Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНД ЭКСПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНД ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 25 | 28 | 12 | 1 152 | 81 886 | 15 993 | 101 177 | 75 376 | 38 594 | 75 152 | 74 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | 5 | 133 | 3 400 | 1 545 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 3 400 | 1 545 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 24 | 27 | 7 | 1 152 | 81 753 | 15 993 | 101 177 | 75 376 | 38 594 | 71 752 | 72 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 966 | 22 680 | 27 460 | 3 395 | 23 054 | 23 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 761 | 2 774 | 2 849 | 3 381 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 80 752 | 13 221 | 71 209 | 43 640 | 35 076 | 45 162 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 562 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 20 | 770 | 993 | 45 | 4 514 | 1 427 | 123 | 109 | 59 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 12 | 25 | 28 | 12 | 1 152 | 23 529 | 144 159 | 101 177 | 75 376 | 38 594 | 75 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 5 | 300 | 3 400 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 3 400 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 7 | 24 | 27 | 7 | 1 152 | 23 229 | 144 159 | 101 177 | 75 376 | 38 594 | 68 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 460 | 46 675 | 22 680 | 27 460 | 3 395 | 23 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 414 | 965 | 2 774 | 2 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 375 | 5 232 | 93 833 | 71 209 | 43 640 | 35 076 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 162 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 20 | 770 | 123 | 2 686 | 4 514 | 1 427 | 123 | 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 25 | 28 | 12 | 1 152 | 81 886 | 15 993 | 101 177 | 75 376 | 38 594 | 75 152 | 74 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 24 | 27 | 12 | 790 | 5 534 | 15 644 | 11 789 | 12 427 | 12 891 | 13 417 | 13 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 760 | 5 503 | 15 613 | 11 758 | 12 396 | 12 860 | 13 386 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 362 | 76 352 | 349 | 89 388 | 62 949 | 25 703 | 61 735 | 60 558 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 223 | 643 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 76 352 | 126 | 88 745 | 62 949 | 25 703 | 61 735 | 60 558 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 12 | 25 | 28 | 12 | 1 152 | 23 529 | 144 159 | 101 177 | 75 376 | 38 594 | 75 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 11 | 24 | 27 | 12 | 790 | 4 641 | 10 687 | 11 789 | 12 427 | 12 891 | 13 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 760 | 4 610 | 10 656 | 11 758 | 12 396 | 12 860 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 362 | 18 888 | 133 472 | 89 388 | 62 949 | 25 703 | 61 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 223 | 643 | 643 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 18 665 | 132 829 | 88 745 | 62 949 | 25 703 | 61 735 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 73 672 | 46 454 | 6 538 | 2 078 | 1 331 | 97 162 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 23 580 | 187 104 | 112 259 | 116 932 | 78 102 | 30 196 | 49 005 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 599 | 113 432 | 65 805 | 110 394 | 76 024 | 28 865 | 48 157 | |||||
| Выручка за отчетный год | 23 580 | 187 104 | 191 342 | 116 932 | 78 102 | 30 196 | 49 005 | 5 732 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | 6 225 | 18 338 | 6 538 | 2 078 | 1 331 | 1 239 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 972 | 5 929 | 6 415 | 1 401 | 861 | 637 | 848 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 296 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 923 | 5 137 | 1 217 | 694 | 391 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 599 | 180 879 | 173 004 | 110 394 | 76 024 | 28 865 | 47 766 | 6 738 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 972 | 5 737 | 2 952 | 1 401 | 861 | 637 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 935 | 43 502 | 5 137 | 1 217 | 694 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 3 | 972 | 5 929 | 6 344 | 1 377 | 798 | 580 | 658 | 1 426 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 31 | 19 | 1 317 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 27 | 28 | 38 | 71 | 24 | 63 | 57 | 190 | 109 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 3 | 972 | 5 406 | 2 912 | 1 377 | 798 | 580 | 190 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 31 | 19 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 15 | 27 | 28 | 38 | 331 | 40 | 24 | 63 | 57 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 3 | 778 | 4 325 | 2 330 | 1 102 | 638 | 464 | 527 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 1 081 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 1 186 | 1 269 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 3 | 778 | 4 743 | 5 075 | 1 102 | 638 | 464 | 527 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 3 | 778 | 4 743 | 5 075 | 1 102 | 638 | 464 | 527 | 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 3 | 778 | 4 325 | 2 330 | 1 102 | 638 | 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 24 | 27 | 12 | 790 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 5 503 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | 27 | 12 | 790 | 5 534 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 3 | 778 | 4 743 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 3 | 778 | 4 744 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 3 | 778 | 4 743 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 3 | 778 | 4 743 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 | 27 | 12 | 790 | 5 534 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 24 | 27 | 12 | 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 3 | 770 | 223 | 1 828 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 31 | 18 | 27 920 | 220 837 | 141 825 | 93 722 | 30 196 | 63 740 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 920 | 220 836 | 141 825 | 93 722 | 30 196 | 63 740 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 31 | 18 | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 28 | 38 | 27 150 | 220 614 | 139 997 | 96 810 | 31 499 | 63 755 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 150 | 218 162 | 136 850 | 93 747 | 30 378 | 53 170 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 526 | 536 | 261 | 418 | 248 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 186 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 28 | 38 | 740 | 24 | 703 | 10 337 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 3 | 770 | 223 | 1 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,9 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | ||
| Активы | 101,2 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,2 % | -61,3 % | +62,3 % | -88,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,50 | 1,16 | 1,20 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,72 | 1,37 | 0,73 | 0,80 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,33 | 0,18 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 7,58 | 5,07 | 1,99 | 4,60 | 4,46 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 1,1 % | 2,1 % | 1,7 % | -17,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 5,1 % | 3,6 % | 3,9 % | 1,1 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 1,04 | 0,78 | 0,65 | 0,08 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | 204 дн. | 424 дн. | 336 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 132 дн. | 43 дн. | 176 дн. | 1 298 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).