Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМИНЖИНИРИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 650 | 317 597 | 61 209 | 136 274 | 131 267 | 160 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 066 | 262 673 | 59 616 | 128 386 | 131 244 | 150 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 120 000 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 699 | 149 036 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 191 367 | 142 357 | 59 434 | 128 384 | 130 940 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 316 | 183 | 3 | 304 | 1 040 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 584 | 54 924 | 1 593 | 7 888 | 23 | 10 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 152 | 20 367 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 772 | 3 174 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 655 | 27 426 | 1 593 | 1 926 | 23 | 6 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 6 360 | 5 962 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 562 | 399 795 | 317 597 | 81 456 | 136 274 | 131 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 652 | 191 547 | 262 673 | 76 488 | 128 387 | 131 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 80 000 | 120 000 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 992 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 260 660 | 110 982 | 142 357 | 76 305 | 128 384 | 130 940 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 316 | 183 | 3 | 304 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 909 | 208 248 | 54 924 | 4 967 | 7 888 | 23 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 078 | 20 152 | 20 367 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 772 | 772 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 131 | 186 548 | 27 426 | 4 967 | 1 926 | 23 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 700 | 777 | 6 360 | 5 962 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 650 | 317 597 | 61 209 | 136 273 | 131 267 | 160 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 539 | 24 998 | 1 309 | 13 642 | 15 634 | 15 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 200 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 570 | 845 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 179 | 207 850 | 57 568 | 85 129 | 78 786 | 85 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 369 179 | 207 850 | 56 258 | 76 654 | 72 077 | 83 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 310 | 8 475 | 6 709 | 1 359 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 933 | 84 749 | 2 332 | 37 502 | 36 846 | 59 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 869 | 72 326 | 2 275 | 37 490 | 36 833 | 27 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 12 423 | 45 | 31 090 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 3 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 562 | 399 795 | 317 597 | 81 456 | 136 273 | 131 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 489 | 24 998 | 18 180 | 13 642 | 15 634 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 200 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 116 | 570 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 669 | 379 715 | 207 850 | 60 943 | 85 129 | 78 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 289 533 | 379 715 | 207 850 | 56 258 | 76 654 | 72 075 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 684 | 8 475 | 6 709 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 403 | 35 287 | 84 749 | 2 333 | 37 502 | 36 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 513 | 35 229 | 72 326 | 2 275 | 37 490 | 36 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 890 | 58 | 12 423 | 45 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 333 | 21 550 | 10 232 | 11 325 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 935 | 41 476 | 19 347 | 24 300 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 398 | 19 926 | 9 115 | 12 975 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 476 | 19 347 | 24 300 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 232 | 11 325 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 435 | 3 869 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 643 | 1 300 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 154 | 6 156 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 956 | 9 115 | 12 975 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 520 | 2 435 | 3 869 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 405 | 643 | 1 300 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 625 | 7 154 | 6 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 185 | 1 291 | 2 641 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 924 | 7 920 | 415 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 762 | 23 165 | 12 414 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 274 | 149 505 | 132 795 | 39 322 | 7 306 | 13 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 149 | 137 408 | 144 373 | 37 096 | 7 381 | 27 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 457 992 | 1 291 | 4 669 | 2 641 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 165 | 9 924 | 7 920 | 415 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 239 | 53 822 | 23 165 | 12 414 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 182 | 223 382 | 149 505 | 132 795 | 39 322 | 7 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 571 | 208 671 | 137 408 | 127 501 | 37 096 | 7 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 3 116 | 1 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 247 | 37 | 110 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 310 | 7 164 | 1 766 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 3 262 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 110 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 3 993 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 414 | 109 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 310 | 7 164 | 1 766 | 1 359 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 961 | 9 211 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 262 | 3 991 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 005 | 1 992 | 275 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 | 1 992 | 275 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 005 | 3 116 | 1 992 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 200 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 65 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 116 | 570 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 997 | 18 180 | 13 642 | 15 634 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 200 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | 4 899 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 845 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 997 | 1 309 | 13 642 | 15 634 | 15 909 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 3 262 | 275 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 205 | 3 262 | 275 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 275 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 005 | 275 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 262 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 262 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 301 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 612 | 4 538 | 1 270 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 689 | 4 538 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 756 | 4 538 | 1 270 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 756 | 4 538 | 1 270 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 368 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 933 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 101 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 998 | 1 309 | 13 642 | 15 910 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 997 | 18 180 | 15 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 913 | 7 883 | 1 363 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 837 | 15 845 | 1 363 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 347 | 15 750 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 490 | 95 | 1 363 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 924 | 7 962 | 698 | 334 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 811 | 2 187 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 154 | 3 452 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 558 | 653 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 959 | 1 765 | 45 | 334 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 131 | 2 102 | 5 078 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 982 | 84 405 | 43 921 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 982 | 84 405 | 43 921 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 851 | 82 303 | 38 843 | 16 880 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 020 | 24 619 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 831 | 56 980 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 704 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 843 | 16 880 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 089 | 334 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 689 | 9 000 | 9 089 | 334 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 689 | 9 000 | 9 089 | 334 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 102 | 25 200 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 102 | 25 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 631 | 4 380 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 582 | 466 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -950 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 399,7 млн ₽ | 317,6 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 131,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,24 | 0,65 | 0,68 | 0,21 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,32 | 0,40 | 0,68 | 0,21 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 45,80 | 11,70 | 45,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | 39,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,3 % | -22,5 % | -3,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 4,0 % | -1 050,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 599 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 816 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 497 дн. | 1 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 1 892 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | -0,54 | -0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,75 | -2,13 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.