Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДВИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДВИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 686 | 246 090 | 311 542 | 322 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 597 | 860 | 351 | 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 597 | 860 | 351 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 089 | 245 230 | 311 191 | 322 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 631 | 54 153 | 53 481 | 26 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 207 | 3 297 | 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 021 | 120 534 | 159 775 | 177 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 026 | 7 226 | 11 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 437 | 329 | 849 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 981 | 86 563 | 106 129 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 892 | 268 686 | 246 090 | 311 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 | 1 597 | 860 | 351 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 398 | 1 597 | 860 | 351 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 494 | 267 089 | 245 230 | 311 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 616 | 106 631 | 54 153 | 53 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 472 | 4 207 | 3 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 568 | 115 095 | 120 534 | 159 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 026 | 6 026 | 7 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 310 | 2 437 | 329 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 428 | 59 981 | 86 563 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 686 | 246 090 | 311 542 | 322 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 513 | 10 636 | 11 026 | 11 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | 1 026 | 1 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 557 | 77 557 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 557 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 557 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 173 | 157 897 | 222 959 | 311 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 176 | 81 314 | 128 397 | 109 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 997 | 76 583 | 94 562 | 202 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 892 | 268 686 | 246 090 | 311 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 392 | 10 513 | 10 636 | 11 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 | 636 | 1 026 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 557 | 77 557 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 557 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 557 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 500 | 258 173 | 157 897 | 222 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 278 | 159 176 | 81 314 | 128 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 222 | 98 997 | 76 583 | 94 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 648 | 48 062 | 49 404 | 45 139 |
| Выручка за предыдущий год | 164 464 | 274 332 | 296 933 | 182 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 184 | 226 270 | 247 529 | 137 245 |
| Выручка за отчетный год | 274 332 | 296 933 | 182 384 | 172 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 404 | 45 139 | 54 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 804 | 25 120 | 19 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 600 | 20 019 | 35 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 771 | 247 529 | 137 245 | 117 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 561 | 19 804 | 25 120 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 501 | 29 600 | 20 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 114 | 680 | 1 300 | 443 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 234 | 12 712 | 16 562 | 14 182 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 457 | 81 002 | 18 126 | 6 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 423 | 87 414 | 25 385 | 10 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 919 | 361 | 680 | 1 300 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 155 | 11 234 | 12 712 | 16 562 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 227 | 3 457 | 81 002 | 18 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 537 | 5 423 | 87 414 | 25 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 390 | 121 | 123 | 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | 240 | 557 | 909 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 557 | 909 | 88 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 649 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 123 | 391 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 123 | 391 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 123 | 391 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 635 | 1 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 512 | 10 635 | 11 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 1 026 | 1 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 512 | 11 026 | 11 026 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 391 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 391 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 026 | 11 381 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 636 | 11 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 987 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 013 | 256 264 | 208 291 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 259 005 | 231 591 | 181 644 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 008 | 24 673 | 26 647 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 026 | 317 083 | 248 329 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 381 | 268 684 | 176 187 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 484 | 1 558 | 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 161 | 46 841 | 71 900 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 179 790 | 284 286 | 207 927 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 179 790 | 284 286 | 207 927 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 179 790 | 284 286 | 207 927 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 505 | 31 973 | 20 250 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 748 | 33 401 | 22 273 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 748 | 33 401 | 22 273 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 243 | 1 428 | 2 023 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 243 | 1 428 | 2 023 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 282 | 255 440 | 188 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 274,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 121 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ |
| Активы | 268,7 млн ₽ | 322,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 24,56 | — |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.