Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЧУГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЧУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 367 | 170 406 | 171 889 | 175 206 | 181 821 | 183 289 | 183 882 | 171 566 | 172 387 | 175 967 | 167 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 867 | 166 411 | 167 977 | 169 686 | 175 595 | 176 432 | 177 374 | 168 119 | 166 736 | 159 402 | 153 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 780 | 4 685 | 4 452 | 4 219 | 8 172 | 171 006 | 6 330 | 148 976 | 142 788 | 140 499 | 134 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 903 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 | 872 | 2 671 | 3 859 | 3 659 | 5 426 | 7 280 | 16 215 | 21 020 | 18 903 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 160 900 | 160 854 | 160 854 | 161 608 | 163 764 | 163 764 | 2 928 | 2 928 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 500 | 3 995 | 3 912 | 5 520 | 6 226 | 6 857 | 6 508 | 3 447 | 5 651 | 16 565 | 14 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 355 | 355 | 355 | 50 | 50 | 12 | 12 | 47 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 851 | 2 904 | 2 926 | 3 018 | 4 216 | 4 591 | 4 679 | 1 031 | 493 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 475 | 568 | 2 442 | 1 905 | 1 836 | 1 804 | 2 046 | 2 217 | 1 374 | 8 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 261 | 63 | 10 | 55 | 431 | 25 | 357 | 2 929 | 15 139 | 6 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 068 | 169 367 | 170 406 | 171 889 | 175 206 | 181 805 | 183 289 | 173 909 | 171 566 | 172 387 | 175 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 837 | 165 867 | 166 411 | 167 977 | 169 686 | 175 596 | 176 432 | 170 486 | 168 119 | 166 736 | 159 402 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 983 | 4 780 | 4 685 | 4 452 | 4 219 | 171 936 | 7 242 | 155 238 | 148 976 | 142 788 | 140 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 903 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | 872 | 2 671 | 3 859 | 3 659 | 5 426 | 12 320 | 16 215 | 21 020 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 160 854 | 160 900 | 160 854 | 160 854 | 161 608 | 163 764 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 231 | 3 500 | 3 995 | 3 912 | 5 520 | 6 209 | 6 857 | 3 423 | 3 447 | 5 651 | 16 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 355 | 355 | 355 | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 47 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 768 | 2 852 | 2 904 | 2 926 | 3 018 | 4 216 | 4 590 | 926 | 1 031 | 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 276 | 475 | 568 | 2 442 | 1 888 | 1 836 | 2 171 | 2 047 | 2 217 | 7 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 17 | 261 | 63 | 10 | 55 | 431 | 314 | 357 | 2 929 | 8 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 367 | 170 406 | 171 889 | 175 206 | 181 821 | 183 289 | 183 882 | 171 566 | 172 387 | 175 967 | 167 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 993 | 151 938 | 145 006 | 139 952 | 140 756 | 133 691 | 126 273 | 96 247 | 87 332 | 106 313 | 108 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 070 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 87 280 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 64 274 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 249 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 275 | 2 969 | 10 808 | 19 852 | 24 981 | 34 219 | 75 113 | 83 930 | 60 658 | 48 631 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 275 | 2 969 | 10 808 | 19 852 | 24 981 | 34 219 | 75 113 | 81 217 | 60 512 | 48 484 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 713 | 146 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 374 | 17 193 | 23 914 | 24 446 | 21 213 | 24 617 | 23 390 | 205 | 1 125 | 8 996 | 11 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 241 | 16 755 | 23 881 | 24 085 | 20 830 | 24 227 | 22 935 | 3 471 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 438 | 33 | 361 | 383 | 390 | 455 | 205 | 1 125 | 8 886 | 7 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 068 | 169 367 | 170 406 | 171 889 | 175 206 | 181 806 | 183 289 | 173 909 | 171 566 | 172 387 | 175 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 380 | 154 992 | 151 938 | 145 006 | 139 952 | 140 757 | 133 691 | 102 095 | 96 247 | 87 332 | 106 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 708 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 275 | 2 969 | 10 808 | 19 852 | 24 981 | 71 621 | 75 113 | 83 930 | 48 631 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 275 | 2 969 | 10 808 | 19 852 | 24 981 | 71 621 | 75 113 | 81 217 | 48 484 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 713 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 688 | 14 375 | 17 193 | 23 914 | 24 446 | 21 197 | 24 617 | 193 | 206 | 1 125 | 21 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 612 | 14 241 | 16 755 | 23 881 | 24 085 | 20 830 | 24 227 | 12 028 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 075 | 134 | 438 | 33 | 361 | 367 | 390 | 193 | 206 | 1 125 | 8 865 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 145 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 452 | 19 421 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 699 | 14 724 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 3 452 | 19 421 | 26 894 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 699 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 677 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 | 8 001 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 699 | 6 722 | 22 033 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 82 764 | 9 037 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 583 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 240 | 380 | 604 | 1 330 | 1 938 | 2 315 | 2 586 | 6 467 | 5 181 | 4 848 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 684 | 373 | 1 147 | 7 494 | 6 550 | 2 066 | 2 368 | 3 605 | 13 598 | 87 323 | 3 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 765 | 3 557 | 9 755 | 13 132 | 4 215 | 8 959 | 9 325 | 10 762 | 17 778 | 4 638 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 005 | 97 725 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 121 | 240 | 380 | 604 | 1 330 | 1 938 | 2 483 | 2 586 | 6 467 | 5 181 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 150 | 1 684 | 373 | 1 147 | 7 494 | 6 550 | 2 066 | 2 823 | 3 605 | 13 598 | 87 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 625 | 2 765 | 3 557 | 9 755 | 13 132 | 4 215 | 8 959 | 17 723 | 10 762 | 17 778 | 4 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 84 854 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 477 | 1 948 | 2 114 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 187 | 685 | 1 799 | 1 188 | 1 767 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 1 | 1 947 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 948 | 2 114 | 177 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | 685 | 1 799 | 1 188 | 198 | 1 766 | 1 854 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 | 1 947 | 449 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 804 | 83 213 | 1 671 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 83 213 | 1 671 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 804 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 992 | 152 196 | 145 006 | 139 952 | 140 756 | 133 691 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | 41 296 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 938 | 145 007 | 139 952 | 140 756 | 133 691 | 126 273 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 804 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 804 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 804 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 740 | 7 189 | 5 054 | 7 066 | 7 418 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 740 | 7 189 | 5 054 | 7 066 | 7 418 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 740 | 7 189 | 5 054 | 7 066 | 7 418 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 740 | 7 189 | 5 054 | 7 066 | 7 418 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 006 | 139 952 | 140 756 | 133 691 | 126 273 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 939 | 145 006 | 139 952 | 140 757 | 133 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 | 7 501 | 506 | 15 506 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 476 | 1 694 | 10 258 | 4 392 | 27 807 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 027 | 20 861 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 476 | 1 694 | 10 258 | 365 | 6 946 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 116 | 1 892 | 1 234 | 3 794 | 2 757 | 2 980 | 2 707 | 3 886 | 12 301 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 | 179 | 1 116 | 3 780 | 1 135 | 2 970 | 2 035 | 3 140 | 8 576 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | 1 667 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 802 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 898 | 1 713 | 118 | 11 | 1 622 | 10 | 672 | 678 | 1 256 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | 3 066 | 5 204 | 573 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | 3 066 | 5 204 | 573 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 247 | 9 043 | 2 574 | 2 750 | 2 066 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 247 | 9 043 | 2 574 | 2 750 | 2 066 | 70 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 247 | 9 043 | 2 574 | 2 750 | 2 066 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 366 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 366 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 | 45 | 6 928 | 43 | 2 572 | 12 210 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 3,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 183,3 млн ₽ | 171,6 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 96,2 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +462,6 % | +38,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 16,81 | 5,02 | 1,84 | 1,30 | 2,28 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 11,72 | 4,57 | 1,84 | 1,30 | 2,03 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,74 | 2,60 | 1,68 | 0,57 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,56 | 0,51 | 0,60 | 0,64 | 0,62 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,78 | 0,97 | 0,66 | 0,55 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | -10,4 % | 24,1 % | 18,1 % | 12,4 % ▲ | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -258,3 % | 428,5 % | 6,2 % | 8,3 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -3,4 % | -5,2 % | 47,3 % | 1,0 % | 2,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,1 % | -10,2 % | 78,3 % | 1,5 % | 9,7 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,02 | 0,11 | 0,16 | 0,41 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 234 дн. | 26 дн. | 110 дн. | 141 дн. ▲ | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 111 дн. | 483 дн. | 125 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 125 дн. | -454 дн. | -15 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,94 | 0,80 | 0,46 | 0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,09 | -0,52 | 5,27 | — | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).