Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 456 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 297 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 778 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 810 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 543 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 399 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 456 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 108 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 526 |
| Выручка за предыдущий год | 373 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 355 007 |
| Выручка за отчетный год | 259 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 526 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 928 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 128 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 817 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,4 млн ₽ |
| Активы | 456,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -92,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.