Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССЕВЕРТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССЕВЕРТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 | 392 | 8 035 | 7 599 | 5 129 | 9 583 | 9 835 | 20 671 | 46 542 | 67 529 | 77 358 | 88 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 24 | 15 | 7 | 2 | 14 116 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 24 | 15 | 7 | 2 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 116 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 | 392 | 8 002 | 7 575 | 5 114 | 9 576 | 9 833 | 20 670 | 46 543 | 67 529 | 77 358 | 74 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 64 | 1 | 550 | 557 | 557 | 1 618 | 532 | 3 475 | 3 751 | 5 212 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 311 | 6 510 | 6 305 | 3 296 | 5 213 | 5 842 | 19 013 | 41 732 | 60 082 | 73 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 455 | 1 080 | 282 | 2 369 | 1 205 | 65 459 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 15 | 32 | 62 | 4 | 25 | 66 | 39 | 4 279 | 3 972 | 26 | 3 568 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 982 | 1 406 | 2 163 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 | 271 | 392 | 8 064 | 7 599 | 5 129 | 9 583 | 9 838 | 20 671 | 46 542 | 67 529 | 77 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 33 | 24 | 15 | 7 | 14 116 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 33 | 24 | 15 | 7 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 116 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 271 | 392 | 8 031 | 7 575 | 5 114 | 9 576 | 9 839 | 20 671 | 46 542 | 67 529 | 63 242 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 64 | 1 | 550 | 557 | 1 586 | 1 618 | 532 | 3 475 | 3 751 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 172 | 311 | 6 539 | 6 305 | 3 296 | 5 213 | 8 238 | 19 014 | 41 732 | 60 082 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 455 | 1 080 | 282 | 2 369 | 59 465 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 93 | 15 | 32 | 62 | 4 | 25 | 15 | 39 | 4 278 | 3 972 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 982 | 1 406 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 | 392 | 8 035 | 7 599 | 5 129 | 9 583 | 9 835 | 20 671 | 46 542 | 67 529 | 77 358 | 88 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 92 | 479 | 4 578 | 4 652 | 4 655 | 4 655 | 4 779 | 4 791 | 4 932 | 5 106 | 5 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 464 | 4 563 | 4 637 | 4 640 | 4 640 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 201 | 9 532 | 14 469 | 13 994 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 201 | 9 532 | 14 469 | 13 994 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 280 | 7 355 | 3 021 | 477 | 4 928 | 5 180 | 15 891 | 41 751 | 53 065 | 57 784 | 69 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 3 621 | 3 835 | 1 211 | 6 811 | 7 191 | 6 547 | 6 558 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 220 | 7 355 | 3 021 | 477 | 1 307 | 1 345 | 14 680 | 34 940 | 45 874 | 51 237 | 62 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 | 271 | 392 | 8 064 | 7 599 | 5 129 | 9 583 | 9 838 | 20 671 | 46 542 | 67 529 | 77 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 56 | 92 | 405 | 4 578 | 4 652 | 4 655 | 4 698 | 4 779 | 4 791 | 4 932 | 5 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 77 | 390 | 4 563 | 4 637 | 4 640 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 204 | 9 532 | 14 468 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 204 | 9 532 | 14 468 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 195 | 280 | 7 455 | 3 021 | 477 | 4 928 | 5 140 | 15 891 | 41 751 | 53 065 | 57 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 3 621 | 1 029 | 1 211 | 6 811 | 7 191 | 6 547 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 195 | 220 | 7 455 | 3 021 | 477 | 1 307 | 4 111 | 14 680 | 34 940 | 45 874 | 51 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 349 | 117 | 236 | 928 | 9 912 | 2 739 | 110 | 28 597 | 33 110 | 84 562 | 23 964 | 45 772 |
| Выручка за предыдущий год | 2 701 | 389 | 5 968 | 29 921 | 40 964 | 20 484 | 3 109 | 14 655 | 16 615 | 42 295 | 12 070 | 23 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 648 | 272 | 5 732 | 28 993 | 31 052 | 17 745 | 2 999 | 13 942 | 16 495 | 42 267 | 11 894 | 22 699 |
| Выручка за отчетный год | 389 | 5 968 | 29 921 | 40 964 | 20 484 | 3 109 | 136 | 16 615 | 42 295 | 12 070 | 23 073 | 14 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 928 | 9 912 | 2 739 | 110 | 28 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 497 | 4 637 | 110 | 28 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 | 431 | 5 275 | 2 629 | 165 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 364 | 5 732 | 28 993 | 31 052 | 17 745 | 2 999 | 108 | 16 495 | 42 267 | 11 894 | 22 699 | 13 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 64 | 497 | 4 637 | 110 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 | 172 | 431 | 5 275 | 2 629 | 165 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 46 | 484 | 5 215 | 92 | 18 | 28 | 18 | 14 | 35 | 157 | 1 269 |
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 21 | 84 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 87 | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 309 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 103 | 8 644 | 27 | 11 | 28 | 18 | 14 | 35 | 157 | 1 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 14 | 46 | 391 | 5 215 | 92 | 18 | 593 | 18 | 14 | 35 | 157 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 84 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 3 | 87 | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 309 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 18 | 103 | 8 644 | 27 | 11 | 593 | 18 | 14 | 35 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 10 | 37 | 313 | 4 173 | 74 | 3 | 92 | 81 | 11 | 141 | 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 | 9 | 78 | 1 042 | 18 | 4 | 28 | 21 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 9 | 97 | 1 042 | 18 | 4 | 21 | 3 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 37 | 387 | 4 173 | 74 | 3 | 81 | 11 | 141 | 174 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 37 | 387 | 4 173 | 74 | 3 | 81 | 11 | 141 | 174 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 37 | 313 | 4 173 | 74 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 77 | 390 | 4 563 | 4 637 | 4 641 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 92 | 405 | 4 578 | 4 652 | 4 656 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 464 | 4 563 | 4 637 | 4 640 | 4 631 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 | 479 | 4 578 | 4 652 | 4 655 | 4 646 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 387 | 74 | 3 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 387 | 74 | 3 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 387 | 4 173 | 74 | 3 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 387 | 4 173 | 74 | 3 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 | 479 | 4 578 | 4 652 | 4 655 | 4 655 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 92 | 405 | 4 578 | 4 652 | 4 656 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 441 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 016 | 34 423 | 38 141 | 25 436 | 3 302 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 016 | 34 330 | 35 701 | 21 877 | 3 302 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | 2 440 | 191 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 154 | 27 982 | 38 284 | 25 862 | 4 814 | 19 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 984 | 27 636 | 37 132 | 25 216 | 4 417 | 19 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 268 | 572 | 600 | 384 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 87 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 43 | 208 | 18 | 2 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 | 30 | 253 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 376 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 440 | 2 966 | 798 | 208 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 440 | 2 966 | 798 | 208 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 985 | 2 590 | 1 597 | 2 296 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 985 | 2 590 | 1 597 | 2 296 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | 121 | 1 167 | 3 621 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 1 294 | 1 015 | 2 945 | 3 673 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | 1 294 | 1 015 | 2 945 | 3 673 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 173 | 1 218 | 1 778 | 52 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 173 | 1 218 | 1 778 | 52 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 30 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +154,6 % | -71,5 % | +91,2 % | -36,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,11 | 1,27 | 1,34 | 1,07 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,10 | 1,21 | 1,27 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | 8,71 | 12,69 | 14,15 | 16,15 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,1 % | 1,5 % | 1,6 % | 9,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 0,2 % | 2,9 % | 3,4 % | 0,9 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,91 | 0,18 | 0,30 | 0,17 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 418 дн. | 360 дн. | 1 817 дн. | 1 164 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 5 дн. | 107 дн. | 60 дн. | 142 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).