Финансы ООО "УГРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 244 | 2 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 244 | 2 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 959 | 1 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 434 | 2 244 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 434 | 2 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 865 | 1 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 500 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 244 | 2 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 699 | 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 545 | 1 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 545 | 1 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 434 | 2 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 | 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 756 | 1 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 756 | 1 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 776 | 26 |
| Выручка за предыдущий год | 27 652 | 7 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 124 | 7 610 |
| Выручка за отчетный год | 7 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 699 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,21 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.