Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНИТ-НОРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНИТ-НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 465 | 318 985 | 1 931 158 | 1 748 600 | 1 785 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 461 | 8 920 | 2 752 | 9 040 | 9 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 461 | 8 920 | 2 752 | 9 040 | 9 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 003 | 310 065 | 1 928 405 | 1 739 560 | 1 776 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 891 | 107 254 | 221 933 | 305 793 | 219 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 080 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 257 704 | 140 998 | 923 736 | 1 328 155 | 1 529 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 747 | 634 153 | 61 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 655 | 61 812 | 106 288 | 15 974 | 11 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 42 295 | 28 184 | 14 073 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 282 552 | 488 100 | 319 323 | 1 931 158 | 1 748 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 160 | 11 461 | 8 920 | 2 752 | 9 040 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 160 | 11 461 | 8 920 | 2 752 | 9 040 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 392 | 476 639 | 310 403 | 1 928 405 | 1 739 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 059 | 192 947 | 107 254 | 221 933 | 305 793 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 139 | 247 285 | 141 340 | 923 736 | 1 328 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 747 | 634 153 | 61 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 189 | 35 655 | 61 809 | 106 288 | 15 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 42 295 | 28 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 465 | 318 980 | 1 931 158 | 1 748 600 | 1 785 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 604 | 228 093 | 294 445 | 791 935 | 885 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 904 | 227 393 | 293 745 | 791 235 | 884 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 7 | 5 | 4 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 7 | 5 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 860 | 90 879 | 1 636 706 | 956 659 | 900 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 095 | 117 826 | 52 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 765 | 90 879 | 1 636 706 | 838 833 | 848 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 552 | 488 101 | 319 323 | 1 931 158 | 1 748 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 955 | 166 613 | 228 098 | 294 445 | 791 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 255 | 165 913 | 227 398 | 293 745 | 791 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 7 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 597 | 321 488 | 91 218 | 1 636 706 | 956 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 152 | 71 095 | 117 826 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 444 | 250 392 | 91 218 | 1 636 706 | 838 833 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 124 | 115 171 | 195 510 | 257 780 | 1 141 671 |
| Выручка за предыдущий год | 684 659 | 863 604 | 1 044 652 | 2 035 297 | 4 995 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 604 535 | 748 433 | 849 142 | 1 777 517 | 3 853 421 |
| Выручка за отчетный год | 863 604 | 1 044 652 | 2 035 297 | 4 995 092 | 3 127 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 171 | 195 510 | 257 780 | 1 141 671 | 693 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 119 | 112 814 | 97 002 | 860 606 | 428 666 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 052 | 82 696 | 160 778 | 281 065 | 264 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 748 433 | 849 142 | 1 777 517 | 3 853 421 | 2 434 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 051 | 51 119 | 112 814 | 97 002 | 860 606 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 073 | 64 052 | 82 696 | 160 778 | 281 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 644 | 84 210 | 86 095 | 869 144 | 252 123 |
| Проценты к получению за отчетный год | 442 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 704 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 586 | 26 038 | 29 476 | 79 088 | 176 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 061 | 54 642 | 40 383 | 70 550 | 350 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 508 | 54 787 | 84 210 | 86 095 | 869 144 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 954 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 321 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 251 | 23 729 | 26 038 | 29 476 | 78 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 794 | 20 061 | 54 642 | 40 383 | 81 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 871 | 41 099 | 61 480 | 66 347 | 690 684 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 637 | 13 688 | 22 722 | 19 750 | 178 437 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 2 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 710 | 22 722 | 19 750 | 178 437 | 51 197 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 934 | 61 480 | 66 347 | 690 684 | 200 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 934 | 61 480 | 66 347 | 690 684 | 200 927 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 871 | 41 099 | 61 480 | 66 347 | 690 684 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 255 | 165 913 | 227 398 | 293 745 | 791 235 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 955 | 166 613 | 228 098 | 294 445 | 791 935 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 710 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 904 | 227 393 | 293 745 | 791 235 | 884 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 604 | 228 093 | 294 445 | 791 935 | 885 118 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 934 | 61 480 | 66 347 | 690 684 | 200 928 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 934 | 61 480 | 66 347 | 690 684 | 200 938 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 934 | 61 480 | 66 347 | 690 684 | 200 928 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 934 | 61 480 | 66 347 | 690 684 | 200 928 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 745 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 745 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 745 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 107 745 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 604 | 228 098 | 294 445 | 791 935 | 885 118 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 955 | 166 613 | 228 098 | 294 445 | 791 935 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 882 | 141 495 | 22 930 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 916 814 | 1 130 958 | 4 458 900 | 3 846 829 | 2 875 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 902 218 | 1 056 035 | 3 051 856 | 3 735 928 | 2 743 138 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 596 | 74 923 | 1 407 044 | 110 901 | 132 344 |
| Платежи – всего за отчетный год | 875 932 | 989 463 | 9 629 680 | 4 519 204 | 2 852 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 834 987 | 893 955 | 3 324 480 | 3 800 989 | 2 277 237 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | 61 599 | 81 140 | 107 502 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 486 | 58 904 | 108 372 | 386 391 | 354 985 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 442 | 36 604 | 6 135 229 | 250 684 | 112 828 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 215 260 | 584 871 | 3 970 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 717 613 | 1 681 171 | 64 844 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 717 613 | 1 681 171 | 64 844 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 502 353 | 1 096 300 | 60 874 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 574 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 502 353 | 1 096 300 | 57 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 099 | 30 763 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 099 | 30 763 | 165 300 | 2 340 247 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 099 | 30 763 | 165 300 | 68 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 271 447 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 078 | 2 371 846 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 168 078 | 93 738 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 278 108 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 981 | 172 258 | 44 480 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,9 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 690,7 млн ₽ |
| Активы | 462,5 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 1,93 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 3,41 | 1,18 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 2,23 | 1,02 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,68 | 0,45 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 19,3 % | 3,4 % | 39,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 46 дн. | 46 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.