Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	55 812	76 352	214 564	219 746	176 272	166 114	141 278	102 354	335 497	514 931	464 847	388 355
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	469	1 290	8 187	25 419	17 389	19 025	8 725	8 325	211 408	243 229	139 325	158 786
Нематериальные активы на конец отчетного года			301	270	238	207	175	81	1 390	3 665	16 182	50 057
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года								967
Основные средства на конец отчетного года	469	1 290	2 789	4 222	4 186	3 135	2 549	1 159	5 828	32 388	59 155	47 347
Финансовые вложения на конец отчетного года			5 097	20 927	12 965	10 142	2 112	1 000	197 455	197 987	54 891	51 387
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								1 769	509	4 794	9 097	9 995
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						5 541	3 888	3 349	6 226	4 395
Итого оборотных активов на конец отчетного года	55 343	75 062	206 377	194 327	158 883	147 089	132 553	94 029	124 089	271 702	325 522	229 569
Запасы на конец отчетного года	24 481	32 983	51 113	40 908	35 821	30 334	29 461	29 865	48 233	61 816	70 877	74 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		429	194	1 075	660	328	698	138	68	17		1 277
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 034	29 781	77 196	144 872	82 774	111 835	97 474	62 021	61 508	155 412	204 738	129 660
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		6 989	65 000		4 998	150	2 980			41 000	32 005	2 506
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 828	3 457	7 496	4 756	32 478	3 178	1 100	975	12 885	11 879	17 902	21 333
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 423	5 378	2 716	2 152	1 264	840	1 030	1 395	1 578
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	41 376	55 812	76 352	214 564	219 746	176 272	166 114	111 125	104 420	335 497	515 079	475 409
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	822	469	8 279	8 187	25 419	17 389	19 025	8 054	10 391	211 408	243 977	149 887
Нематериальные активы на конец предыдущего года				301	270	238	207	113	81	1 390	7 998	16 182
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								313	967
Основные средства на конец предыдущего года	822	469	1 290	2 789	4 222	4 186	3 135	1 533	3 225	5 828	32 388	67 303
Финансовые вложения на конец предыдущего года			6 989	5 097	20 927	12 965	10 142	1 170	1 000	197 455	197 987	54 891
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								1 375	1 769	509	5 604	11 511
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							5 541	3 550	3 349	6 226
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 554	55 343	68 073	206 377	194 327	158 883	147 089	103 071	94 029	124 089	271 102	325 522
Запасы на конец предыдущего года	14 173	24 481	32 983	51 113	40 908	35 821	30 334	35 030	29 865	48 233	61 816	70 877
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			429	194	1 075	660	328	721	138	68	17
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 512	19 046	29 781	77 196	144 872	82 774	111 835	55 715	62 021	61 508	155 412	204 738
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		7 988		65 000		4 998	150	922			41 000	32 005
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 869	3 828	3 457	7 496	4 756	32 478	3 178	10 572	975	12 885	11 879	17 902
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			1 423	5 378	2 716	2 152	1 264	111	1 030	1 395	978
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	55 812	76 352	214 564	219 746	176 272	166 114	141 278	102 354	335 497	514 931	464 847	388 355
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 742	12 423	22 306	55 822	29 579	37 564	43 781	44 129	50 744	114 214	234 414	215 281
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		11 423	20 306	53 822	27 579	35 564	41 781	42 129	48 744	112 214	232 414	213 281
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12 167	12 914	18 689	16 275	93	194	161	83	557	195 997	5 015	59 972
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	12 167	12 914	18 689	16 275						195 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					93	194	161	83	557	997	5 015	15 829
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												44 143
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 903	51 015	173 569	147 649	146 600	128 356	97 336	58 142	284 196	204 720	225 418	113 102
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7	20	43	6 404		30 765	10 178	4 000	233 125	50 881	11 615	12 617
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	39 896	50 995	173 139	135 222	143 610	93 177	83 008	50 214	41 902	131 259	159 220	88 347
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									9 169		28 647
Оценочные обязательства на конец отчетного года				5 070	2 990	4 088	3 652	3 792		22 580	25 936	12 138
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			387	953		326	498	136
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	41 376	55 812	76 352	214 564	219 746	176 272	166 114	111 125	104 420	335 497	515 079	475 409
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 618	3 742	12 423	22 306	55 822	29 579	37 564	37 072	45 781	50 744	113 552	231 931
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 742	11 423	20 306	53 822	27 579	35 564	35 072	43 781	48 744	111 552	229 931
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 910	12 167	12 914	18 689	16 275	93	194	17	497	557	196 807	45 212
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	4 910	12 167	12 914	18 689	16 275						195 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						93	194	17	497	557	1 807	7 052
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												38 160
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 848	39 903	51 015	173 569	147 649	146 600	128 356	74 036	58 142	284 196	204 720	198 266
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		7	20	43	6 404		30 765	9 993	4 000	233 125	50 881	11 615
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	32 619	39 896	50 995	173 139	135 222	143 610	93 177	56 588	50 214	41 902	131 259	160 715
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года										9 169
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					5 070	2 990	4 088	6 739	3 792		22 580	25 936
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	229			387	953		326	716	136

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	136 625	29 122	60 701	117 178	138 911	161 067	109 506	81 098	77 293	99 680	218 403	323 974
Выручка за предыдущий год	69 850	69 002	161 158	250 713	384 271	470 158	434 113	161 308	134 169	131 914	389 692	505 216
Себестоимость продаж за предыдущий год	66 775	39 880	100 457	133 535	245 360	309 091	324 607	80 210	56 876	32 234	171 289	181 242
Выручка за отчетный год	69 002	161 158	250 713	384 271	470 158	434 113	281 022	134 169	131 914	389 692	505 216	310 034
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		60 701	117 178	138 911	287 771	109 506	112 228	77 293	99 680	218 403	323 974	185 848
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 285	23 771	41 109	80 459	16 620	9 130	7 252	14 149	69 400	124 325	20 226
Коммерческие расходы за отчетный год		46 416	93 407	97 802	207 312	92 886	103 098	70 041	85 531	51 020	48 147	28 380
Управленческие расходы за отчетный год										97 983	151 502	137 242
Себестоимость продаж за отчетный год	68 208	100 457	133 535	245 360	182 387	324 607	168 794	56 876	32 234	171 289	181 242	124 186
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		794	14 285	23 771	41 109	80 459	16 620	15 998	7 252	14 149	69 400	142 283
Коммерческие расходы за предыдущий год		28 328	46 416	93 407	97 802	80 608	92 886	65 100	70 041	85 531	51 020	48 147
Управленческие расходы за предыдущий год											97 983	133 544
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 512	11 217	11 514	43 904	71 465	11 179	8 230	7 193	6 761	76 623	152 201	19 754
Проценты к получению за отчетный год		372	305	2 082	1 422	1 276	617	34	149	1 124	3 259	3 915
Проценты к уплате за отчетный год	106	251	319	1 181	1 694	2 630	2 967	670	12 273	10 520	4 540	5 933
Прочие доходы за отчетный год	3 074	1 485	13 100	51 762	59 999	24 657	13 744	4 857	13 020	20 013	246 171	7 243
Прочие расходы за отчетный год	3 332	4 674	25 343	49 868	68 721	28 744	12 294	4 280	8 284	3 394	217 014	5 697
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 357	430	11 217	11 514	43 904	71 465	11 179	15 357	7 193	6 761	76 623	150 429
Проценты к получению за предыдущий год		374	372	305	2 082	1 422	1 276	631	34	149	1 124	3 259
Проценты к уплате за предыдущий год		106	251	319	1 181	1 694	2 630	1 099	670	12 273	10 520	6 087
Прочие доходы за предыдущий год	3 873	2 700	1 485	13 100	51 762	59 999	24 657	16 118	4 857	13 020	20 013	24 215
Прочие расходы за предыдущий год	4 484	3 332	4 674	25 343	49 868	68 721	28 744	16 291	4 280	8 284	3 394	13 241
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 009	124	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	10 841	7 057	4 963	63 470	119 249
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	455	306	2 473	2 601	10 388	14 547	3 093
Прочее за предыдущий год			63
Текущий налог на прибыль за отчетный год	306	2 473	2 601	10 388	14 547	3 093	2 046
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							33
Прочее за отчетный год		63	30
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	124	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	6 217	7 057	4 963	63 470	120 862	7 522
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	124	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	6 217	7 057	4 963	63 470	120 862	7 522
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		124	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	10 841	7 057	4 963	63 470	119 249

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 742	11 423	20 306	53 822	27 579	35 564
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 742	12 423	22 306	55 822	29 579	37 564
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 423	20 306	53 822	27 579	35 564	41 781
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 423	22 306	55 822	29 579	37 564	43 781
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		1 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	6 217
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 681	9 883	33 516	56 825	7 985	6 217
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	6 217
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 681	8 883	33 516	56 825	7 985	6 217
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		1 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		1 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				83 068
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				83 068
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				83 068
Дивиденды (ИТОГО)				83 068
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 423	22 306	55 822	29 579	37 564	43 781
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 742	12 423	22 306	55 822	29 579	37 564

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		64 125		61 178		24 935		18 037	67 086	35 219
Поступления – всего за отчетный год	131 118	323 180	361 095	510 965	418 321	302 425	134 615	180 226	397 096	438 932	348 584
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	129 229	208 216	329 359	387 937	272 863	273 690	130 575	163 801	303 161	359 420	344 630
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		86 272	15 319	99 504	145 458	24 969			60 921	54 050	2 858
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год								300
Прочие поступления за отчетный год	1 889	28 692	16 417	23 524		464	3 999	1 237	452	927	1 096
Платежи – всего за отчетный год	132 872	259 055	420 614	449 787	467 799	277 490	136 154	162 189	330 010	403 713	353 194
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	106 765	174 040	366 524	303 736	395 807	210 545	82 935	98 539	215 175	191 895	135 132
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	14 243	24 563	31 708	42 187	49 729	58 839	45 565	55 494	79 513	143 143	146 492
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		296	819	2 098	2 354	2 530	889	249	1 663	3 509	5 229
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 202	3 032	10 665	15 764	10 458		1 487	672	9 358	17 182	28 164
Прочие платежи за отчетный год	3 337	33 692	10 874	76 941	4 835	5 576	5 205	7 235	24 301	47 760	38 177
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	874		55 970		10 903	6 418					12 844
Поступления – всего за отчетный год	1 629	2 329	73 628	12 830	13 736	12 663		831	1 715	54 417	90 199
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 000	203	212	1 525
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	999	2 017	71 338	12 304	10 345	10 565		800	1 000	51 528	75 573
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	630	312	1 290	323	3 179	573		31	715	2 889	4 126
Прочие поступления за отчетный год											10 500
Платежи – всего за отчетный год	755	69 190	17 658	16 069	2 833	6 245	325	7 291	70 124	64 673	77 355
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	755	4 065	704	1 780	983	1 445	325	4 025	25 124	18 668	33 955
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		65 125	16 954	13 289	1 850	4 800		3 266	45 000	46 005	43 400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	509	6 775	2 068		8 264			333	317
Поступления – всего за отчетный год	64 476	98 148	65 613	92 800	92 526	96 880	56 335	231 590	82 400	62 500	101 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	64 476	97 148	65 613	92 800	92 526	96 880	56 335	231 590	82 400	62 500	101 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		1 000
Платежи – всего за отчетный год	63 967	91 373	63 545	122 105	84 262	130 231	64 037	231 257	82 083	81 000	106 070
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год								195 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				7 030	21 462	11 387	2 166	21 767	3 543
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	63 967	91 373	63 545	115 075	62 800	118 844	61 871	14 490	78 500	81 000	100 900
Прочие платежи за отчетный год									40		5 170
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 039		28 634				11 910		6 463	3 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год					1 011

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	134,2 млн ₽	131,9 млн ₽	389,7 млн ₽	505,2 млн ₽	310,0 млн ₽
Чистая прибыль	6,2 млн ₽	7,1 млн ₽	5,0 млн ₽	63,5 млн ₽	120,9 млн ₽	7,5 млн ₽
Активы	141,3 млн ₽	102,4 млн ₽	335,5 млн ₽	514,9 млн ₽	464,8 млн ₽	388,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	44,1 млн ₽	50,7 млн ₽	114,2 млн ₽	234,4 млн ₽	215,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-1,7 %	+195,4 %	+29,6 %	-38,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,36	1,62	0,44	1,33	1,44	2,03	1,66 ▲	1,55
Коэффициент быстрой ликвидности	1,04	1,08	0,26	1,02	1,13	1,36	0,97 ▲	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,02	0,05	0,26	0,22	0,21	0,63 ▼	0,73
Коэффициент автономии	—	0,43	0,15	0,22	0,50	0,55	0,44 ▲	0,39
Финансовый рычаг	—	1,32	5,61	3,51	0,98	0,80	0,92 ▲	0,99
Рентабельность продаж	—	5,4 %	10,7 %	17,8 %	24,6 %	6,5 %	4,5 % ▲	4,1 %
Чистая рентабельность	—	5,3 %	3,8 %	16,3 %	23,9 %	2,4 %	2,5 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,4 %	6,9 %	1,5 %	12,3 %	26,0 %	1,9 %	2,0 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,0 %	9,8 %	55,6 %	51,6 %	3,5 %	9,6 % ▼	7,7 %
Оборачиваемость активов	—	1,31	0,39	0,76	1,09	0,80	1,16 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	169 дн.	170 дн.	146 дн.	148 дн.	153 дн.	77 дн. ▼	90 дн.
Оборачиваемость запасов	64 дн.	192 дн.	546 дн.	132 дн.	143 дн.	220 дн.	92 дн. ▼	97 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.99 (компаний: 610).