Финансы ООО "СТРЕЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 815 | 146 644 | 146 055 | 75 259 | 55 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 462 | 142 440 | 136 837 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 462 | 142 440 | 136 837 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 353 | 4 204 | 9 219 | 75 258 | 55 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 571 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 733 | 4 030 | 9 206 | 137 792 | 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 13 | 54 284 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 810 | 164 331 | 146 644 | 146 055 | 75 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 828 | 147 661 | 142 440 | 136 837 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 828 | 147 661 | 142 440 | 136 837 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 982 | 16 670 | 4 204 | 9 219 | 75 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 538 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 16 521 | 4 030 | 9 206 | 137 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 985 | 149 | 174 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 815 | 146 644 | 146 055 | 75 259 | 55 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 364 | 44 183 | 50 420 | 57 608 | 54 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 354 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 766 | 91 286 | 81 586 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 766 | 91 286 | 81 586 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 685 | 11 175 | 14 048 | 17 651 | 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 238 | 2 243 | 5 717 | 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 448 | 8 932 | 8 331 | 17 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 810 | 164 331 | 146 644 | 146 055 | 75 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 454 | 41 283 | 44 183 | 50 420 | 57 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 444 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 042 | 102 274 | 91 286 | 81 586 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 042 | 102 059 | 91 286 | 81 586 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 314 | 20 774 | 11 175 | 14 049 | 17 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 427 | 2 243 | 5 717 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 518 | 20 347 | 8 932 | 8 332 | 17 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 171 | 37 392 | 29 314 | 31 095 | 11 008 |
| Выручка за предыдущий год | 20 171 | 46 242 | 38 160 | 40 542 | 17 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 850 | 8 846 | 9 447 | 6 388 | |
| Выручка за отчетный год | 25 746 | 38 160 | 40 542 | 17 396 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 746 | 29 314 | 31 095 | 11 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 406 | 29 314 | 31 095 | 11 008 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 340 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 846 | 9 447 | 6 388 | 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 901 | 37 392 | 29 314 | 31 095 | 11 008 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 270 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 396 | 4 674 | 6 892 | 5 027 | 244 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 369 | 24 203 | 23 578 | 16 468 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 162 750 | 244 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 641 | 467 | 625 | 152 263 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 997 | 18 979 | 4 674 | 6 892 | 5 027 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 306 | 17 802 | 24 203 | 23 578 | 16 468 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 30 | 162 750 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 598 | 612 | 467 | 625 | 152 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 001 | 15 179 | 3 735 | 5 508 | 3 289 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 996 | 3 800 | 939 | 1 384 | 1 738 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 487 | 939 | 1 384 | 1 738 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 909 | 3 735 | 5 508 | 3 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 909 | 3 735 | 5 508 | 3 289 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 444 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 454 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 354 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 364 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 910 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 910 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 910 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 910 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 364 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | — |
| Активы | 75,8 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 55,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 44,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,38 | 0,66 | 4,26 | 66,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,38 | 0,66 | 4,26 | 66,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -3,54 | 65,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | 0,35 | 0,77 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 2,32 | 1,90 | 0,31 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 2,5 % | 3,8 % | 4,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,5 % | 10,9 % | 5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 66,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.