9 302 | 24 245 | 22 137 | 24 697 | 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 20 | 15 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 921 | 9 053 | 15 444 | 19 734 | 21 618 | 38 672 | 63 062 | 64 808 | 122 866 | 149 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 264 | 2 754 | 4 665 | 9 030 | 25 082 | 29 846 | 25 232 | 70 816 | 103 520 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 224 | 2 714 | 4 625 | 8 990 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 488 | 6 789 | 12 690 | 15 069 | 12 588 | 8 590 | 33 215 | 39 576 | 52 050 | 45 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 488 | 6 789 | 12 690 | 15 069 | 12 588 | 8 590 | 33 215 | 39 576 | 52 050 | 45 968 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 966 | 3 889 | 9 053 | 15 444 | 19 734 | 37 861 | 55 265 | 57 614 | 64 808 | 122 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 831 | 2 264 | 2 754 | 4 665 | 24 857 | 11 292 | 22 119 | 25 232 | 70 816 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 791 | 2 224 | 2 714 | 4 625 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 135 | 5 466 | 6 789 | 12 690 | 15 069 | 13 004 | 38 973 | 35 496 | 39 576 | 52 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 135 | 5 466 | 6 789 | 12 690 | 15 069 | 13 004 | 38 651 | 35 496 | 39 576 | 52 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 010 | 7 870 | 20 792 | 15 370 | 32 365 | 95 548 | 116 836 | 132 420 | 131 908 | 253 122 |
| Выручка за предыдущий год | 11 010 | 7 870 | 20 792 | 15 370 | 32 365 | 63 422 | 63 851 | 73 226 | 75 665 | 145 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 126 | 52 985 | 59 194 | 56 243 | 107 388 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 870 | 20 792 | 15 370 | 32 365 | 18 892 | 63 401 | 73 226 | 75 665 | 145 734 | 182 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 870 | 20 792 | 15 370 | 32 365 | 18 892 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 512 | 575 | 3 638 | 4 160 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 280 | 14 795 | 28 727 | 14 732 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 121 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 533 | 51 187 | 56 243 | 107 388 | 128 062 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 252 | 4 512 | 575 | 3 638 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 131 | 16 280 | 14 795 | 28 727 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 758 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 840 | 490 | 3 405 | 7 049 | 1 322 | 1 241 | 8 227 | 15 455 | 6 961 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 206 | 721 | 998 | 4 451 | 11 403 | 6 372 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 672 | 85 | 233 | 1 317 | 601 | 243 | 3 776 | 4 052 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 897 | 3 840 | 490 | 3 405 | 342 | 8 991 | 1 302 | 8 227 | 15 455 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 11 | 242 | 1 592 | 998 | 4 451 | 11 403 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 256 | 672 | 85 | 233 | 100 | 7 399 | 304 | 3 776 | 4 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 897 | 3 840 | 490 | 3 405 | 29 747 | 1 321 | 12 787 | 17 113 | 35 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 691 | 3 738 | 1 939 | 2 984 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 711 | 1 939 | 2 984 | 10 424 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 840 | 490 | 3 405 | 6 379 | 13 277 | 20 855 | 17 113 | 35 273 | 54 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 840 | 490 | 3 405 | 6 379 | 13 277 | 20 855 | 17 113 | 35 273 | 54 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 897 | 3 840 | 490 | 3 405 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,5 % | +3,3 % | +92,6 % | +25,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,49 | 1,39 | 1,40 | 2,28 | 2,57 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 1,38 | 1,40 | 2,28 | 2,57 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,82 | 0,67 | 0,62 | 0,02 | 2,57 | 0,81 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,47 | 0,39 | 0,58 | 0,69 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 1,11 | 1,57 | 0,74 | 0,44 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 26,6 % | 30,1 % | 25,7 % | 26,3 % | 30,0 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 20,9 % | 28,5 % | 22,6 % | 24,2 % | 30,0 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 33,1 % | 26,4 % | 28,7 % | 36,7 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,9 % | 69,9 % | 67,8 % | 49,8 % | 53,0 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 118 дн. | 148 дн. | 295 дн. | — | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 237 дн. | 257 дн. | 177 дн. | 131 дн. | 96 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 15 дн. | -117 дн. | -109 дн. | 118 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,28 | 0,29 | 0,56 | 0,61 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 1,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).