Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 540 | 11 609 | 4 614 | 4 990 | 4 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 540 | 11 609 | 4 614 | 4 989 | 4 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 591 | 447 | 419 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 179 | 10 264 | 448 | 4 539 | 3 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 754 | 3 719 | 31 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 936 | 4 540 | 8 520 | 4 499 | 4 982 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 936 | 4 539 | 8 520 | 4 499 | 4 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 755 | 308 | 586 | 447 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 288 | 4 175 | 7 180 | 333 | 4 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 893 | 56 | 754 | 3 719 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 540 | 11 609 | 4 614 | 4 990 | 4 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 121 | 3 197 | 3 481 | 3 628 | 3 085 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 419 | 8 412 | 1 133 | 1 362 | 1 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 419 | 8 412 | 1 133 | 1 362 | 1 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 936 | 4 540 | 8 520 | 4 499 | 4 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 932 | 2 119 | 3 192 | 3 481 | 3 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 004 | 2 421 | 5 328 | 1 018 | 1 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 004 | 2 421 | 5 328 | 1 018 | 1 366 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 032 | 2 039 | 2 969 | 390 | 213 |
| Выручка за предыдущий год | 19 047 | 11 448 | 16 412 | 2 647 | 2 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 015 | 9 409 | 13 443 | 2 257 | 2 133 |
| Выручка за отчетный год | 11 448 | 16 412 | 2 647 | 2 346 | 1 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 036 | 2 973 | 390 | 210 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 036 | 2 973 | 390 | 210 | 29 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 412 | 13 439 | 2 257 | 2 136 | 1 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 032 | 2 039 | 2 969 | 390 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 271 | 1 377 | 361 | 183 | 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 366 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 765 | 1 596 | 29 | 36 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 404 | 1 274 | 1 373 | 361 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 628 | 765 | 1 596 | 29 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 920 | 993 | 1 073 | 289 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 281 | 300 | 72 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 300 | 72 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 990 | 1 077 | 289 | 147 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 1 077 | 289 | 147 | 195 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 932 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 122 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 990 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 070 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 070 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 274 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 609 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 722 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 289 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,38 | 4,07 | 3,66 | 4,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,31 | 3,68 | 3,36 | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 3,28 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,28 | 0,75 | 0,73 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 2,63 | 0,33 | 0,38 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 9,3 % | 6,3 % | 2,9 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | 33,7 % | 8,3 % | 4,1 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 16 дн. | 72 дн. | 72 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.