Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 183 | 27 008 | 20 723 | 15 291 | 41 995 | 19 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 035 | 2 424 | 844 | 94 | 168 | 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 035 | 2 424 | 844 | 94 | 168 | 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 147 | 24 584 | 19 879 | 15 197 | 41 828 | 18 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 | 135 | 1 230 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 907 | 24 564 | 19 405 | 14 846 | 41 250 | 16 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 20 | 474 | 351 | 443 | 765 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 183 | 27 008 | 20 723 | 15 291 | 41 995 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 035 | 2 424 | 844 | 94 | 168 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 035 | 2 424 | 844 | 94 | 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 149 | 24 584 | 19 879 | 15 197 | 41 828 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 986 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 908 | 24 564 | 19 405 | 14 846 | 41 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 20 | 474 | 351 | 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 183 | 27 008 | 20 723 | 15 291 | 41 995 | 19 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 567 | 687 | 687 | 310 | 2 309 | 3 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 261 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 261 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 356 | 26 321 | 20 036 | 14 981 | 39 687 | 16 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 087 | 5 738 | 12 281 | 4 752 | 2 690 | 3 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 269 | 20 583 | 7 755 | 10 229 | 36 997 | 12 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 183 | 27 008 | 20 723 | 15 291 | 41 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 687 | 687 | 1 115 | 2 309 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 261 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 261 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 356 | 26 321 | 20 036 | 14 176 | 39 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 087 | 5 738 | 12 281 | 4 752 | 2 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 269 | 20 583 | 7 755 | 9 424 | 36 997 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 506 | 4 623 | 4 961 | 1 427 | 4 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 091 | 76 380 | 57 533 | 59 642 | 76 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 585 | 71 757 | 52 572 | 58 215 | 72 012 | |
| Выручка за отчетный год | 56 091 | 76 380 | 57 533 | 59 642 | 76 255 | 84 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 506 | 4 623 | 4 961 | 1 427 | 4 243 | 17 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 506 | 4 623 | 4 961 | 1 427 | 4 243 | 17 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 585 | 71 757 | 52 572 | 58 215 | 72 012 | 67 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 506 | 4 623 | 4 961 | 1 427 | 4 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 118 | 1 098 | 744 | 418 | 2 915 | 2 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 722 | 917 | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 388 | 3 525 | 4 939 | 1 926 | 1 328 | 15 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 | 1 098 | 744 | 1 223 | 2 915 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | 917 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 388 | 3 525 | 4 939 | 1 121 | 1 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 120 | 744 | 428 | 1 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 861 | 978 | 744 | 795 | 924 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 861 | 978 | 744 | 795 | 924 | 1 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 120 | 1 991 | 731 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 120 | 1 991 | 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | — | -377 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 731 тыс. ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 567 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 0,93 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 0,93 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 32,83 | 38,31 | 29,16 | 48,33 | 17,19 | 5,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,4 % | — | -2,5 % | 4,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,3 % | 17,5 % | — | -121,6 % | 86,2 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.