Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАНОРОБОТЕХНИКА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАНОРОБОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 379 714 | 540 478 | 508 324 | 496 231 | 646 889 | 684 592 | 692 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 018 | 268 706 | 274 882 | 288 323 | 262 191 | 251 912 | 241 632 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 866 | 2 714 | 272 960 | 262 191 | 251 912 | 241 632 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 260 416 | 266 852 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 152 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 576 | 8 030 | 15 363 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 695 | 271 772 | 233 442 | 207 908 | 384 698 | 432 680 | 450 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 171 | 235 647 | 208 631 | 187 597 | 180 825 | 174 965 | 173 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 979 | 25 960 | 15 264 | 8 832 | 49 588 | 59 465 | 61 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 804 | 9 289 | 9 289 | 92 619 | 92 614 | 94 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 545 | 2 217 | 51 | 681 | 396 | 15 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 207 | 1 509 | 61 270 | 105 620 | 121 267 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 973 | 346 099 | 540 478 | 508 324 | 518 970 | 646 888 | 684 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 201 | 222 594 | 268 706 | 274 882 | 288 323 | 262 191 | 251 912 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 201 | 4 766 | 260 416 | 266 852 | 272 960 | 262 191 | 251 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 211 100 | 2 714 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 728 | 5 576 | 8 030 | 15 363 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 773 | 123 505 | 271 772 | 233 442 | 230 647 | 384 697 | 432 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 378 | 20 171 | 235 647 | 208 631 | 187 597 | 180 825 | 174 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 985 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 753 | 88 084 | 25 960 | 15 264 | 8 832 | 49 589 | 59 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 804 | 9 289 | 9 289 | 92 619 | 92 614 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 642 | 545 | 2 217 | 51 | 681 | 396 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 720 | 144 | 207 | 24 248 | 61 269 | 105 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 379 714 | 540 478 | 508 324 | 496 231 | 646 889 | 684 592 | 692 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 405 | 139 826 | 49 508 | 9 207 | 8 050 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 780 | 313 280 | 314 670 | 282 307 | 171 112 | 205 080 | 197 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 780 | 313 280 | 314 670 | 282 307 | 171 112 | 205 080 | 197 580 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 529 | 87 372 | 144 146 | 224 560 | 466 570 | 471 461 | 495 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 663 | 73 096 | 138 015 | 204 384 | 331 824 | 342 610 | 125 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 866 | 14 276 | 6 111 | 20 157 | 134 746 | 128 851 | 369 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 973 | 346 099 | 540 478 | 508 324 | 518 970 | 646 889 | 684 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 173 101 | 139 826 | 49 508 | 12 103 | 9 207 | 8 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 987 | 84 780 | 313 280 | 314 670 | 282 307 | 171 112 | 205 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 987 | 84 780 | 313 280 | 314 670 | 282 307 | 171 112 | 205 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 883 | 88 217 | 87 372 | 144 146 | 224 560 | 466 570 | 471 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 139 | 61 663 | 73 096 | 138 015 | 204 384 | 331 824 | 342 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 744 | 26 554 | 14 276 | 6 111 | 20 157 | 134 746 | 128 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 954 | 17 380 | 17 725 | 20 583 | 25 370 | 24 085 | 23 389 |
| Выручка за предыдущий год | 8 136 | 22 216 | 48 220 | 33 009 | 29 275 | 29 496 | 29 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 818 | 4 836 | 30 495 | 12 426 | 3 905 | 5 411 | 5 873 |
| Выручка за отчетный год | 22 216 | 48 220 | 33 009 | 29 275 | 29 496 | 29 262 | 14 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 725 | 20 583 | 25 370 | 24 085 | 23 389 | 12 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 923 | 2 322 | 3 594 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 193 | 26 247 | 23 447 | 21 763 | 19 761 | 21 184 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 360 | 30 495 | 12 426 | 3 905 | 5 411 | 5 873 | 1 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 923 | 2 322 | 3 594 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 524 | 19 193 | 26 247 | 23 447 | 21 763 | 19 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 568 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 1 153 | 522 | 547 | 342 | 342 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 923 | 14 014 | 5 246 | 29 497 | 6 770 | 337 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 941 | 38 930 | 8 448 | 41 236 | 10 608 | 6 689 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 704 | 56 739 | 88 943 | 84 687 | 16 373 | 5 012 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 251 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 1 153 | 522 | 547 | 342 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 835 | 4 923 | 14 014 | 5 246 | 29 497 | 6 770 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 000 | 65 941 | 38 930 | 8 448 | 41 236 | 10 608 | 6 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 416 | 71 704 | 56 739 | 88 943 | 84 687 | 16 373 | 5 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 14 | 66 | 90 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 449 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 152 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 66 | 90 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 666 | 18 116 | 14 190 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 014 | 6 666 | 18 116 | 14 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 449 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 101 | 139 826 | 49 508 | 12 103 | 9 207 | 8 341 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | 205 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 825 | 49 508 | 9 207 | 8 050 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 276 | 90 318 | 60 144 | 2 896 | 1 156 | 8 860 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 276 | 90 318 | 60 144 | 2 896 | 1 156 | 8 860 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 276 | 90 318 | 60 144 | 2 896 | 1 156 | 8 860 | |
| Убыток (ИТОГО) | 33 276 | 90 318 | 60 144 | 2 896 | 1 156 | 8 860 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 825 | 49 508 | 9 207 | 8 050 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 101 | 139 826 | 12 104 | 9 207 | 8 341 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 886 | 32 995 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 473 | 269 908 | 52 471 | 31 251 | 26 688 | 12 851 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 730 | 36 743 | 52 471 | 31 251 | 24 657 | 12 851 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 550 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 182 665 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 193 | 50 500 | 2 031 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 586 | 72 022 | 19 476 | 188 300 | 55 563 | 12 871 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 337 037 | 8 898 | 4 197 | 2 342 | 2 995 | 1 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 358 | 2 100 | 2 721 | 2 601 | 3 451 | 3 250 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 442 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 749 | 61 024 | 12 558 | 183 354 | 49 117 | 8 612 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 000 | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 235 | 65 000 | 5 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 235 | 65 000 | 5 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 804 | 22 295 | 1 630 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 804 | 17 550 | 1 630 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 745 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 227 602 | 91 764 | 28 489 | 1 677 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 193 | 192 606 | 39 153 | 226 980 | 34 237 | 1 677 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 287 193 | 192 606 | 39 153 | 226 980 | 34 237 | 1 677 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 591 | 371 673 | 71 516 | 135 216 | 5 748 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 591 | 371 673 | 71 516 | 135 216 | 5 748 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 685 | 632 | 27 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -90,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 508,3 млн ₽ | 684,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 128 дн. | 10 874 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 8 008 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.