Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 262 | 77 389 | 88 230 | 121 854 | 114 188 | 98 269 | 114 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 238 | 15 782 | 13 887 | 22 795 | 27 134 | 26 679 | 20 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 735 | 1 555 | 2 989 | 7 357 | 7 992 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 045 | 15 731 | 11 888 | 20 830 | 21 902 | 17 477 | 11 027 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 193 | 215 | 361 | 2 193 | 1 793 | 1 399 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 024 | 61 607 | 74 343 | 99 059 | 87 054 | 71 589 | 93 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 21 | 102 | 310 | 769 | 1 176 | 1 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 13 | 122 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 163 | 51 855 | 59 950 | 85 461 | 74 150 | 64 026 | 76 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 241 | 7 580 | 13 968 | 12 719 | 11 440 | 6 387 | 15 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 405 | 2 150 | 310 | 446 | 694 | 294 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 444 | 66 262 | 77 389 | 88 230 | 121 854 | 114 188 | 98 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 600 | 9 238 | 15 782 | 13 887 | 22 795 | 27 134 | 26 679 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 735 | 1 555 | 2 989 | 7 357 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 789 | 9 045 | 15 731 | 11 888 | 20 830 | 21 902 | 17 477 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 811 | 193 | 215 | 361 | 2 193 | 1 793 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 844 | 57 024 | 61 607 | 74 343 | 99 059 | 87 054 | 71 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 172 | 21 | 102 | 310 | 769 | 1 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 829 | 44 | 13 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 671 | 50 163 | 51 855 | 59 950 | 85 461 | 74 150 | 64 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 4 241 | 7 580 | 13 968 | 12 719 | 11 440 | 6 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 717 | 2 405 | 2 150 | 310 | 446 | 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 262 | 77 389 | 88 230 | 121 854 | 114 189 | 98 269 | 114 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 042 | 4 709 | 13 978 | 15 202 | 20 672 | 36 053 | 56 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 172 | 16 553 | 37 353 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 169 | 57 363 | 904 | 853 | 441 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 169 | 57 363 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 904 | 853 | 441 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 220 | 72 680 | 27 083 | 49 289 | 92 613 | 61 363 | 56 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 538 | 59 662 | 7 331 | 1 871 | 38 852 | 20 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 682 | 8 098 | 12 471 | 38 152 | 40 616 | 28 180 | 47 221 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 921 | 7 281 | 9 266 | 13 144 | 12 430 | 9 660 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 444 | 66 262 | 77 389 | 88 230 | 121 854 | 114 189 | 98 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 254 | 4 042 | 4 709 | 13 978 | 15 202 | 20 672 | 36 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 172 | 16 553 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 169 | 57 363 | 904 | 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 169 | 57 363 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 904 | 853 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 190 | 62 220 | 72 680 | 27 083 | 49 289 | 92 613 | 61 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 982 | 57 538 | 59 662 | 7 331 | 1 871 | 38 852 | 20 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 903 | 4 682 | 8 098 | 12 471 | 38 152 | 40 616 | 28 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 921 | 7 281 | 9 266 | 13 144 | 12 430 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 587 | 45 399 | 57 942 | 77 899 | 217 156 | 468 661 | 425 298 |
| Выручка за предыдущий год | 46 587 | 45 399 | 57 942 | 77 899 | 217 156 | 468 661 | 461 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 874 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 45 399 | 57 942 | 77 899 | 217 156 | 468 661 | 461 172 | 372 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 399 | 57 942 | 77 899 | 217 156 | 468 661 | 425 298 | 242 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 370 | 25 885 | 34 690 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 153 | 225 901 | 259 881 | 352 081 | 449 291 | 399 413 | 207 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 874 | 130 420 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 370 | 25 885 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 156 | 168 153 | 225 901 | 259 881 | 352 081 | 449 291 | 399 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 146 | 1 186 | 8 307 | 3 279 | 9 336 | 21 332 | 26 682 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 291 | 748 | 391 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 557 | 6 318 | 4 849 | 5 017 | 4 572 | 2 661 | 1 215 |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 809 | 188 269 | 202 800 | 157 879 | 21 190 | 20 666 | 7 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 352 | 12 806 | 7 662 | 14 658 | 27 943 | 23 306 | 14 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 146 | 1 186 | 8 307 | 3 279 | 9 336 | 21 332 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 135 | 1 291 | 748 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 627 | 4 557 | 6 318 | 4 849 | 5 017 | 4 572 | 2 661 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 865 | 149 809 | 188 269 | 202 800 | 156 744 | 21 190 | 20 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 233 | 20 352 | 12 806 | 7 662 | 14 658 | 27 943 | 23 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 668 | 7 493 | 2 664 | 6 053 | 15 380 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 358 | 521 | 811 | 615 | 2 380 | 6 005 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 521 | 811 | 615 | 2 380 | 6 005 | 6 290 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 752 | 41 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 391 | 71 | 2 482 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 904 | 51 | 412 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 788 | 668 | 1 269 | 1 224 | 5 469 | 15 380 | 20 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | 668 | 7 493 | 2 664 | 6 053 | 15 380 | 20 801 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 788 | 668 | 1 269 | 1 224 | 5 469 | 15 380 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 16 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 254 | 4 042 | 4 709 | 13 978 | 15 202 | 20 672 | 36 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 16 553 | 37 353 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 042 | 4 709 | 13 978 | 15 202 | 20 672 | 36 053 | 56 853 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 788 | 667 | 7 493 | 2 665 | 6 053 | 15 380 | 20 800 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 788 | 667 | 15 493 | 2 665 | 6 053 | 15 380 | 20 800 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 788 | 667 | 7 493 | 2 665 | 6 053 | 15 380 | 20 800 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 788 | 667 | 7 493 | 2 665 | 6 053 | 15 380 | 20 800 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 224 | 1 404 | 584 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 224 | 1 404 | 584 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 224 | 1 404 | 84 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 224 | 1 404 | 84 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 978 | 15 202 | 20 672 | 36 053 | 56 853 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 709 | 13 978 | 15 202 | 20 671 | 36 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 945 | 3 339 | 22 156 | 8 254 | 28 721 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 309 | 271 973 | 91 307 | 249 238 | 468 785 | 470 556 | 389 632 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 851 | 70 064 | 89 591 | 247 736 | 467 494 | 467 176 | 387 454 |
| Прочие поступления за отчетный год | 165 458 | 201 909 | 1 716 | 1 502 | 1 291 | 3 380 | 2 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 219 364 | 268 634 | 280 412 | 406 284 | 446 629 | 462 302 | 360 911 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 272 | 87 735 | 79 347 | 135 311 | 224 913 | 190 159 | 145 377 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 985 | 69 407 | 84 330 | 126 681 | 161 769 | 252 862 | 189 160 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 195 | 823 | 680 | 234 | 6 060 | 2 305 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 340 | 631 | 768 | 591 | 2 693 | 9 410 | 11 512 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 767 | 110 666 | 61 703 | 57 478 | 57 020 | 3 811 | 12 557 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 400 | 1 408 | 169 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | 5 708 | 169 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 400 | 1 314 | 169 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 493 | 154 397 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 993 | 173 110 | 26 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 043 | 159 110 | 26 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 27 950 | 14 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 500 | 18 713 | 49 928 | 14 700 | 19 663 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 548 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | 18 713 | 49 380 | 14 700 | 19 663 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 945 | 3 339 | 6 388 | 9 227 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 114,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 2,01 | 0,94 | 1,17 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,99 | 0,92 | 1,15 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,26 | 0,12 | 0,10 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,2 % | 5,3 % | 15,7 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 12 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.