Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТАУН", Старбеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТАУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 763 808 | 6 360 147 | 2 318 895 | 1 984 577 | 1 908 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 586 | 128 267 | 190 918 | 179 015 | 182 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 69 | 58 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 583 | 128 165 | 190 798 | 178 907 | 182 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 36 | 36 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 708 222 | 6 231 880 | 2 127 977 | 1 805 562 | 1 725 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 123 561 | 5 116 693 | 1 751 872 | 1 447 667 | 1 387 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 537 918 | 849 579 | 226 420 | 127 157 | 109 735 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 772 | 86 547 | 149 629 | 230 569 | 227 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 950 | 4 033 | 44 | 157 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 929 020 | 175 028 | 12 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 934 089 | 10 017 846 | 6 360 147 | 2 318 895 | 1 984 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 977 | 92 744 | 128 267 | 190 918 | 179 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 69 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 977 | 48 667 | 128 165 | 190 798 | 178 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 074 | 100 | 36 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 893 112 | 9 925 103 | 6 231 880 | 2 127 977 | 1 805 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 112 381 | 5 150 707 | 5 116 693 | 1 751 872 | 1 447 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 802 | 891 181 | 849 579 | 226 420 | 127 157 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 659 | 46 341 | 86 547 | 149 629 | 230 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 913 | 3 138 | 4 033 | 44 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 357 | 3 833 736 | 175 028 | 11 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 763 807 | 6 360 147 | 2 318 895 | 1 984 577 | 1 908 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 857 | 118 606 | 125 719 | 125 803 | 125 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 837 | 78 586 | 85 699 | 85 783 | 85 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 322 | 493 847 | 503 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 985 322 | 493 847 | 503 047 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 685 628 | 6 241 541 | 2 193 176 | 1 364 927 | 1 279 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 547 | 437 345 | 446 147 | 36 384 | 48 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 585 081 | 5 804 196 | 1 747 029 | 1 328 543 | 1 231 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 934 089 | 10 017 846 | 6 360 147 | 2 318 895 | 1 984 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 014 | 99 541 | 118 606 | 125 719 | 125 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 994 | 59 521 | 78 586 | 85 699 | 85 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 392 887 | 358 575 | 493 847 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 392 887 | 358 575 | 493 847 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 488 188 | 9 559 729 | 6 241 541 | 2 193 176 | 1 364 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 962 | 124 912 | 437 345 | 446 147 | 36 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 462 226 | 9 434 817 | 5 804 196 | 1 747 029 | 1 328 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 416 | 352 777 | 236 832 | 128 707 | 32 553 |
| Выручка за предыдущий год | 133 344 | 542 590 | 1 294 960 | 972 823 | 228 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 928 | 189 813 | 1 058 128 | 844 116 | 195 471 |
| Выручка за отчетный год | 308 559 | 1 294 960 | 972 823 | 228 024 | 87 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 118 | 236 832 | 128 707 | 32 553 | 16 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 183 118 | 236 832 | 128 707 | 32 553 | 16 495 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 441 | 1 058 128 | 844 116 | 195 471 | 71 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 416 | 352 777 | 236 832 | 128 707 | 32 553 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 108 | 26 008 | 12 313 | 457 | 729 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 9 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 660 | 35 346 | 25 087 | 12 424 | 11 885 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 273 | 154 797 | 122 554 | 80 271 | 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 753 | 330 284 | 213 878 | 99 943 | 4 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 974 | 8 792 | 26 008 | 12 313 | 457 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 9 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 778 | 91 528 | 35 346 | 25 087 | 12 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 322 | 32 176 | 154 797 | 122 554 | 80 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 007 | 284 633 | 330 284 | 213 878 | 99 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 994 | 6 684 | 19 064 | 7 113 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 980 | 2 101 | 6 896 | 3 921 | 238 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 48 | 1 279 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 212 | 6 896 | 3 921 | 238 | 405 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 48 | 1 279 | 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 843 | 19 064 | 7 113 | 84 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 843 | 19 064 | 7 113 | 84 | 9 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 994 | 6 684 | 19 064 | 7 113 | 84 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 994 | 59 521 | 78 586 | 85 699 | 85 783 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 014 | 99 541 | 118 606 | 125 719 | 125 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 837 | 78 586 | 85 699 | 85 783 | 85 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 857 | 118 606 | 125 719 | 125 803 | 125 812 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 843 | 19 064 | 7 113 | 84 | 9 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 843 | 19 064 | 7 113 | 84 | 9 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 843 | 19 064 | 7 113 | 84 | 9 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 843 | 19 064 | 7 113 | 84 | 9 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 857 | 118 606 | 125 719 | 125 803 | 125 812 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 014 | 99 541 | 118 606 | 125 719 | 125 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 432 611 | 194 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 212 907 | 574 661 | 567 819 | 127 952 | 95 950 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 066 903 | 174 228 | 525 650 | 15 557 | 58 975 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 922 | 18 915 | 56 230 | 22 966 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 004 | 378 511 | 23 254 | 56 165 | 14 009 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 780 296 | 380 302 | 649 386 | 233 269 | 104 955 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 849 138 | 165 948 | 371 207 | 54 485 | 39 517 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 002 | 8 805 | 7 516 | 7 827 | 6 256 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 838 | 1 506 | 142 030 | 33 770 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 229 | 5 631 | 3 921 | 1 726 | 405 |
| Прочие платежи за отчетный год | 880 089 | 198 412 | 124 712 | 135 461 | 58 777 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 918 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 068 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 068 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 658 | 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 655 | 150 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 430 | 9 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 002 574 | 325 400 | 494 713 | 161 700 | 12 250 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 002 574 | 325 400 | 494 713 | 161 700 | 12 250 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 381 490 | 577 312 | 531 886 | 56 270 | 3 050 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 577 312 | 56 270 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 381 490 | 531 886 | 3 050 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 037 | 113 | 195 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 530 | 114 751 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 6,36 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 765 дн. | 2 703 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 002 дн. | 2 481 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.