Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 330 | 38 899 | 45 905 | 270 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 1 748 | 2 315 | 1 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 1 452 | 2 075 | 1 322 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 296 | 240 | 209 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 235 | 37 151 | 43 590 | 268 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 079 | 3 969 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 955 | 28 582 | 41 542 | 267 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 4 600 | 2 048 | 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 360 | 26 330 | 38 899 | 78 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 95 | 1 748 | 2 315 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 95 | 1 452 | 2 075 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 296 | 240 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 307 | 26 235 | 37 151 | 75 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 079 | 3 969 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 871 | 24 955 | 28 582 | 65 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 201 | 4 600 | 10 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 330 | 38 899 | 45 905 | 270 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 308 | 32 059 | 30 519 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 022 | 6 840 | 15 386 | 276 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 244 | 112 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 022 | 6 840 | 2 142 | 163 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 360 | 26 330 | 38 899 | 78 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 521 | 21 308 | 32 059 | 30 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 344 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 839 | 5 022 | 6 840 | 46 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 839 | 5 022 | 6 840 | 34 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 460 | 14 748 | 64 519 | 3 988 |
| Выручка за предыдущий год | 13 608 | 29 061 | 64 519 | 64 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 148 | 14 313 | 60 811 | |
| Выручка за отчетный год | 29 061 | 64 519 | 64 799 | 71 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 748 | 64 519 | 3 988 | 4 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 748 | 64 519 | 3 988 | 4 946 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 313 | 60 811 | 66 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 460 | 14 748 | 64 519 | 3 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 787 | 10 751 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 557 | 282 | 350 | 3 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 518 | 54 050 | 5 878 | 10 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 548 | 13 787 | 10 751 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 557 | 282 | 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 912 | 1 518 | 54 050 | 5 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 548 | 13 787 | 10 751 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 091 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 787 | 10 751 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 787 | 10 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 270,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,22 | 5,43 | 2,83 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,01 | 4,85 | 2,83 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,67 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,66 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,21 | 0,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,4 % | 27,6 % | -3,4 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,7 % | 33,5 % | -5,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.