Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ ПЯТНИЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ ПЯТНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 916 575 | 3 819 487 | 6 106 881 | 6 074 248 | 7 910 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 180 418 | 1 294 945 | 2 170 850 | 3 059 145 | 3 945 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 222 491 | 371 317 | 562 159 | 764 328 | 579 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 848 | 36 441 | 33 076 | 27 365 | 28 930 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 986 | 2 712 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 577 | 14 577 | 14 596 | 6 396 | 6 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 345 840 | 318 015 | 340 721 | 332 092 | 374 386 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 552 662 | 554 595 | 1 220 299 | 1 927 977 | 2 953 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 736 157 | 2 524 541 | 3 936 031 | 3 015 103 | 3 964 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 698 | 9 271 | 5 135 | 5 814 | 10 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 374 | 57 570 | 120 099 | 113 182 | 1 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 686 | 591 555 | 938 755 | 1 215 781 | 1 614 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 730 | 1 730 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 246 | 1 742 797 | 2 748 409 | 1 496 465 | 1 937 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 153 | 121 618 | 121 902 | 183 861 | 401 867 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 660 558 | 1 914 129 | 3 819 486 | 6 106 881 | 6 074 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 776 | 1 116 612 | 1 294 945 | 2 170 850 | 3 059 145 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 339 923 | 239 737 | 371 317 | 562 159 | 764 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 476 | 45 955 | 36 441 | 33 076 | 27 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 986 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 577 | 14 577 | 14 577 | 14 596 | 6 396 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 384 990 | 345 840 | 318 015 | 340 721 | 332 092 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 433 810 | 470 503 | 554 595 | 1 220 299 | 1 927 977 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 428 782 | 797 517 | 2 524 541 | 3 936 031 | 3 015 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 1 698 | 9 271 | 5 135 | 5 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 143 | 32 374 | 57 570 | 120 099 | 113 182 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 626 | 266 120 | 591 555 | 938 755 | 1 215 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 730 | 1 730 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 154 | 454 246 | 1 742 797 | 2 748 409 | 1 496 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 614 | 43 080 | 121 618 | 121 902 | 183 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 916 575 | 3 819 487 | 6 106 881 | 6 074 247 | 7 910 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 375 379 | 2 429 282 | 3 532 436 | 4 944 234 | 6 414 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 028 | 63 028 | 63 028 | 63 028 | 63 028 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 9 454 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 237 | 1 126 140 | 2 229 294 | 3 641 092 | 5 105 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 128 | 5 495 | 28 161 | 81 118 | 193 591 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 5 495 | 28 161 | 81 118 | 193 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 068 | 1 384 709 | 2 546 284 | 1 048 895 | 1 301 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 222 | 1 436 957 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 375 | 966 632 | 980 150 | 930 647 | 1 287 395 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 693 | 9 804 | 9 190 | 10 902 | 14 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 050 | 119 987 | 107 346 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 660 558 | 1 914 131 | 3 819 486 | 6 106 881 | 6 074 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 842 454 | 1 375 380 | 2 429 282 | 3 532 436 | 4 944 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 018 | 63 028 | 63 028 | 63 028 | 63 028 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 903 070 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 237 | 1 126 140 | 2 229 294 | 3 641 092 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 2 128 | 5 495 | 28 161 | 81 118 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 832 | 2 128 | 5 495 | 28 161 | 81 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 272 | 536 623 | 1 384 709 | 2 546 284 | 1 048 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 651 | 351 222 | 1 436 957 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 907 | 499 758 | 966 632 | 980 150 | 930 647 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 714 | 7 693 | 9 804 | 9 190 | 10 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 172 | 57 050 | 119 987 | 107 346 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 359 | 1 867 151 | 1 715 759 | 1 640 467 | 2 479 367 |
| Выручка за предыдущий год | 2 795 166 | 3 035 704 | 3 620 189 | 4 362 939 | 5 373 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 767 807 | 1 168 553 | 1 904 430 | 2 722 472 | 2 893 719 |
| Выручка за отчетный год | 3 035 704 | 3 620 189 | 4 362 939 | 5 373 086 | 6 739 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 867 151 | 1 715 759 | 1 640 467 | 2 479 367 | 2 690 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 126 207 | 1 308 887 | 1 142 985 | 1 651 034 | 1 870 183 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 577 016 | 161 356 | 131 447 | 214 481 | 112 325 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 928 | 245 516 | 366 035 | 613 852 | 707 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 168 553 | 1 904 430 | 2 722 472 | 2 893 719 | 4 049 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 695 | 1 126 207 | 1 308 887 | 1 142 985 | 1 651 034 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 792 188 | 577 016 | 161 356 | 131 447 | 214 481 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 476 | 163 928 | 245 516 | 366 035 | 613 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 131 | 1 330 610 | 1 390 925 | 1 779 685 | 1 844 580 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 549 | 123 501 | 221 355 | 180 693 | 90 641 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 442 | 2 445 | 89 711 | 65 116 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 181 | 198 139 | 234 716 | 84 527 | 88 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 907 364 | 297 472 | 118 420 | 71 453 | 205 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 131 | 1 330 610 | 1 390 925 | 1 779 685 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 879 | 12 549 | 123 501 | 221 355 | 180 693 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 694 | 2 442 | 2 445 | 89 711 | 65 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 864 | 146 181 | 198 139 | 234 716 | 84 527 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 521 893 | 907 364 | 297 472 | 118 420 | 71 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 961 | 1 053 902 | 1 103 154 | 1 421 091 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 892 | 131 791 | 244 380 | 274 336 | 294 465 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 808 | 296 | 3 368 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 988 | 27 825 | 22 706 | ||
| Прочее за предыдущий год | 989 | 3 040 | 1 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 791 | 244 380 | 274 336 | 294 465 | 303 610 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 103 | 9 450 | 3 889 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 126 | 98 103 | 3 889 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 296 | 3 368 | 22 666 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 706 | 42 294 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 040 | 1 135 | 13 475 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 961 | 1 053 902 | 1 103 154 | 1 411 798 | 1 470 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 961 | 1 053 902 | 1 103 154 | 1 421 091 | 1 470 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 961 | 1 053 902 | 1 103 154 | 1 411 798 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 018 | 63 028 | 63 028 | 63 028 | 63 028 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 903 070 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 237 | 1 126 140 | 2 229 294 | 3 641 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 842 454 | 1 375 379 | 2 429 282 | 3 532 436 | 4 944 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 028 | 63 028 | 63 028 | 63 028 | 63 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 | 1 237 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 9 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 237 | 1 126 140 | 2 229 294 | 3 641 092 | 5 105 442 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 375 379 | 2 429 282 | 3 532 436 | 4 944 234 | 6 414 948 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 333 954 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 961 | 1 053 903 | 1 103 154 | 1 421 091 | 1 470 714 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 532 925 | 1 053 903 | 1 103 154 | 1 421 091 | 1 470 714 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 961 | 1 053 903 | 1 103 154 | 1 421 091 | 1 470 714 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 961 | 1 053 903 | 1 103 154 | 1 421 091 | 1 470 714 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 333 954 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 333 954 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 293 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 293 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 293 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 364 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 375 379 | 2 429 283 | 3 532 436 | 4 944 234 | 6 414 948 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 842 454 | 1 375 379 | 2 429 282 | 3 532 436 | 4 944 234 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 236 812 | 2 000 323 | 2 048 516 | 518 534 | 369 549 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 605 232 | 3 243 753 | 4 018 228 | 4 700 345 | 5 715 154 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 548 783 | 3 243 089 | 4 017 734 | 4 698 919 | 5 714 104 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 607 | 32 | 47 | 410 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 842 | 664 | 26 | 640 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 368 420 | 1 243 430 | 1 969 712 | 4 181 811 | 5 345 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 884 887 | 742 388 | 1 320 992 | 3 509 340 | 4 776 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 947 | 184 705 | 207 524 | 259 353 | 303 842 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 093 | 2 445 | 89 711 | 65 116 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 204 | 217 337 | 316 334 | 288 703 | 256 366 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 289 | 96 555 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 881 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 660 | 111 686 | 219 386 | 193 102 | 90 248 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 295 | 3 776 | 220 | 129 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 660 | 109 391 | 215 610 | 192 882 | 90 119 |
| Платежи – всего за отчетный год | 793 242 | 1 173 415 | 2 348 018 | 525 271 | 20 367 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 793 242 | 1 173 415 | 2 348 000 | 525 261 | 20 225 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 | 10 | 142 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 351 222 | 1 085 734 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 222 | 1 436 957 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 351 222 | 1 436 957 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 223 | 1 436 957 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 351 223 | 1 436 957 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 454 230 | 1 289 816 | 1 005 618 | 439 430 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Активы | 3,82 млрд ₽ | 7,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.