Финансы ООО "Ф.Т.К.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф.Т.К."
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 736 | 25 217 | 26 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 876 | 238 | 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 396 | 238 | 193 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 480 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 860 | 24 979 | 26 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 857 | 14 001 | 15 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 179 | 10 673 | 10 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 305 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 751 | 22 736 | 25 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 396 | 238 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 492 | 396 | 238 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 686 | 22 340 | 24 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 396 | 11 857 | 13 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 973 | 9 659 | 10 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | 824 | 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 736 | 25 217 | 26 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 556 | 1 131 | 1 007 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 348 | 12 917 | 7 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 348 | 12 917 | 7 407 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 832 | 11 169 | 18 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 832 | 11 169 | 18 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 751 | 22 736 | 25 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 | 1 556 | 1 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 358 | 15 348 | 12 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 358 | 15 348 | 12 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 425 | 5 832 | 11 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 425 | 5 832 | 11 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 816 | 828 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 065 | 14 995 | 17 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 751 | 14 167 | 17 750 |
| Выручка за отчетный год | 14 995 | 17 333 | 18 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 167 | 17 732 | 17 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 828 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 580 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 571 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 740 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 | 580 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 92 | 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 152 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 29 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ | -419 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 2,24 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 0,98 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 13,61 | 21,30 | 25,25 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -1,7 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | -37,0 % | -10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. | 288 дн. | 315 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.