Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 685 | 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 620 | 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 502 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 078 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 999 | 2 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 65 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 910 | 2 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 992 | 1 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 793 | 1 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 685 | 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 001 | 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 | 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 999 | 2 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 737 | 4 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 737 | 4 145 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 519 | 9 107 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 483 | 9 695 |
| Выручка за отчетный год | 11 568 | 7 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 873 | 1 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 873 | 1 711 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 695 | 5 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 848 | 1 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 30 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 815 | 1 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 815 | 1 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 2,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,6 % | 306,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 181,3 % | 1 127,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.