Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИЗ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАДИЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	218 904	218 721	226 038	436 238	524 683	516 124	516 098	506 511	396 477	434 357	370 438	343 226
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	141 902	150 367	135 775	358 641	501 456	498 005	495 085	470 225	380 646	416 750	323 217	326 273
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	51 943	51 971	51 877	51 713	51 853	51 615	51 908	302	1 210	2 244	1 937	1 629
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	89 959	86 746	83 533	80 321	77 108	73 895	70 682	424 148	339 934	381 454	297 149	297 149
Финансовые вложения на конец отчетного года		11 650	365	226 608	372 495	372 495	372 495	41 496	30 300	30 300	20 786	24 221
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								4 279	9 202	2 752	3 345	3 273
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	77 002	68 354	90 263	77 597	23 227	18 119	21 014	36 287	15 832	17 607	47 221	16 953
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	14					15		36
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 605	8 639	62 282	60 631	9 249	5 246	3 585	23 341	8 196	10 099	42 259	13 216
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	64 901	53 481	13 400	11 984	1 500	7 395	12 880		2 000	1 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 277	2 721	10 437	1 372	8 777	1 693	741	9 753	2 522	2 796	1 828	3 702
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 205	3 513	4 145	3 611	3 702	3 770	3 808	3 156	3 114	3 012	3 134	35
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	196 780	218 904	218 721	226 038	436 238	524 683	516 124	167 294	507 678	396 477	434 357	370 438
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	144 955	141 902	150 367	135 775	358 641	501 456	498 006	115 651	471 391	380 646	416 750	323 217
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	144 955	51 943	51 971	51 877	51 713	51 853	51 616	51 395	1 468	1 210	2 244	1 937
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		89 959	86 746	83 533	80 321	77 108	73 895	64 257	424 148	339 934	381 454	297 149
Финансовые вложения на конец предыдущего года			11 650	365	226 608	372 495	372 495		41 496	30 300	30 300	20 786
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									4 279	9 202	2 752	3 345
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	51 825	77 002	68 354	90 263	77 597	23 227	18 119	51 643	36 287	15 832	17 607	47 222
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 598	14					15		36
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 495	5 605	8 639	62 282	60 631	9 249	5 246	41 318	23 341	8 196	10 099	42 259
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	25 662	64 901	53 481	13 400	11 984	1 500	7 395			2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 252	3 277	2 721	10 437	1 371	8 777	1 693	7 127	9 753	2 522	4 496	1 828
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 818	3 205	3 513	4 145	3 611	3 702	3 770	3 198	3 156	3 114	3 012	3 135
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	218 905	218 721	226 038	436 238	524 683	516 124	516 098	506 511	396 477	434 357	370 438	343 226
ИТОГО капитал на конец отчетного года			41 293	78 191	81 545	105 017	130 406	72 043	21 393	78 617	17 043	12 255
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			41 173	78 071	81 425	104 897	130 286	71 923	21 273	78 497	16 923	12 135
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	224 238	172 514	120 790	275 257	367 998	343 866	313 933	341 254	287 377	262 378	204 572	194 893
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	224 238	172 514	120 790	275 257	367 998	343 866	313 933	294 689	250 954	219 443	153 453	143 013
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								46 564	36 424	42 935	51 119	51 880
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	35 929	52 692	63 956	82 790	75 140	67 241	71 759	93 215	87 707	93 364	148 823	136 079
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	24	34	47	596	23 234	33 837	38 534	63 833	55 411	60 195	118 154	112 545
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	35 904	52 658	63 909	82 194	51 906	33 404	33 225	29 381	32 296	33 168	30 467	23 534
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года											202
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	196 780	218 904	218 721	226 038	436 238	524 683	516 124	167 294	507 678	396 477	434 357	370 438
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 077			41 293	78 191	81 545	105 017		72 971	21 393	78 617	17 043
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								150 459
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	30 957			41 173	78 071	81 425	104 897	17 674	72 851	21 273	78 497	16 923
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	123 956	224 238	172 514	120 790	275 257	367 998	343 866	204 154	341 492	287 377	262 378	204 774
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	123 956	224 238	172 514	120 790	275 257	367 998	343 866	204 154	294 689	250 954	219 443	153 453
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									46 803	36 424	42 935	51 119
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												202
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 747	35 929	52 692	63 956	82 790	75 140	67 241	95 805	93 215	87 707	93 362	148 621
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	18 110	24	34	47	596	23 234	33 837	58 102	63 833	55 411	60 194	118 154
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	23 636	35 905	52 658	63 909	82 194	51 906	33 404	37 703	29 381	32 296	33 168	30 467
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	56 653	66 730	76 273	88 323	82 528	83 480	90 934	50 098	50 124	61 433	61 582	49 360
Выручка за предыдущий год	94 032	112 027	125 680	143 465	137 230	125 560	133 616	105 260	114 621	122 150	124 906	106 223
Себестоимость продаж за предыдущий год	37 379	45 297	49 407	55 142	54 702	42 080	42 682	55 162	64 497	60 717	63 324	56 863
Выручка за отчетный год	112 027	125 680	143 465	137 230	125 560	133 616	135 413	114 621	122 150	124 906	106 223	104 597
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	66 730	76 273	88 323	82 528	83 480	90 934	84 155	50 124	61 433	61 582	49 360	61 370
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	59 986	69 620	79 318	71 025	72 097	76 669	68 471	47 774	59 014	60 242	47 816	59 546
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	6 744	6 653	9 005	11 503	11 383	14 265	15 684	2 350	2 419	1 340	1 544	1 824
Себестоимость продаж за отчетный год	45 297	49 407	55 142	54 702	42 080	42 682	51 258	64 497	60 717	63 324	56 863	43 227
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	54 541	59 986	69 620	79 318	71 025	72 097	76 669	47 870	47 774	59 014	60 242	48 018
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	2 112	6 744	6 653	9 005	11 503	11 383	14 265	2 228	2 350	2 419	1 340	1 342
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		43 508	59 763	46 139	4 205	29 428	31 752	234 118		82 615		29 001
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								91
Проценты к получению за отчетный год	4 814	2 729	2 044	1 604	907	413	511	23	30	3		193
Проценты к уплате за отчетный год	25 247	26 043	19 321	20 964	53 708	41 720	32 906	17 088	27 978	23 345	26 383	28 310
Прочие доходы за отчетный год	406	200	62 012	33	119 351	224	324	232 033	29 026	74 673	79 604	5 608
Прочие расходы за отчетный год	106 239	2 998	64 290	5 559	134 442	6 158	4 648	28 715	122 877	28 958	104 147	8 036
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	34 102		43 510	59 763	46 139	4 205	29 428		234 118		82 614
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год									91
Проценты к получению за предыдущий год	380	4 814	2 729	2 044	1 604	907	413	784	23	30	3
Проценты к уплате за предыдущий год	18 108	25 247	26 043	19 321	20 964	53 708	41 720	22 889	17 088	27 978	23 345	26 383
Прочие доходы за предыдущий год	4 008	406	200	62 012	33	119 351	224	215 974	232 033	29 026	74 673	450
Прочие расходы за предыдущий год	6 719	106 239	2 996	64 290	5 559	134 442	6 158	375 791	28 715	122 877	28 959	25 195
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 244		34 779	47 778	36 898	3 353	23 472		189 556		65 624
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 829	6 054	8 731	11 977	9 241	852	5 898			13 565
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	29	5		8
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 054	8 731	11 977	9 241	852	5 898	6 362		13 565
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	19 310			13
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	9			23
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	5		8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		34 777	47 778	36 898	3 353	23 472	25 389	204 707		65 624		23 041
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		34 777	47 778	36 898	3 353	23 472	25 389	189 556		65 624		23 041
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год								15 152
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 244		34 779	47 778	36 898	3 353	23 472		204 707		65 624
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									15 152

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	110	110	110	110	110	110	110
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 957			41 173	78 071	81 424	104 897
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 077			41 293	78 191	81 544	105 017
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	110	110	110	110	110	110	110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			41 173	78 071	81 425	104 897	130 286
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			41 293	78 191	81 545	105 017	130 406
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34 777	47 778	36 898	3 353	23 472	25 389
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		34 777	47 778	36 898	3 353	23 472	25 389
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		34 777	47 778	36 898	3 353	23 472	25 389
Чистая прибыль (ИТОГО)		34 777	47 778	36 898	3 353	23 472	25 389
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 339
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	72 339
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	72 339
Убыток (ИТОГО)	72 339
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			41 293	78 191	81 545	105 017	130 406
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 077			41 293	78 191	81 545	105 017

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	29 089	51 615	59 872	36 591	26 698	22 546	34 646	13 477	38 475	22 382	3 009	47 553
Поступления – всего за отчетный год	138 363	154 391	177 943	164 101	157 786	161 137	169 968	120 109	179 165	152 655	106 674	125 138
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	112 027	125 680	143 465	158 943	125 560	133 616	135 413				106 277	125 092
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	26 315	28 423	34 245		23 869	24 391	34 555	115 007	150 206	152 487
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год									14 780
Прочие поступления за отчетный год	21	288	233	5 158	8 357	3 130		5 102	14 179	168	397	46
Платежи – всего за отчетный год	109 274	102 776	118 071	127 510	131 088	138 591	135 322	106 632	140 690	130 273	103 665	77 585
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	44 615	44 143	60 868	28 851	68 668	67 726	68 730	70 409	73 243	75 811	63 765	47 479
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 226	908	1 107	1 042	1 007	1 050	2 258	1 264	1 568	993	1 034	1 031
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	47 187	26 034	19 308	18 935	30 790	31 116	28 210	11 356	36 400	18 561	22 645	24 785
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 985	8 123	11 734	10 230	2 421	3 827	6 867	978	580	4 227	3 415
Прочие платежи за отчетный год	9 261	23 568	25 054	68 452	28 202	34 872	29 257	22 625	28 899	30 681	12 806	4 290
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									30	19 503	53 137
Поступления – всего за отчетный год	228 460	100			1 307	2 072	7 892	113	30	19 503	53 137
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год										19 500	53 137
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	227 225	100			1 307	1 500	7 395
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 235					187		90
Прочие поступления за отчетный год						385	497	23	30	3
Платежи – всего за отчетный год	365 056	547	432	205 965	166 886	7 570	13 557	101 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		247	217			175	677	101 500
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				205 635	166 860
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	365 056	300	215	330	26	7 395	12 880
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	100 532			160 308	146 286			90 536
Поступления – всего за отчетный год	250 250			205 532	246 300			120 000	175 276
Получение кредитов и займов за отчетный год	250 000			205 532	246 300			120 000	175 276
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	250
Платежи – всего за отчетный год	149 718	51 724	51 724	45 224	100 014	24 132	29 933	29 464	221 012	41 611	58 814	45 679
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									2 000	8 400	47 046	23 653
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	149 718	51 724	51 724	45 224	94 792	24 132	29 933	29 464	219 012	10 602	11 768	22 026
Прочие платежи за отчетный год					5 222					22 609
Сальдо денежных потоков за отчетный период			7 716		7 405			2 626		274		1 874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	114,6 млн ₽	122,2 млн ₽	124,9 млн ₽	106,2 млн ₽	104,6 млн ₽
Чистая прибыль	25,4 млн ₽	189,6 млн ₽	-49,2 млн ₽	65,6 млн ₽	-14,5 млн ₽	23,0 млн ₽
Активы	516,1 млн ₽	506,5 млн ₽	396,5 млн ₽	434,4 млн ₽	370,4 млн ₽	343,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	72,0 млн ₽	21,4 млн ₽	78,6 млн ₽	17,0 млн ₽	12,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+6,6 %	+2,3 %	-15,0 %	-1,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,29	0,39	0,18	0,19	0,32	0,12	2,11 ▼	1,70
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,36	0,15	0,16	0,30	0,12	1,90 ▼	1,54
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,10	0,05	0,05	0,01	0,03	1,35 ▼	1,00
Коэффициент автономии	—	0,14	0,05	0,18	0,05	0,04	0,65 ▼	0,79
Финансовый рычаг	—	6,03	17,53	4,52	20,74	27,01	0,27 ▼	0,17
Рентабельность продаж	—	41,7 %	48,3 %	48,2 %	45,0 %	56,9 %	12,4 % ▲	22,7 %
Чистая рентабельность	—	165,4 %	-40,3 %	52,5 %	-13,7 %	22,0 %	7,7 % ▲	10,1 %
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	37,4 %	-12,4 %	15,1 %	-3,9 %	6,7 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	263,1 %	-230,1 %	83,5 %	-85,2 %	188,0 %	8,9 % ▲	10,1 %
Оборачиваемость активов	—	0,23	0,31	0,29	0,29	0,30	0,43 ▼	0,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	74 дн.	24 дн.	30 дн.	145 дн.	46 дн.	113 дн. ▲	99 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	2 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	237 дн.	166 дн.	194 дн.	191 дн.	196 дн.	199 дн.	81 дн. ▼	48 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	0 дн.	5 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-1,57	-4,54	-4,30	-2,15	-7,03	0,54 ▼	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,01	-2,02	0,96	-1,66	-1,55	4,94 ▼	6,59

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).