Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНКРИТ", Электроугли
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНКРИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 875 | 143 403 | 213 603 | 239 577 | 240 727 | 163 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 998 | 104 377 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 998 | 104 377 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 877 | 39 026 | 203 603 | 229 577 | 230 727 | 163 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 506 | 171 436 | 157 997 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 031 | 16 232 | 24 978 | 24 978 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 283 | 9 078 | 9 174 | 13 214 | 23 826 | 163 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 20 | 2 | 28 | 4 004 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 555 | 9 846 | 16 071 | 16 071 | 16 071 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 982 | 121 875 | 143 403 | 213 603 | 239 577 | 240 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 677 | 95 998 | 104 377 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 677 | 95 998 | 104 377 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 305 | 25 877 | 39 026 | 203 603 | 229 577 | 230 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 528 | 171 436 | 157 997 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 300 | 15 031 | 16 232 | 24 978 | 24 978 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 712 | 2 283 | 9 078 | 9 174 | 13 214 | 68 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 084 | 157 | 20 | 2 | 28 | 4 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 209 | 4 555 | 9 846 | 16 071 | 16 071 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 875 | 143 403 | 213 603 | 239 577 | 240 727 | 163 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 176 | 188 | 205 | 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | 178 | 195 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 544 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 544 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 874 | 143 402 | 213 426 | 239 389 | 240 521 | 38 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 210 | 124 750 | 172 797 | 200 659 | 201 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 664 | 18 653 | 40 629 | 38 730 | 38 969 | 38 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 982 | 121 875 | 143 403 | 213 603 | 239 577 | 240 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 176 | 188 | 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 | 178 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 981 | 121 874 | 143 402 | 213 427 | 239 389 | 240 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 958 | 91 210 | 124 750 | 172 797 | 200 659 | 201 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 023 | 30 664 | 18 653 | 40 629 | 38 730 | 38 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 8 773 | 6 615 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 546 | 30 249 | 29 026 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 326 | 21 476 | 22 411 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 546 | 30 249 | 29 026 | 172 887 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 8 773 | 9 451 | 4 581 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 6 062 | 6 615 | 4 581 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 929 | 685 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 782 | 2 151 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 326 | 21 476 | 19 575 | 168 306 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 6 062 | 6 615 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 929 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 782 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 745 | 692 | 2 230 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 815 | 5 635 | 1 567 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 502 | 288 | 784 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 745 | 692 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 815 | 5 635 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 502 | 288 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 11 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 674 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 2 104 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 11 | 18 | 126 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 11 | 18 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 178 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 176 | 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 178 | 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | 188 | 205 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 12 | 17 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 12 | 17 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 12 | 17 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 | 12 | 17 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 | 188 | 205 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 176 | 188 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 718 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 624 | 22 015 | 19 250 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 624 | 22 015 | 19 156 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 641 | 45 036 | 10 532 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 943 | 37 328 | 8 021 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 310 | 1 190 | 1 326 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 388 | 6 518 | 1 185 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 999 | 23 047 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 999 | 34 692 | 39 761 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 999 | 34 692 | 39 761 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 645 | 44 503 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 645 | 44 503 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 3 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 176 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 121,9 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 163,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 332 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,27 | 0,95 | 0,96 | 4,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,13 | 4,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 490,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 624 дн. | 2 946 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.